公司規(guī)章制度總則-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:27本頁(yè)面
【正文】 據(jù)如住宿發(fā)票、火車(chē)票等，按規(guī)定填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。弄虛作假者，拒絕報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)由部門(mén)負(fù)責(zé)人按派差要求審核簽字認(rèn)可，經(jīng)會(huì)計(jì)按規(guī)定 復(fù)核確認(rèn)后，報(bào)主任或其授權(quán)人審批簽字報(bào)銷(xiāo)。出差員工予借差費(fèi)須在返回一周按規(guī)定清理借款，負(fù)則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。（三）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)招待標(biāo)準(zhǔn)：（1）招待與公司有密切聯(lián)系客商、業(yè)務(wù)代理每人次不超過(guò)60元 。招待與公司有密切聯(lián)系的合作伙伴每人次不超過(guò)50元。（2）招待與公司經(jīng)營(yíng)管理有密切關(guān)系的單位來(lái)客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門(mén)的人員，依照實(shí)際需要按每次不高于300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（3）其它臨時(shí)來(lái)客，按每人次不高于30元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（4）重大事項(xiàng)招待，由xx在每次1000元范圍內(nèi)掌握批準(zhǔn)后執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批（1）招待來(lái)客前填寫(xiě)招待費(fèi)開(kāi)支計(jì)劃單，列明招待日期、招待對(duì)象、人數(shù)、事由、計(jì)劃金額、支付方式等，由部門(mén)經(jīng)理或主任簽字方可招待。外地招待應(yīng)事前電話征得主任同意方可招待。（2）招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)單，要求內(nèi)容真實(shí) ，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計(jì)劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。（3）招待費(fèi)由xx或其授權(quán)審批人審批后方可報(bào)銷(xiāo)。審批人應(yīng)按事前批準(zhǔn)的開(kāi)支計(jì)劃單審核簽字，無(wú)事前計(jì)劃或通知的不予報(bào)銷(xiāo)，超支部分不予報(bào)銷(xiāo)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部們招待費(fèi)的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在報(bào)銷(xiāo)單上簽字確認(rèn)。向客人贈(zèng)送實(shí)物、禮品等，須xx同意報(bào)請(qǐng)xx同意后方可實(shí)施，報(bào)銷(xiāo)時(shí)由xx直接審批。 （四）、員工工資支出：公司實(shí)行先勞動(dòng)后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放 ，每月xx日為發(fā)放日。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎(jiǎng)勵(lì)工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補(bǔ)。 第六節(jié)，、公司審計(jì)與檢查制度公司定期或不定期的對(duì)各部門(mén)運(yùn)做、管理活動(dòng)進(jìn)行檢查，對(duì)其貨物發(fā)售、資金運(yùn)行，回收情況進(jìn)行審計(jì)、檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)開(kāi)展經(jīng)常性的自查和互查。各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)所屬員工的工作進(jìn)行經(jīng)常性的督促和檢查。各部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行糾正和堵漏并上報(bào)公司行政部。5 、在檢查審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和人員，視性質(zhì)和情節(jié)追究當(dāng)事人或部門(mén)經(jīng)理責(zé)任。各部門(mén)對(duì)公司的審計(jì)工作檢查必須如實(shí)提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極配合審計(jì)工作困難，視情節(jié)追究當(dāng)事人和經(jīng)理的責(zé)任。
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