xx兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 07:09本頁面
【正文】 屬期，須注明款項(xiàng)所屬期。（如：貨款要注明是付幾月份的貨款） 需付款的時(shí)間是指要求最遲付款時(shí)間，有利于財(cái)務(wù)人員對(duì)資金的調(diào)配。 在付款時(shí)有兩種情況： A、直接付款到收款單位的銀行，必須認(rèn)真全部填寫完整收款單位名稱、收款開戶銀行、賬號(hào)。 B、直接用現(xiàn)金支付，必須注明是現(xiàn)金或是現(xiàn)金支票，必須注明付現(xiàn)金的原因。 申請(qǐng)人填寫好付款通知單后，必須有部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、總經(jīng)理的簽名審核，注明簽署的日期。 佳誠公司用白色的付款通知單。東莞市佳誠兒童用品有限公司財(cái)務(wù)作業(yè)暫行管理辦法項(xiàng)目付款通知單暫行管理辦法文件編號(hào)：BSGL0026版 次：A/1發(fā)行日期：2004年 月 日頁 碼：第7頁，共7頁核 準(zhǔn)編 寫內(nèi)容：二、 流程圖否否否①填寫付款通知單②相關(guān)付款資料 申請(qǐng)人出納會(huì)計(jì)總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理① 付款通知單上已蓋付款章② 在原始單據(jù)背面蓋上已核銷并交會(huì)計(jì)做帳付款是是是收款單位否會(huì)計(jì)主管否提供 ①發(fā)票②已收款原始單據(jù)（既收據(jù)、借據(jù)、銀行單據(jù)等）③相關(guān)資料 樣品付 款 通 知 單部門： 年 月 日填摘要需付款時(shí)間月 日 時(shí)收款單位名稱收款開戶銀行賬號(hào)因特殊原因需付現(xiàn)金請(qǐng)?jiān)诖俗⒚鳎? 現(xiàn)金□ 現(xiàn)金支票□大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分整千百十萬千百十元角分總經(jīng)理： 副總經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管： 部門經(jīng)理： 出納經(jīng)辦： 申請(qǐng)人：
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