【正文】 用，黃色聯(lián)連同送貨單交財(cái)務(wù)做入庫(kù)會(huì)計(jì)憑證。 材料轉(zhuǎn)倉(cāng)單：記賬員、倉(cāng)庫(kù)主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽名確認(rèn)。其他入庫(kù)單據(jù)黃色聯(lián)和其他出庫(kù)單據(jù)紅色聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)做材料轉(zhuǎn)倉(cāng)會(huì)計(jì)憑證，其余聯(lián)次倉(cāng)庫(kù)留存。 （四）采購(gòu)入庫(kù)單保存后，NC系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該單據(jù)的單據(jù)號(hào)碼，需特別注意，每個(gè)單據(jù)號(hào)碼必須只對(duì)應(yīng)一張收料單。第八章 倉(cāng)管人員崗位職責(zé)一、倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)（一）在公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料“收、發(fā)、保管”等的管理工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部主管負(fù)責(zé)。（二）堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司頒發(fā)的關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)指定和規(guī)定，監(jiān)督、檢查、落實(shí)部屬員工的執(zhí)行情況。（三）把倉(cāng)庫(kù)安全工作作為大事來(lái)抓，經(jīng)常檢查防盜、防火安全措施的落實(shí)情況，確保公司財(cái)物安全無(wú)損。（四）嚴(yán)格按照公司的規(guī)定和要求，對(duì)材料入庫(kù)的各程序進(jìn)行審核，認(rèn)真做好材料物質(zhì)的入庫(kù)工作，確保各項(xiàng)工程順利進(jìn)展。（五）對(duì)超計(jì)劃或超出總量范圍的材料堅(jiān)決拒收，并及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部或相關(guān)部門。（六）監(jiān)督和檢查材料的收發(fā)流程和登記情況，復(fù)核記賬員所做的出入庫(kù)單據(jù)；（七）定期整理倉(cāng)庫(kù)材料物資，保持倉(cāng)庫(kù)整潔、有序，材料分類擺放整齊。代管和暫存材料設(shè)專門貨架擺放。（八）經(jīng)常組織安排倉(cāng)管人員對(duì)各類材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并糾正。月末必須對(duì)所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。定期清理積壓材料上報(bào)公司。（九）盤虧和報(bào)廢的材料物資需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才可作處理。（十）設(shè)立倉(cāng)庫(kù)備查簿，做好機(jī)械設(shè)備、工具、周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用登記和歸還工作。（十一）督促機(jī)電部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行燒焊編號(hào)，做好固定資產(chǎn)的管理工作。（十二）監(jiān)督處理廢舊品的清點(diǎn)、過(guò)磅過(guò)程。（十三）掌握倉(cāng)庫(kù)最新動(dòng)向的各種情況，及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部主管和公司匯報(bào)。（十四）完成公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)部主管交辦的其他工作。二、記賬員崗位職責(zé)（一）嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行公司頒發(fā)的關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)記賬工作、內(nèi)部報(bào)表的填制、資料的整理和歸集工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。（二）熟練掌握電腦和NC系統(tǒng)的操作。熟悉材料，正確區(qū)分材料類別。（三）審核原始單據(jù)，按時(shí)完成記賬工作。當(dāng)天發(fā)生的所有單據(jù)原則上當(dāng)天入賬，夜間收發(fā)的材料第二天入賬，不得無(wú)故拖延，特殊原因最長(zhǎng)不得超過(guò)三天。（四）所有原始單據(jù)不得作任何人為改動(dòng)，確保數(shù)據(jù)資料的準(zhǔn)確。（五）登記供應(yīng)商每次收取材料入庫(kù)單的編號(hào)。（六）供應(yīng)商若遺失倉(cāng)庫(kù)所開(kāi)具的材料入庫(kù)單，需報(bào)告財(cái)務(wù)部，經(jīng)核實(shí)、批準(zhǔn)后方可復(fù)印所遺失的收料單。（七）按財(cái)務(wù)部規(guī)定的交單時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)上交材料出入庫(kù)單據(jù)及相關(guān)報(bào)表。（八）日常記賬完畢，應(yīng)及時(shí)核對(duì)帳實(shí)是否相符。月末按照盤點(diǎn)的要求，打印盤點(diǎn)表，核對(duì)帳、卡、物，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因。盤點(diǎn)表按財(cái)務(wù)部規(guī)定的格式，簽字齊全，妥善保管，便于查詢。（九）月末整理所有原始單據(jù)，包括材料入庫(kù)單存根聯(lián)、出庫(kù)單記賬聯(lián)及月報(bào)表等，全部按月裝訂入冊(cè)妥善保管。（十一）未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，倉(cāng)庫(kù)所有資料不得外傳。（十二）完成公司財(cái)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)部主管交辦的其他工作。三、倉(cāng)管員崗位職責(zé)（一）在倉(cāng)庫(kù)主管的帶領(lǐng)下，主要負(fù)責(zé)各種材料的收、發(fā)和保管工作，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部主管、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。（二）按照財(cái)務(wù)部的要求，設(shè)置倉(cāng)庫(kù)分類賬簿、材料存銷卡，并按照記賬員提供的材料編碼在存銷卡上注明。（三）做好材料收發(fā)登記工作和存銷卡增減記錄。每日核對(duì)當(dāng)天收發(fā)材料的庫(kù)存與存銷卡登記是否相符。（四）按質(zhì)、按量、按計(jì)劃和規(guī)定的流程收料，按計(jì)劃或總量限額發(fā)料，對(duì)不符合規(guī)定、手續(xù)不完備的材料，倉(cāng)管員可拒收拒發(fā)。（五）配合工地文明生產(chǎn)，整理倉(cāng)庫(kù)的材料物資，做到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔、有序，室內(nèi)外材料堆放整齊。做好空紙箱、水泥袋的回收統(tǒng)計(jì)工作、（六）每天整理送貨單和領(lǐng)料單，交記賬員入賬，不可遺失或遺漏。（七）提供警惕，杜絕隱患，加強(qiáng)夜間安全管理工作，確保公司財(cái)物安全無(wú)損。（八）配合倉(cāng)庫(kù)主管和記賬員的工作。聽(tīng)從倉(cāng)庫(kù)主管的安排，協(xié)助做好盤點(diǎn)工作。（九）完成倉(cāng)庫(kù)主管安排的其他倉(cāng)庫(kù)工作。第九章 倉(cāng)管人員行為守則一、自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按本制度和規(guī)定做好材料的收、發(fā)、管理等工作。如由違規(guī)、失職行為，將視情節(jié)輕重給予罰款或扣工資、獎(jiǎng)金等處罰或按規(guī)定處理，如涉案金額貳仟元以上、或二次以上重犯的給予開(kāi)除。二、樹(shù)立良好的職業(yè)道德品質(zhì)和強(qiáng)烈的責(zé)任感，忠于職守、廉潔奉公、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、團(tuán)結(jié)協(xié)作，保證倉(cāng)庫(kù)工作安全、高效、有序地進(jìn)行。三、聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指示，服從工作安排和調(diào)動(dòng)，按時(shí)完成本職工作。四、不得與材料供應(yīng)商由任何的業(yè)務(wù)聯(lián)系或替別人代購(gòu)貨物，材料不到位、質(zhì)量問(wèn)題、貨不對(duì)板等一律通知采購(gòu)部處理，否則視為違規(guī)行為。五、嚴(yán)格按規(guī)定和要求做好材料物資的收、發(fā)、保管工作。如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管人員沒(méi)有認(rèn)真驗(yàn)收，而是按單簽收，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣發(fā)獎(jiǎng)金，造成公司損失的照價(jià)賠償，如公司損失金額在貳仟元以上的給予開(kāi)除。六、嚴(yán)禁收受別人的好處費(fèi)（包括禮品、宴請(qǐng)等），嚴(yán)禁盜賣和損壞公司材物等損害公司利益的行為，違者不論數(shù)量、金額大小一律開(kāi)除。七、倉(cāng)管人員不得代管一切押金和罰款，包括工卡、服裝、廢品押金等；不得參與賣廢舊品，只能監(jiān)督過(guò)磅。違者或監(jiān)督不力，給予罰款或扣發(fā)獎(jiǎng)金、工資處理。八、倉(cāng)管人員不得相互代打考勤卡。違者雙方均予開(kāi)除。九、做好倉(cāng)庫(kù)資料及材料價(jià)格保密工作，嚴(yán)禁私自將公司的材料價(jià)格和相關(guān)資料泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或無(wú)關(guān)人員。違者給予罰款或扣發(fā)獎(jiǎng)金、工資，情節(jié)嚴(yán)重或造成公司損失（不論金額大小）的給予開(kāi)除。十、任何倉(cāng)管人員不得使用公司資源從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得將公司NC系統(tǒng)的IP地址對(duì)外散布，違者一律開(kāi)除。十一、實(shí)行員工薪酬保密制度。倉(cāng)管人員之間不得相互攀比、討論工資、獎(jiǎng)金，違者扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和工資，如屬再犯或情節(jié)嚴(yán)重的立即開(kāi)除。十二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除倉(cāng)管人員外，嚴(yán)禁外人留宿，以防順手牽羊，丟失財(cái)物。違者扣發(fā)獎(jiǎng)金，造成公司財(cái)物丟失的按價(jià)賠償。十三、嚴(yán)格做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜安全措施，確保倉(cāng)庫(kù)材料物資的安全。如發(fā)生材料被盜等安全事故，將追究出事倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管人員的責(zé)任，人為疏忽的，不但要賠償公司損失和罰款，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管作降（撤）職處理。損失金額在貳仟元以上的給予責(zé)任人開(kāi)除并追究法律責(zé)任。十四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款壹佰元。十五、上班時(shí)間內(nèi)接聽(tīng)或撥打私人電話應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)，嚴(yán)禁吃零食、喝酒、打瞌睡、看報(bào)紙和與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍等。十六、愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約資源，人離倉(cāng)庫(kù)應(yīng)關(guān)好門窗、風(fēng)扇、電燈等。十七、倉(cāng)管人員對(duì)發(fā)生在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的一切違規(guī)、隱患等問(wèn)題，必須第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)處理。隨積極提出合理化建議，敢于揭發(fā)違規(guī)行為的倉(cāng)管人員，給予獎(jiǎng)勵(lì)。第十章 附則 一、各地區(qū)在執(zhí)行本規(guī)范過(guò)程中，如跟當(dāng)?shù)貙?shí)際情況有重大沖突的，可由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部另行修訂補(bǔ)充規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)和簽發(fā)后執(zhí)行，與本規(guī)范具同等效力。二、本規(guī)范自頒發(fā)之日施行。如與以前頒布的規(guī)章制度有沖突的，以本規(guī)范為準(zhǔn)。附件一 建筑材料具體驗(yàn)收要求 鋼筋：由采購(gòu)部專人押運(yùn)，必須有押運(yùn)員、材料員與倉(cāng)庫(kù)人員共同驗(yàn)收。先檢查是否有質(zhì)量證明書(shū)并核對(duì)批號(hào)是否相符。扎數(shù)必須全部清點(diǎn)，不管是否采用過(guò)地磅或電子磅秤的，倉(cāng)管人員必須每次每種型號(hào)（直條鋼筋）至少抽查核對(duì)一扎內(nèi)條數(shù)、長(zhǎng)度及理論重量與供應(yīng)商所過(guò)磅重量之偏差，誤差允許在正負(fù)1%內(nèi)，超出及時(shí)上報(bào)公司。仔細(xì)核對(duì)每種型號(hào)的重量，以免混淆。 水泥：必須核對(duì)質(zhì)量證明書(shū)與水泥包裝袋上生產(chǎn)批號(hào)是否相符。每車至少抽查20包，記錄每次過(guò)磅重量，取平均重量。誤差在正負(fù)1公斤內(nèi)按送貨單收貨，低于誤差范圍的按實(shí)際抽查重量計(jì)算。 灰砂磚、空心磚、配磚、加氣磚：逐一清點(diǎn)塊數(shù)，斷開(kāi)、缺角均不計(jì)算；%比例抽查，測(cè)量規(guī)格、厚度，達(dá)不到要求的通知材料員，測(cè)量結(jié)果要記錄上送貨單上。 商品砼：除按圖紙計(jì)算工程量及使用泵機(jī)泵送的，其他吊送的要不定時(shí)過(guò)磅抽查，按材料配比用量計(jì)算總重量與過(guò)磅重量核對(duì)，并在登記本上做好記錄。 石粉、沙石：逐車測(cè)量車內(nèi)長(zhǎng)、寬、高（以平整面為標(biāo)準(zhǔn)）。送貨單上注明車牌號(hào)碼。 散裝水泥、粉煤灰等要不定時(shí)抽查重量，緩凝超塑化劑要逐車過(guò)磅。 保溫板：測(cè)量長(zhǎng)、寬、高，按實(shí)際尺寸計(jì)算。表面無(wú)破損，發(fā)現(xiàn)有破損扣除其數(shù)量，以完整板確認(rèn)數(shù)量。每立方低于18公斤的要補(bǔ)量或扣減數(shù)量。 夾板、木方：嚴(yán)格按采購(gòu)單、報(bào)價(jià)單上注明的規(guī)格要求對(duì)板驗(yàn)收。 抽查測(cè)量厚度、檢查有無(wú)受潮、變型、裂縫，必要時(shí)可要求工地材料員、主辦施工員參與驗(yàn)收，鑒別質(zhì)量，不符合要求的退貨或通知采購(gòu)部要求供應(yīng)商更換。在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)脫膠、龜裂、浮泡等現(xiàn)象，做好記錄，及時(shí)向采購(gòu)部反映，要求退換。 龍頭：價(jià)值低的采用抽查檢驗(yàn)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌與送貨單是否一致；價(jià)值高的采用全部驗(yàn)收方法，同時(shí)還要檢查相應(yīng)配置是否齊全。 壁紙：按送貨單的規(guī)格型號(hào)、批次的數(shù)量分別驗(yàn)收。1 裝修材料中的磚、石、石材需由材料員或主辦施工員共同驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)斷裂、破損、缺角、平整度，長(zhǎng)短差，色差等現(xiàn)象，拒不能收，要求退換。同一貨號(hào)由于批次進(jìn)場(chǎng)造成出現(xiàn)色差的材料要分開(kāi)堆放，并告知主辦施工員協(xié)調(diào)使用。1 電纜：先檢查電纜軸側(cè)面標(biāo)牌上的規(guī)格、數(shù)量（長(zhǎng)度）、品牌是否與送貨單一致，其次查看電纜外圈上的標(biāo)記長(zhǎng)度是否與送貨單、標(biāo)牌上的記錄一致。1 電線：用卡尺測(cè)量其直徑尺寸與驗(yàn)收的尺寸是否一致。注意區(qū)分顏色，單塑和雙塑。1 配電箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品上標(biāo)記的規(guī)格型號(hào)與送貨單是否一致，確認(rèn)其型號(hào)與圖紙是否相符，必要時(shí)可要求施工員共同驗(yàn)收。1 其他電工、水工材料：主要檢驗(yàn)產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、數(shù)量與送貨單是否相符，報(bào)價(jià)單上注明品牌的要檢驗(yàn)產(chǎn)品品牌與之是否相符。1 管材、鋼板、角鐵、方鋼、扁鐵等壁厚、厚度統(tǒng)一要求用卡尺測(cè)量，有長(zhǎng)度的要量長(zhǎng)度，注意冷鍍和熱鍍，國(guó)標(biāo)、中標(biāo)和非標(biāo)的區(qū)分，發(fā)現(xiàn)斷痕，沙孔、疵糙等劣等材料拒收并告知采購(gòu)部。1 機(jī)械設(shè)備和工具必須由機(jī)電部技術(shù)人員共同驗(yàn)收，需安裝的大型設(shè)備應(yīng)安裝運(yùn)行后，由相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)驗(yàn)收及格后方可簽單。1 鐵線、鐵絲、焊條、油漆、稀釋劑、機(jī)油、鋁材等以重量計(jì)算的材料，必須抽檢過(guò)磅，按凈重入庫(kù)。油漆、玻璃膠還要查看生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，過(guò)期產(chǎn)品不予收貨。1 彩條布驗(yàn)收時(shí)，一定要拆包查看質(zhì)量（可向采購(gòu)部要求提供樣板），太薄的不予收貨；測(cè)量規(guī)格可用重量做參考，實(shí)際重量的在送貨單上注明。 材料數(shù)量較多，每次清點(diǎn)困難的，如螺絲、卡箍、墊片等，可采用稱重方法，即先稱總重量，然后每次點(diǎn)100300個(gè)，再稱該批數(shù)量重量，再折算與總重量是否相符。2 凡供應(yīng)商以箱、扎、捆等籠統(tǒng)單位計(jì)算的材料，驗(yàn)收時(shí)一定要抽查每箱個(gè)數(shù)或每扎、每捆條數(shù)。計(jì)劃單、報(bào)價(jià)單有注明材料規(guī)格的一定要按相應(yīng)的規(guī)格驗(yàn)收。59 /