公司資金管理制度(同名24121)-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:28本頁(yè)面
【正文】 結(jié)算辦法》辦理各種收支結(jié)算業(yè)務(wù)。 （三）在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和超過(guò)銀行存款余額的付款票據(jù)；嚴(yán)格控制加蓋銀行預(yù)留印簽的空白支票和付款票據(jù)的使用，確需使用空白支票和付款票據(jù)時(shí)，要寫(xiě)明收款人和使用限額；不準(zhǔn)出借本單位銀行賬戶(hù)為外單位代收、代轉(zhuǎn)款項(xiàng)。 第四章 建立資金管理責(zé)任制 第十一條 公司財(cái)務(wù)管理中心要加強(qiáng)對(duì)資金的管理和監(jiān)督，完善資金管理及核算制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，定期對(duì)資金管理工作進(jìn)行檢查。 第十二條 公司法定代表人是貨幣資金管理的第一責(zé)任人，公司董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)管理中心、下屬單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部是主要負(fù)責(zé)人，負(fù)有重要職責(zé)。財(cái)務(wù)管理中心要結(jié)合公司自身情況建立印鑒印章的保管、使用、監(jiān)督、制約制度，印鑒印章和各種付款票據(jù)、有價(jià)證券、銀行存單要分崗分人管理，出納員開(kāi)具的各種付款票據(jù)必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)銀行印鑒印章管理人員核準(zhǔn)登記后方可加蓋印鑒印章。第十三條 借調(diào)人員、見(jiàn)習(xí)人員、實(shí)習(xí)人員不得擔(dān)任出納崗位工作。第五章 附則第十四條 本條例由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。第十五條 本條例自2012年1月1日起施行。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1