【正文】 ；第三條　設(shè)計(jì)、報(bào)建、營銷、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門合同類付款。第三節(jié)　付款原則第一條　工程款支付必須依據(jù)合同，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行支付；第二條　工程款支付要嚴(yán)格執(zhí)行公司審批的年度計(jì)劃及年度計(jì)劃修正方案和月度資金計(jì)劃的規(guī)定；第三條　對(duì)于超出公司月度資金計(jì)劃的工程款項(xiàng)的支付，須按公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，經(jīng)特別的審批程序?qū)徟?；第四條　工程竣工后進(jìn)行結(jié)算時(shí)，必須嚴(yán)格按照合同的要求和經(jīng)指定的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)完畢的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算付款。第四節(jié)　各部門工作職責(zé)第一條　各承包單位在開工前的第7天向項(xiàng)目公司提交工程總進(jìn)度計(jì)劃；每月 25 日下午5點(diǎn)之前上報(bào)當(dāng)月工程進(jìn)度月報(bào)表，同時(shí)上報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃。月進(jìn)度計(jì)劃必須按時(shí)上報(bào)，如未按時(shí)上報(bào)或者沒有上報(bào)，則不予以支付當(dāng)月進(jìn)度款。第二條　工程總進(jìn)度計(jì)劃包括：總進(jìn)度計(jì)劃審批表、封面、總進(jìn)度計(jì)劃編制說明、總進(jìn)度計(jì)劃（總進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)圖形式）。工程總進(jìn)度計(jì)劃一式五份，批復(fù)后返還承包單位一份，工程部、監(jiān)理單位、成本控制部、財(cái)務(wù)部、公司檔案室各存一份。第三條　工程進(jìn)度月報(bào)表包括工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)單、工程進(jìn)度審核表、封面、形象進(jìn)度文字說明、已完工程進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書、工程量計(jì)算書、隱蔽工程記錄、簽證單和材料設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單等，已完工程進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書必須提供電子版文件；工程量計(jì)算書如是電腦打印版本，同樣須提供工程量計(jì)算書的電子文檔；工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)單根據(jù)合同約定的付款方式確定是否提交，到合同約定付款節(jié)點(diǎn)時(shí)隨月進(jìn)度報(bào)告一起提交，如未到付款節(jié)點(diǎn)則取消；月進(jìn)度報(bào)告一式五份，審核后返還承包單位一份，工程部、監(jiān)理單位、成本控制部、財(cái)務(wù)部、公司檔案室各存一份。第四條　下月進(jìn)度計(jì)劃包括下月進(jìn)度計(jì)劃審批表、封面、形象進(jìn)度文字說明、計(jì)劃工程進(jìn)度橫道圖，下月進(jìn)度計(jì)劃一式五份，批復(fù)后返還承包單位一份，工程部、監(jiān)理單位、成本控制部、財(cái)務(wù)部各存一份。第五條　根據(jù)合同需要付款時(shí),由工程部填報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》，監(jiān)理工程師根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同履行情況，對(duì)《工程款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核意見必須注明根據(jù)合同具體條款、實(shí)際進(jìn)度、支付何種款項(xiàng)等；第六條　工程部專業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)復(fù)核《工程款支付申請(qǐng)表》并簽署意見，根據(jù)合同歷史付款額度、項(xiàng)目完成情況、履約情況、處罰情況、各種扣款簽署意見；第七條　工程部部長對(duì)主管專業(yè)工程師的意見進(jìn)行復(fù)核；第八條　成本控制部造價(jià)工程師根據(jù)已完成工程量及合同履約情況重點(diǎn)復(fù)核并簽署意見，確保付款額度的準(zhǔn)確性，對(duì)付款進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)復(fù)核《工程款支付申請(qǐng)表》并簽署意見；第九條　成本控制部部長在《付款審批表》中簽署意見；第十條　分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核《付款審批表》并簽署意見；第十一條　財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)根據(jù)工程付款臺(tái)賬和工程合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)對(duì)《付款審批表》的復(fù)審并簽署意見，制定初步付款計(jì)劃。第十二條　財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)資金計(jì)劃確定付款計(jì)劃，確保嚴(yán)格按合同及時(shí)付款。如能不能及時(shí)付款，應(yīng)及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)及成本控制部溝通，成本控制部和工程部要做好供方單位的解釋溝通工作。第十三條　總經(jīng)理最終確定付款額度和付款進(jìn)度并簽字。第五節(jié)　程序第一條　付款申報(bào)階段程序（適用于工程類付款，設(shè)計(jì)、報(bào)建、營銷、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門付款除外）、《工程款支付申請(qǐng)表》、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章后呈報(bào)至監(jiān)理單位?！豆こ炭钪Ц渡暾?qǐng)表》進(jìn)行審核，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報(bào)工程部。，在二日內(nèi)對(duì)已完成的工程量進(jìn)行審核。對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度及其它與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項(xiàng)在《工程款支付申請(qǐng)表》中予以明確，不計(jì)入工程進(jìn)度款（如施工單位本次用水、用電、罰款單等）支付范圍，經(jīng)現(xiàn)場工程師和工程部部長簽字認(rèn)可后連同施工單位所報(bào)資料送成本控制部。工程部派專人負(fù)責(zé)工程付款申請(qǐng)審批跟蹤和對(duì)相關(guān)資料的報(bào)送，非特殊情況每月月底統(tǒng)一報(bào)送一次。，在二日之內(nèi)對(duì)當(dāng)月工程款支付金額核算完畢。、工程部、成本控制部三方意見匯總出具體付款意見，作為請(qǐng)款部門付款審批表中請(qǐng)款意見參考。第二條　審核階段程序《付款審批表》，并詳細(xì)填報(bào)請(qǐng)款意見，將《工程款支付申請(qǐng)表》與《付款審批表》及相關(guān)資料報(bào)送成本控制部；《付款審批表》申請(qǐng)后，對(duì)當(dāng)月工程款支付金額核算，由成本控制部部長簽字認(rèn)可后送交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；；《付款審批表》給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月工程款支付金額的審批并對(duì)付款簽署付款計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；5. 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批完后報(bào)總經(jīng)理審批。第三條　撥付階段《月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批，《月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表》審批通過后，財(cái)務(wù)部根據(jù)付款計(jì)劃安排付款；《工程款已支付報(bào)表》由財(cái)務(wù)部月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，次月初報(bào)工程部、成本控制部等部門備案；，必須要有收款單位開具的合法發(fā)票、各種應(yīng)該提交的檢測報(bào)告和檔案資料。凡是提交資料不齊全的，不予付款；，減少公司違約行為。第四條　文件歸檔《付款審批表》、《工程款支付申請(qǐng)表》復(fù)印件交監(jiān)理公司、工程部、成本控制部存檔，原件在審批完成后三日內(nèi)交財(cái)務(wù)部存檔；《工程款已支付報(bào)表》在月底28日前完成，交工程部、成本控制部備案；工程部和成本控制部核對(duì)無誤后，據(jù)此作為次月付款審批的依據(jù)之一。第六節(jié)　施工單位用水、用電費(fèi)用支出的審批流程第一條　工程部由專門的經(jīng)辦人首先對(duì)水電費(fèi)發(fā)生的金額進(jìn)行核實(shí)；第二條　核實(shí)后的水電費(fèi)用由經(jīng)辦人填制水電費(fèi)用分?jǐn)偙?，根?jù)各施工單位實(shí)際使用的水電費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?，并由水電費(fèi)使用單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)人（下同）簽字確認(rèn)，待工程結(jié)算時(shí)從工程款中扣回。水電費(fèi)使用單位的負(fù)責(zé)人或者授權(quán)認(rèn)可人需經(jīng)使用單位書面確定。第三條　工程部經(jīng)辦人根據(jù)核實(shí)的水電金額填寫《請(qǐng)款單》，在《請(qǐng)款單》后附水電費(fèi)用的使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的費(fèi)用分?jǐn)偙恚坏谒臈l　經(jīng)辦人按照公司費(fèi)用的報(bào)賬程序簽字請(qǐng)款；第五條　經(jīng)辦人將辦理好簽字審核手續(xù)的《請(qǐng)款單》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)《請(qǐng)款單》支付費(fèi)用；第六條　財(cái)務(wù)部將付款憑證交工程部的經(jīng)辦人，到水電部門開具費(fèi)用發(fā)票，交財(cái)務(wù)部入賬；第七條　財(cái)務(wù)部在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)根據(jù)工程部提供的水電費(fèi)用分?jǐn)偙?，將由公司代墊的水電費(fèi)登錄臺(tái)賬備查，在工程項(xiàng)目結(jié)算時(shí)和工程部核對(duì)后在工程款項(xiàng)中扣回。第七節(jié)　相關(guān)規(guī)定第一條　《工程款支付申請(qǐng)表》適用于工程類付款申報(bào)，由施工單位申報(bào)，送交監(jiān)理公司進(jìn)行初審，工程部專業(yè)主管工程師、成本控制部造價(jià)工程師、主管工程副總復(fù)審；第二條　《付款審批表》作為公司內(nèi)部付款審批表，適用于工程類及非工程類付款審批。工程類付款審批之前必須完成《工程款支付申請(qǐng)表》的復(fù)核，非工程類付款直接由請(qǐng)款部門填報(bào)，報(bào)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批；第三條　《工程款已支付報(bào)表》由財(cái)務(wù)部每月底完成。第八節(jié)　罰則第一條　沒有達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)而辦理審批時(shí)沒有特別注明的，罰工程部專業(yè)主管工程師500元/次；第二條　在工程款支付申請(qǐng)表中，成本控制部造價(jià)工程師由于工作失誤導(dǎo)致將該合同已累計(jì)付款額失真的，每次處罰300元；第三條　因工程付款審批延誤導(dǎo)致公司違約時(shí)，處罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元/每次，相關(guān)責(zé)任人300元/每次；第四條　付款審批過程中弄虛作假，為供方單位謀取利益的，處罰相關(guān)責(zé)任人10002000元/每次，后果嚴(yán)重的，公司將給予開除處分；第五條　財(cái)務(wù)部沒有及時(shí)將《工程款已支付報(bào)表》下達(dá)給相關(guān)部門的，罰50元/天。第六條　工程部未將審批完后的《付款審批表》、《工程款支付申請(qǐng)表》原件在審批完成后三日內(nèi)交財(cái)務(wù)部存檔的，罰50元/天。第九節(jié)　附件一、工程款支付與管理控制流程二、付款審批表三、工程款支付申請(qǐng)表四、工程款己支付報(bào)表工程款支付與管理控制流程階段流程執(zhí)行人完成記錄或輸出文件備注申報(bào)階段《工程款支付申請(qǐng)表》請(qǐng)款單位施工單位出具簽字蓋章的《工程款支付申請(qǐng)表》適應(yīng)于工程類付款。設(shè)計(jì)、報(bào)建、營銷、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門付款除外。監(jiān)理單位對(duì)《工程款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，確保付款額度準(zhǔn)確，工程量計(jì)算準(zhǔn)確，并提供詳細(xì)的計(jì)算公式作為附件。監(jiān)理單位在《工程款支付申請(qǐng)表》上簽字并提出審核意見請(qǐng)款部門負(fù)責(zé)人簽字并提出審核意見成本控制部負(fù)責(zé)人簽字并提出審核意見工程副總根據(jù)監(jiān)理、工程部、成本控制部三方意見匯總并提出付款意見審核階段請(qǐng)款部門負(fù)責(zé)人簽字、并提出審核意見工程類付款：請(qǐng)款部門根據(jù)《工程款支付申請(qǐng)表》中工程副總審核意見填寫《付款審批表》。非工程類付款：如設(shè)計(jì)、報(bào)建、營銷、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門付款，由請(qǐng)款部門根據(jù)履約情況直接填寫《付款審批表》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。成本控制部負(fù)責(zé)人簽字并提出審核意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并提出審核意見財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)總監(jiān)《月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表》總經(jīng)理對(duì)付款額度及付款計(jì)劃進(jìn)行審批撥付階段財(cái)務(wù)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表》財(cái)務(wù)部報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)備案財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員《工程款已支付報(bào)表》每月《工程款已支付報(bào)表》由財(cái)務(wù)部月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，次月初報(bào)工程、預(yù)算、成本控制等部門備案歸檔財(cái)務(wù)部《付款審批表》《工程款支付申請(qǐng)表》工程部將審批完后的《付款審批表》、《工程款支付申請(qǐng)表》復(fù)印交部門存檔，原件交財(cái)務(wù)部存檔工程、預(yù)算及成本控制部《工程款支付申請(qǐng)表》《付款審批表》付款審批表金額單位：元合同編號(hào)工程名稱請(qǐng)款單位累計(jì)付款請(qǐng)款金額（大小寫）付款次數(shù)合同預(yù)測金額計(jì)劃付款日期請(qǐng)款部門付款類型請(qǐng)款部門意見：（注明付款原因，根據(jù)合同第幾條、第幾款支付何種款項(xiàng)、項(xiàng)目質(zhì)量、工期履約情況、是否有違約行為，若有，注明對(duì)方應(yīng)支付的違約金等）請(qǐng)款部門負(fù)責(zé)人：工程部經(jīng)辦人：　　　　　　　　　部長：　　　　　　　　　主管領(lǐng)導(dǎo)：銷售部經(jīng)辦人：　　　　　　　　　部長：　　　　　　　　　主管領(lǐng)導(dǎo)：成本控制部經(jīng)辦人：