【正文】 按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按照盤(pán)點(diǎn)方案定義的盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容和范圍生成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表審核 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行提交、審核操作后，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù) 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果生成盤(pán)盈盤(pán)虧單。 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表反審核 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表下游的盤(pán)盈盤(pán)虧單如果為進(jìn)行提交操作，允許進(jìn)行反審核，單擊 反審核 即完成資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表的反審核。反審核的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)允許修改或刪除。 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 29 盤(pán)盈盤(pán)虧單 盤(pán)盈盤(pán)虧單是盤(pán)點(diǎn)結(jié)果反映，盤(pán)盈的資產(chǎn)和盤(pán)虧的資產(chǎn)分別單據(jù)來(lái)處理。本節(jié)主要功能如下： 盤(pán)盈的資產(chǎn)建卡管理 盤(pán)虧的資產(chǎn)進(jìn)行處置 操作前提 資產(chǎn)卡片已審核 操作說(shuō)明 盤(pán)盈的資產(chǎn)建卡管理 操作前提 ： “單據(jù)類(lèi)型 = 操作步驟： 單擊 固定資產(chǎn) 盤(pán)盈盤(pán)虧單， 進(jìn)入 盤(pán)盈盤(pán)虧單列表 界面，具體步驟如下： 第一步： 選擇 “單據(jù)類(lèi)型 = 下推 按鈕，打開(kāi) 選擇單據(jù) 界面； 第二步： 選則 “資產(chǎn)卡片 ”； 第三步： 在選擇單據(jù)界面單擊 確定 彈出資產(chǎn)卡片； 第四步： 在資產(chǎn)卡片界面補(bǔ)充完相關(guān)信息，單擊 保存 按鈕完成資產(chǎn)卡片的保存。即完成盤(pán)盈資產(chǎn)建卡管理操作。 盤(pán)虧的資產(chǎn)進(jìn)行處置 操作前提： “單據(jù)類(lèi)型 = 操作步驟： 單擊 固定資產(chǎn) 盤(pán)盈盤(pán)虧單， 進(jìn)入 盤(pán)盈盤(pán)虧單列表 界面，具體步驟如下： 第一步： 選擇 “單據(jù)類(lèi)型 = 下推 按鈕，打開(kāi) 選擇單據(jù) 界面； 第二步： 選則 “資產(chǎn)處置單 ”； 第三步： 在選擇單據(jù)界面單擊 確定 彈出資產(chǎn)處置單； 第四步： 在資產(chǎn)處置單界面補(bǔ)充完相關(guān)信息，單擊 保存 按鈕完成資產(chǎn)處置的保存。即完成盤(pán)虧資產(chǎn)處置操作。 折舊管理 本章節(jié)主要提供如下計(jì)提折舊、 折舊調(diào)整單兩個(gè)功能。 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 30 計(jì)提折舊 計(jì)提折舊功能是貨主組織分會(huì)計(jì)政策期間進(jìn)行折舊。 操作前提 貨主組織啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)； 資產(chǎn)卡片已審核； 操作說(shuō)明 系統(tǒng)自動(dòng)列示需要計(jì)提折舊的貨主組織、會(huì)計(jì)政策、當(dāng)期會(huì)計(jì)年期信息，具體操作步驟如下： 第一步：選擇要進(jìn)行折舊計(jì)提的貨主組織、會(huì)計(jì)政策記錄； 第二步：?jiǎn)螕?計(jì)提折舊 ，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)所有符合條件的資產(chǎn)卡片進(jìn)行計(jì)提折舊； 第三步：?jiǎn)螕?查看明細(xì) ，可以聯(lián)查到參與計(jì)提折舊的每張資產(chǎn)的折舊明細(xì)數(shù)據(jù)。 折舊調(diào)整單 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 31 折舊調(diào)整單是計(jì)提折舊的結(jié)果。每次計(jì)提成功系統(tǒng)自動(dòng)按貨主組織及會(huì)計(jì)政策當(dāng)期期間產(chǎn)生一張折舊調(diào)整單。資產(chǎn)管理員及資產(chǎn)會(huì)計(jì)可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)當(dāng)期的折舊額進(jìn)行調(diào)整。 期末處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的期末處理主要提供結(jié)帳、反結(jié)帳功能。與啟用期間設(shè)置同理，貨主組織也是分會(huì)計(jì)政策來(lái)進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬的。期間范圍由會(huì)計(jì)政策中的會(huì)計(jì)日歷來(lái)決定。固定資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)賬處理，主要是為了將資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按期間傳遞至總賬。 操作前提 啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)； 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 32 當(dāng)前期間資產(chǎn)卡片、資產(chǎn)變更單、資 產(chǎn)處置單、資產(chǎn)調(diào)出單、資產(chǎn)調(diào)入單、折舊調(diào)整單全部已審核； 資產(chǎn)調(diào)入單、資產(chǎn)盤(pán)盈單已經(jīng)建卡； 資產(chǎn)調(diào)出單、盤(pán)虧單已處置； 本期需要計(jì)提折舊的資產(chǎn)已全部計(jì)提折舊 。 操作說(shuō)明 結(jié)賬 系統(tǒng)自動(dòng)顯示當(dāng)前需要進(jìn)行結(jié)賬操作的貨主組織對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)政策當(dāng)前期間情況，結(jié)賬具體操作步驟如下： 第一步：選擇需要結(jié)賬的貨主組織記錄； 第二步：?jiǎn)螕?開(kāi)始 按鈕，即執(zhí)行結(jié)賬操作。 反結(jié)賬 系統(tǒng)自動(dòng)顯示當(dāng)前需要進(jìn)行反 結(jié)賬操作的貨主組織對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)政策當(dāng)前期間情況，反結(jié)賬具體操作步驟如下： 第一步：選擇需要反結(jié)賬的貨主組織記錄； 第二步：?jiǎn)螕?開(kāi)始 按鈕，即執(zhí)行反結(jié)賬操作。結(jié)賬成功則貨主組織可以開(kāi)始會(huì)計(jì)政策下一期間的日常業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)說(shuō)明： 結(jié)賬成功則貨主組織可以開(kāi)始會(huì)計(jì)政策下一期間的日常業(yè)務(wù)。 反結(jié)賬成功則貨主組織可以返回會(huì)計(jì)政策前一期間的日常業(yè)務(wù)，不建議多期間連續(xù)反結(jié)賬。 賬務(wù)處理 賬務(wù)處理提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)生成憑證的功能。該功能主要由智能記賬平臺(tái)提供。具體操作詳見(jiàn)智能記賬平臺(tái)。 報(bào)表查詢(xún) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供以下報(bào)表： 資產(chǎn)實(shí)物清單 資產(chǎn)價(jià)值清單 資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表 折舊明顯表 折舊匯總表 折舊費(fèi)用分配表 變動(dòng)過(guò)程記錄表 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 33 資產(chǎn)實(shí)物清單 報(bào)表功能： 資產(chǎn)清單用于查詢(xún)資產(chǎn)組織或貨主組織在某一具體時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)實(shí)物狀況，可以按組織、資產(chǎn)類(lèi)別、使用部門(mén)、變動(dòng)方式等多維度查看資產(chǎn)的實(shí)物狀況信息。同時(shí)也可以根據(jù)需要選擇性查看資產(chǎn)的附屬設(shè)備、使用分配和維修保養(yǎng)的信息。 過(guò)濾條件： 過(guò)濾條件字段說(shuō)明 過(guò)濾項(xiàng) 說(shuō) 明 資產(chǎn)組織 資產(chǎn)選擇的范圍，根據(jù)組織基礎(chǔ)資料里的資產(chǎn)組織過(guò)濾，默認(rèn)顯示的是當(dāng)前組織，也可以是該用戶(hù)有權(quán)限的其他組織。 貨主組織 資產(chǎn)選擇的范圍，如果設(shè)置了資產(chǎn)委托關(guān)系，將根據(jù)委托關(guān)系過(guò)濾，如果沒(méi)有設(shè)置，可以選擇有權(quán)限的貨主組織，一個(gè)資產(chǎn)組織可以對(duì)應(yīng)多個(gè)貨主組織。 查詢(xún)?nèi)掌? 資產(chǎn)查找條件，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期。 包含完全清理 如果勾選，表示包含已經(jīng)完全清理的資產(chǎn)，如果不勾選，則不包含完全清理的資產(chǎn)。 顯示選項(xiàng) 可以選擇是否包含附屬設(shè)備、維修保養(yǎng)和使用分配的信息，只能選擇其一。 . 操作說(shuō)明： 系統(tǒng)支持查詢(xún)結(jié)果的打印、引出和刷新等通用操作，用戶(hù)可以點(diǎn)擊菜單的【選項(xiàng)】按鈕，設(shè)置查詢(xún)的數(shù)據(jù)列為零是否顯示、數(shù)據(jù)列尾零是否顯示以及查詢(xún)時(shí)是否首先彈出過(guò)濾界面等。 系統(tǒng)支持聯(lián)查卡片的功能，用戶(hù)選擇需要聯(lián)查的卡片，點(diǎn)擊工具欄的【卡片】按鈕，即可調(diào)出對(duì)應(yīng)記錄的卡片信息。 業(yè)務(wù)說(shuō)明： 由于本清單主要從實(shí)物資產(chǎn)的查詢(xún)角度出發(fā)，因此僅支持單個(gè)資產(chǎn)組織的查詢(xún)，但是可以支持一個(gè)資產(chǎn)組織下的多個(gè)貨主組織的資產(chǎn)合并查詢(xún)。 資產(chǎn)價(jià)值清單 報(bào)表功能： 資產(chǎn)價(jià)值清單用于查詢(xún)核算組織、貨主組織 或資產(chǎn)組織在某一具體時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)價(jià)值狀況，可以按核算組織、資產(chǎn)組織、資產(chǎn)類(lèi)別等多維度查看資產(chǎn)的價(jià)值狀況信息。 過(guò)濾條件： 過(guò)濾條件字段說(shuō)明 過(guò)濾項(xiàng) 說(shuō)明 核算組織 資產(chǎn)選擇的范圍，要選擇具體核算體系下的核算組織。 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 34 貨主組織 資產(chǎn)選擇的范圍，可以選擇核算組織下屬的某一貨主組織；為空時(shí)，為全部貨主組織。 資產(chǎn)組織 資產(chǎn)選擇的范圍，如果設(shè)置了資產(chǎn)委托關(guān)系，將根據(jù)委托關(guān)系過(guò)濾，如果沒(méi)有設(shè)置，可以選擇有權(quán)限的資產(chǎn)組織，一個(gè)貨主組織可以對(duì)應(yīng)多個(gè)資產(chǎn)組織 。 會(huì)計(jì)政策 資產(chǎn)價(jià)值的過(guò)濾條件，可以選擇該核算組織下的某一個(gè)會(huì)計(jì)政策。 查詢(xún)?nèi)掌? 資產(chǎn)查找條件，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期。 包含完全清理 如果勾選，表示包含已經(jīng)完全清理的資產(chǎn)，如果不勾選，則不包含完全清理的資產(chǎn)。 . 操作說(shuō)明： 系統(tǒng)支持查詢(xún)結(jié)果的打印、引出和刷新等通用操作，用戶(hù)可以點(diǎn)擊菜單的【選項(xiàng)】按鈕，設(shè)置查詢(xún)的數(shù)據(jù)列為零是否顯示、數(shù)據(jù)列尾零是否顯示以及查詢(xún)時(shí)是否首先彈出過(guò)濾界面等。 系統(tǒng)支持聯(lián)查卡片的功能，用戶(hù)選擇需要聯(lián)查的卡片，點(diǎn)擊工具欄的【卡片】按鈕，即可調(diào)出對(duì)應(yīng)記錄的卡片信息 。 業(yè)務(wù)說(shuō)明： 由于本清單主要從資產(chǎn)價(jià)值的查詢(xún)角度出發(fā)，因此查詢(xún)的資產(chǎn)要?dú)w屬某一個(gè)核算組織和具體的會(huì)計(jì)政策。 資產(chǎn)變動(dòng)結(jié)存表 報(bào)表功能： 資產(chǎn)變動(dòng)結(jié)存表反映指定會(huì)計(jì)期間，企業(yè)資產(chǎn)的變動(dòng)（包括增加和減少）的金額，以及當(dāng)期結(jié)存的金額，可以按照資產(chǎn)類(lèi)別、期初原值、本期增加、本期減少、期末凈值等過(guò)濾條件來(lái)顯示。 過(guò)濾條件： 過(guò)濾條件字段說(shuō)明 過(guò)濾項(xiàng) 說(shuō)明 核算組織 資產(chǎn)選擇的范圍，要選擇具體核算體系下的核算組織。 貨 主組織 資產(chǎn)選擇的范圍，可以選擇核算組織下屬的某一貨主組織；為空時(shí)，為全部貨主組織。 會(huì)計(jì)政策 資產(chǎn)價(jià)值的過(guò)濾條件，可以選擇該核算組織下的某一個(gè)會(huì)計(jì)政策。 會(huì)計(jì)年度 選擇核算組織所在的會(huì)計(jì)年度，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)年度。 會(huì)計(jì)期間 選擇核算組織對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為該會(huì)計(jì)年度開(kāi)始的第一期到當(dāng)前期間。 操作說(shuō)明： 系統(tǒng)支持查詢(xún)結(jié)果的打印、引出和刷新等通用操作，用戶(hù)可以點(diǎn)擊菜單的【選項(xiàng)】按鈕，設(shè)置查詢(xún)的數(shù)據(jù)列為零是否顯示、數(shù)據(jù)列尾零是否顯示以及查詢(xún)時(shí)是否首先彈出過(guò)濾界面等。 資產(chǎn) 價(jià)值變動(dòng)表 報(bào)表功能： 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 35 資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表用于查詢(xún)各項(xiàng)資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況，可以按照資產(chǎn)類(lèi)別、變動(dòng)方式、期初原值、本期增加、本期減少、期末凈值等過(guò)濾條件來(lái)顯示。 過(guò)濾條件： 過(guò)濾條件字段說(shuō)明 過(guò)濾項(xiàng) 說(shuō)明 核算組織 資產(chǎn)選擇的范圍，要選擇具體核算體系下的核算組織。 貨主組織 資產(chǎn)選擇的范圍，可以選擇核算組織下屬的某一貨主組織；為空時(shí)，為全部貨主組織。 資產(chǎn)組織 資產(chǎn)選擇的范圍，資產(chǎn)組織為資產(chǎn)委托關(guān)系中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn) 組織，可以為空表示全部，也可以選擇具體的資產(chǎn)組織。 會(huì)計(jì)政策 資產(chǎn)價(jià)值的過(guò)濾條件，可以選擇該核算組織下的某一個(gè)會(huì)計(jì)政策。 會(huì)計(jì)年度 選擇核算組織所在的會(huì)計(jì)年度，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)年度。 會(huì)計(jì)期間 選擇核算組織對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)期間。 . 分類(lèi)匯總依據(jù)： 系統(tǒng)提供分類(lèi)匯總功能。分類(lèi)匯總依據(jù)包括：資產(chǎn)組織、貨主組織、資產(chǎn)類(lèi)別、資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)方式。 分類(lèi)匯總級(jí)次可以通過(guò)上移下移改變。 只有選中為分類(lèi)匯總依據(jù)的字段，對(duì)應(yīng)的 “顯示小計(jì) ”才可以勾選， 并且默認(rèn)為勾選。勾選 “顯示小計(jì) ”代表匯總表中會(huì)提供該字段的小計(jì)數(shù)據(jù)，如果不勾選，匯總表中不提供該字段的小計(jì)數(shù)據(jù)。 操作說(shuō)明： 系統(tǒng)支持查詢(xún)結(jié)果的打印、引出和刷新等通用操作，用戶(hù)可以點(diǎn)擊菜單的【選項(xiàng)】按鈕，設(shè)置查詢(xún)的數(shù)據(jù)列為零是否顯示、數(shù)據(jù)列尾零是否顯示以及查詢(xún)時(shí)是否首先彈出過(guò)濾界面等。可以按照資產(chǎn)組織、貨主組織、資產(chǎn)類(lèi)別、變動(dòng)方式、資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi)匯總。 折舊明細(xì)表 報(bào)表功能： 折舊明細(xì)表用于從資產(chǎn)、卡片、資產(chǎn)折舊類(lèi)別、資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)方式等不同維度出發(fā)，查詢(xún)各期會(huì)計(jì)年期的 各明細(xì)資產(chǎn)的折舊情況 . 分類(lèi)匯總依據(jù)：系統(tǒng)提供分類(lèi)匯總功能。分類(lèi)匯總依據(jù)包括：資產(chǎn)類(lèi)別、資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)方式，默認(rèn)選中資產(chǎn)類(lèi)別。 分類(lèi)匯總級(jí)次可以通過(guò)上移下移改變。 只有選中為分類(lèi)匯總依據(jù)的字段，對(duì)應(yīng)的 “顯示小計(jì) ”才可以勾選，并且默認(rèn)為勾選。勾選 “顯示小計(jì) ”代表匯總表中會(huì)提供該字段的小計(jì)數(shù)據(jù)，如果不勾選，匯總表中不提供該字段的小計(jì)數(shù)據(jù) 過(guò)濾條件： 過(guò)濾條件字段說(shuō)明 過(guò)濾項(xiàng) 說(shuō)明 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 36 核算組織 資產(chǎn)選擇的范圍，要選擇具體核算體系下的核算組織。 貨主組織 資產(chǎn)選擇的范圍，可以選擇核算組織下屬的某一貨主組織；為空時(shí)，為全部貨主組織。 會(huì)計(jì)政策 資產(chǎn)價(jià)值的過(guò)濾條件，可以選擇該核算組織下的某一個(gè)會(huì)計(jì)政策。 會(huì)計(jì)年度 選擇核算組織所在的會(huì)計(jì)年度，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)年度。 會(huì)計(jì)期間 選擇核算組織對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)期間。 包含本期之前已清理的卡片 如果勾選，本年累計(jì)折舊額講包含以前期間卡片，如果不勾選，則不包含。包含本期折舊額為零的卡片 如果勾選，期初值以及本年累計(jì)折舊額將包含此部分卡片，如果不勾選，則不包含。 . 分類(lèi)匯總依據(jù) 系統(tǒng)提供分類(lèi)匯總功能。分類(lèi)匯總依據(jù)包括：資產(chǎn)類(lèi)別、資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)方式，默認(rèn)選中資產(chǎn)類(lèi)別。 分類(lèi)匯總級(jí)次可以通過(guò)上移下移改變。 只有選中為分類(lèi)匯總依據(jù)的字段，對(duì)應(yīng)的 “顯示小計(jì) ”才可以勾選，并且默認(rèn)為勾選。勾選 “顯示小計(jì) ”代表匯總表中會(huì)提供該字段的小計(jì)數(shù)據(jù)，如果不勾選，匯總表中不提供該字段的小計(jì)數(shù)據(jù)。 操作說(shuō)明： 系統(tǒng)支持查詢(xún)結(jié)果的打印、引出和刷新等通用操作，用戶(hù)可以點(diǎn)擊菜單的【選項(xiàng)】按鈕，設(shè)置查詢(xún)的數(shù)據(jù)列為零是否顯示、數(shù)據(jù)列尾零是否顯示以及查詢(xún)時(shí)是否首先彈出過(guò)濾 界面等。 折舊匯總表 報(bào)表功能： 折舊匯總表用于從資產(chǎn)類(lèi)別、資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)方式等不同維度出發(fā)，查詢(xún)各期會(huì)計(jì)年期的資產(chǎn)折舊匯總情況。 過(guò)濾條件： 過(guò)濾條件字段說(shuō)明 過(guò)濾項(xiàng) 說(shuō)明 核算組織 資產(chǎn)選擇的范圍，要選擇具體核算體系下的核算組織。 貨主組織 資產(chǎn)選擇的范圍，可以選擇核算組織下屬的某一貨主組織；為空時(shí)，為全部貨主組織。 會(huì)計(jì)政策 資產(chǎn)價(jià)值的過(guò)濾條件，可以選擇該核算組織下的某一個(gè)會(huì)計(jì)政策。 會(huì)計(jì)年度 選擇核算 組織所在的會(huì)計(jì)年度，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)年度。 會(huì)計(jì)期間 選擇核算組織對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)期間。 包含本期之前已清理的卡片 如果勾選，本年累計(jì)折舊額講包含以前期間卡片，如果不勾選，則不包含。