出納崗位主要業(yè)務流程(一)、出納崗位整體工作流程圖二-資料下載頁
2025-10-14 10:54本頁面
【導讀】教學時間年月日第周星期第課時。實訓項目出納崗位課型實訓。4-5名學生組成實訓小組，根據任務實訓資料，扮演工作情景中不。同的角色進行專業(yè)崗位職業(yè)技能訓練。算方式及管理規(guī)定、銀行存款的核算、日記賬的登記及核對，編制。銀行存款余額調節(jié)表。在出納工作中，好像工作很簡單，不過是收收款，填寫與審核原始單據，跑跑銀。行等小事情，事實上當你去應聘一個企業(yè)出納崗位時，就知道企業(yè)單位要求很高了。序號崗位工作職責。3清楚銀行存款賬戶的規(guī)定，熟悉銀行結算辦法。7保管現(xiàn)金和各種有價證券，并作好登記。8保管有關印章，空白收據及空白支票。憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)。每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金。清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
【正文】 ，填寫有關原始憑證 根據業(yè)務需要設置職業(yè)崗位，學生分組進行業(yè)務辦理情景仿真演練 根據原始憑證編制記賬憑證 登記庫存現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，日清月結 編制銀行存款余額調節(jié)表 （三）技能訓練設計 技能訓練形式：分組集中實訓 技能訓練時間： 18 學時 （四）技能訓練實訓資料 企業(yè)概況：（公司注冊登記時間是 2020 年 9 月，營業(yè)時間從 10 月開始） 公司名稱：安順市 黃果樹新 創(chuàng) 公司 公司地址：安順市黃果樹城南路 188 號 公司注冊資金 50 萬元 法人代表：王天一 開戶銀行：中國工商銀行安順黃果樹支行 行號 3703 賬號： 583803366 稅務登記號： 603001112295111 電腦編碼： 001122334455 企業(yè)登記注冊類型：內資企業(yè)（代碼 100） 聯(lián)系電話： 0853 － 3765606 財務部門構成： 經理：趙紅艷 會計：朱剛 出納：陳婷 公司屬增值稅一般納稅人，企業(yè)生產甲、乙兩種產品，需要用 A 、 B 兩種原材料。 2020 年 12 月月初庫存現(xiàn)金余額： 2020 元，銀行存款： 800 000 元 技能訓練任務 任務一：現(xiàn)金收付業(yè)務任務 任務二：銀行存款收付業(yè)務 任務三：銀行支付結算辦法訓練 任務四：銀行對賬及余額調節(jié)表的編制 考核
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