供應(yīng)課管理制度規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 12:23本頁面
【正文】 公用品的管理③合同的管理④接受臨時委派的任務(wù)⑤與其他部門溝通⑥匯款度單的登記⑦總經(jīng)理簽批憑證的記錄五、課內(nèi)資金管理制度為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應(yīng)商貨款，特別申請周轉(zhuǎn)金20000元，并將公司規(guī)定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉(zhuǎn)金，共計80000元，特指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好帳目，監(jiān)控有力。所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應(yīng)商貨款，私人不得擅自挪用。需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認(rèn)簽字后方可借款，特殊情況可電話通知。經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關(guān)資料一起交給報帳員，由報 帳員替其辦理報帳手續(xù)，待做好憑證后，方可由經(jīng)辦人簽字沖借款。未付款的供應(yīng)商貨款，由采購員通知該供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)款。每月核對帳目，請采購員填寫采購員帳目平衡表，以有效監(jiān)控資金去向，提高資金的利用率。5 /
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