【正文】 的默認(rèn)時(shí)間，使之符合所追賬簿的會(huì)計(jì)期（如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是2月18日，而所追賬簿的會(huì)計(jì)期是1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義）；待所追賬簿的會(huì)計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁(yè)）。制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。扣率的輸入：在“銷售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％），“訂單金額”將自動(dòng)扣減折扣金額。 引入已審核的發(fā)貨單。備注： 代銷業(yè)務(wù)和一般銷售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣，而軟件具體操作是相同的。如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強(qiáng)型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時(shí)，需要對(duì)物料按大類進(jìn)行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動(dòng)生成2張應(yīng)收記賬憑證。對(duì)于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫(kù)及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述對(duì)像批發(fā)、直銷、團(tuán)體購(gòu)買、個(gè)人購(gòu)買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫(kù)手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對(duì)應(yīng)的憑證模板是：銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。過帳之后，庫(kù)存將不能進(jìn)行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。原因在于實(shí)務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量管理與價(jià)格管理是分離的。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。 在庫(kù)存管理，根據(jù)已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫(kù)單，審核。對(duì)銷售退貨申請(qǐng)單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過程，即允許客戶退貨多少。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù)組成。操作注意事項(xiàng)：換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。 錄入發(fā)貨單并審核。制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。 選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類型，最后錄入實(shí)際的出庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的庫(kù)位。 錄入銷售退貨申請(qǐng)單，并審核。操作注意事項(xiàng)：制作銷售退貨申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉(cāng)庫(kù)”，此時(shí)應(yīng)選擇“代銷商虛擬倉(cāng)庫(kù)”。、注意：制作調(diào)撥出庫(kù)單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型。操作注意事項(xiàng)：“換包裝”業(yè)務(wù)類型的出庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－手工出庫(kù)－其他出庫(kù)”中制作；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫(kù)單是在“庫(kù)存管理－手工入庫(kù)－其他入庫(kù)”中制作。移庫(kù)業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)。由于非獨(dú)立資金核算倉(cāng)庫(kù)之間的物料移動(dòng)，并不影響庫(kù)存資金的變動(dòng)，因此，無論是其他入庫(kù)單還是其他出庫(kù)單，都不輸入財(cái)務(wù)類型。 錄入費(fèi)用支付單，其內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號(hào)等。 輸入內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、本幣金額、附件等。 錄入應(yīng)收票據(jù)，內(nèi)容同左圖所示。背書時(shí)，輸入本次票據(jù)發(fā)生金額所在明細(xì)行所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目一定要是“應(yīng)收賬款－貨款”科目?！皼_紅”和“其他沖紅”的區(qū)別在于：沖紅所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單據(jù)是沒有進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的；或者即使進(jìn)行“到期承兌”、“貼現(xiàn)”、“背書”等操作的，但已進(jìn)行“其他沖紅”操作的。操作注意事項(xiàng)：沖紅之后的應(yīng)收票據(jù)操作工作應(yīng)當(dāng)注意：此時(shí)的錄入的應(yīng)收票據(jù)的票據(jù)號(hào)修改為“改”?！昂灠l(fā)日期”和“到期日期”要與實(shí)際相符。其中，項(xiàng)目?jī)?nèi)容選擇差旅費(fèi)。上述單據(jù)的日期應(yīng)符合實(shí)際入賬會(huì)計(jì)期。 過帳完畢之后，選擇促銷贈(zèng)飲出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動(dòng)在總賬中生成記賬憑證。 選擇手工入庫(kù)中的其他出庫(kù)，制作換庫(kù)位入庫(kù)單。操作注意事項(xiàng)：移庫(kù)業(yè)務(wù)不在財(cái)務(wù)賬上反映，因此，制作移庫(kù)入庫(kù)單和移庫(kù)出庫(kù)單不選擇財(cái)務(wù)類型。 過帳之后，對(duì)財(cái)務(wù)類型為換包裝出庫(kù)的其他入庫(kù)單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)地在總賬產(chǎn)生記賬憑證。制作調(diào)撥入庫(kù)單時(shí)，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對(duì)應(yīng)的憑證模板分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫(kù)單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并在庫(kù)存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉(cāng)庫(kù)，如代銷商虛擬倉(cāng)庫(kù)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述向代銷商發(fā)運(yùn)沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述 預(yù)定義：在客戶卡片中設(shè)置客戶的銷售類型為代銷；在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出庫(kù)的財(cái)務(wù)類型；在庫(kù)存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對(duì)應(yīng)的憑證模板。 在庫(kù)存管理生成銷售出庫(kù)單，并審核。1同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動(dòng)地在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單。銷售退貨申請(qǐng)單表頭上的退貨倉(cāng)庫(kù)無需填寫。 根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財(cái)務(wù)類型為“某某型銷售或退貨”的內(nèi)部結(jié)算單，審核。在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時(shí)，注意的是，由于沐林在庫(kù)存管理上采用的是雙計(jì)量單位（箱與罐），因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計(jì)量單位（罐）的數(shù)量。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。核算方向是入庫(kù)的單據(jù)，比如采購(gòu)入庫(kù)單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。 過帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩?kù)的單據(jù)，記賬。1對(duì)于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤，比如財(cái)務(wù)類型選錯(cuò)了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強(qiáng)型的。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對(duì)已審核的單據(jù)點(diǎn)擊“審核”功能鍵時(shí)，“棄審”會(huì)顯示在操作主界面上。內(nèi)部結(jié)算單錄入時(shí)，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。 記賬。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款