【正文】 裝商品的價格。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應(yīng)是24罐裝的不含稅價（）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱移庫業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨(dú)立資金核算倉庫間的移動具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 錄入移庫出庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)量等。 錄入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫倉庫等。操作注意事項(xiàng)：移庫業(yè)務(wù)不在財(cái)務(wù)賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財(cái)務(wù)類型。移庫出庫單是在“庫存管理－手工出庫－移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在“庫存管理－系統(tǒng)出庫－移庫入庫”中制作。移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉庫。比如庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“辦事處”，而庫存商品從“沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換庫位業(yè)務(wù)流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在庫存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義兩個業(yè)務(wù)類型，即換庫位出庫和換庫位入庫。 選擇手工出庫中的其他出庫，制作換庫位出庫單。錄入內(nèi)容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。 選擇手工入庫中的其他出庫，制作換庫位入庫單。錄入內(nèi)容包括入庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量、單價等。由于非獨(dú)立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類型為促銷贈飲出庫，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。在庫存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義業(yè)務(wù)類型－促銷贈飲出庫。 在庫存管理－手工出庫－其他出庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，并選擇業(yè)務(wù)類型為促銷贈飲出庫，選擇財(cái)務(wù)類型也是促銷贈飲出庫，最后輸入物料編碼、庫位、數(shù)量等。 會計(jì)期末，在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。 過帳完畢之后，選擇促銷贈飲出庫單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款業(yè)務(wù)流程簡述分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置113304(其他應(yīng)收款－內(nèi)部往來結(jié)算)作為過渡科目，設(shè)置113303（其他應(yīng)收款總公司）。 錄入費(fèi)用支付單，其內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號等。 存盤后自動在總賬中生成費(fèi)用墊付記賬憑證。 錄入應(yīng)收單，內(nèi)容包括總公司、應(yīng)收科目、發(fā)票類型、摘要、對應(yīng)科目、貸方金額、附件等。 存盤后自動在總賬生成其他應(yīng)收記賬憑證。 在客戶中心進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付核銷，存盤后自動在總賬中生成應(yīng)收沖應(yīng)付的記賬屏障。操作注意事項(xiàng)：113303的科目特征為“客戶”，113304的科目特征為“一般”。上述單據(jù)的日期應(yīng)符合實(shí)際入賬會計(jì)期。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱個人借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)流程簡述個人向分公司借款報(bào)銷具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 當(dāng)個人借款時，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處填制費(fèi)用支付單。 輸入內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、本幣金額、附件等。其中，項(xiàng)目選擇“往來款項(xiàng)支出”，科目為“其他應(yīng)收款－個人借款”。 存盤后，自動生成記賬憑證和費(fèi)用支付單。 報(bào)銷時，先在現(xiàn)金中心－一般收款處錄入一般收款單。其中，項(xiàng)目選擇“往來款項(xiàng)收入”。 根據(jù)實(shí)際報(bào)銷單據(jù)，在現(xiàn)金中心－費(fèi)用支付處錄入費(fèi)用支付單。其中，項(xiàng)目內(nèi)容選擇差旅費(fèi)。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程簡述收到應(yīng)收票據(jù)沖應(yīng)收賬款、背書給總公司沖應(yīng)付賬款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理子模塊中設(shè)置銀行，在現(xiàn)金中心－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置票據(jù)類型。 錄入應(yīng)收票據(jù)，內(nèi)容同左圖所示。 存盤，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖所示。 當(dāng)此票據(jù)未到期背書給總公司時，選擇該張票據(jù)，背書。 背書時須選擇被背書單位，背書日期，本次票據(jù)發(fā)生金額等內(nèi)容。 存盤，系統(tǒng)自動生成記賬憑證，憑證分錄同左圖。操作注意事項(xiàng)：應(yīng)收票據(jù)上的“收到日期”應(yīng)符合實(shí)際入賬會計(jì)期?！昂灠l(fā)日期”和“到期日期”要與實(shí)際相符。“票據(jù)號”按實(shí)際票據(jù)的票面號輸入。背書時，輸入本次票據(jù)發(fā)生金額所在明細(xì)行所對應(yīng)的會計(jì)科目一定要是“應(yīng)收賬款－貨款”科目。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收票據(jù)沖紅業(yè)務(wù)流程簡述背書給總公司的應(yīng)收票據(jù)發(fā)現(xiàn)有誤，進(jìn)行沖紅。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 選擇原應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行其他沖紅操作。注意：沖紅日期應(yīng)大于原單據(jù)被背書日期。 系統(tǒng)自動生成紅字的記賬憑證（見左圖） 其他沖紅結(jié)束之后，進(jìn)行沖紅操作，存盤后，系統(tǒng)自動地生成紅字的記賬憑證。 沖紅操作結(jié)束之后，進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)的正常操作，該操作流程見上圖。操作注意事項(xiàng)：沖紅之后的應(yīng)收票據(jù)操作工作應(yīng)當(dāng)注意：此時的錄入的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號修改為“改”。比如，原應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號是“0001”，背書給總公司后發(fā)現(xiàn)有誤，經(jīng)其他沖紅和沖紅操作，重新制作應(yīng)收票據(jù)，此時輸入的票據(jù)號為“改0001”。“沖紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)是沒有進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的；或者即使進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的，但已進(jìn)行“其他沖紅”操作的。而“其他沖紅”所對應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)是已進(jìn)行“到期承兌”或“貼現(xiàn)”或“背書”等操作的。其他業(yè)務(wù)流程處理操作概要：No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作1營業(yè)費(fèi)報(bào)銷總賬直接錄入2提現(xiàn)現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證3銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金中心原始單據(jù)生成記賬憑證4攤銷費(fèi)用總賬直接錄入5結(jié)轉(zhuǎn)損益總賬自動轉(zhuǎn)賬憑證生成記賬憑證37 / 37