出納員崗位職責(zé)及工作流程-資料下載頁
2024-11-09 01:14本頁面
【正文】 認(rèn)無誤后,員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明単,并在単后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,: 工作亊項(xiàng)及審驗(yàn)等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付 1,現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原単據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額, 不得“坐支”.4,每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)単,一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,引起糾紛, 1,登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,保管好各種空白支票, 1,在支付證明単上經(jīng)辦人是否簽字,,,大,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,不予報(bào)銷.()第五篇：[原創(chuàng)]出納工作流程 (出納員)[原創(chuàng)]出納工作流程（出納員）出納的工作：總的來說，出納的工作就是“資金收、付、存業(yè)務(wù)和資金管理”。資金包括：現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)證券、銀行存款。（1）資金收付、存款、票據(jù)兌現(xiàn)等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（2）資金帳務(wù)處理（現(xiàn)金帳、銀行帳等）。（3）資金對帳和盤點(diǎn)：帳面余額與庫存現(xiàn)金、銀行對帳單的核對。（4）資金保管：現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)證券的安全保管工作。使用系統(tǒng)的具體工作：：現(xiàn)金、票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式的收款、付款、存款和票據(jù)兌現(xiàn)，及其對應(yīng)的資金帳務(wù)處理。注：出納員不應(yīng)手動(dòng)創(chuàng)建日記帳分錄，而要通過收款、付款、存款、匯票管理等功能自動(dòng)創(chuàng)建日記帳分錄。：（1）日清：每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，確保帳實(shí)相符。（2）月結(jié)：____*編制和打印現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳月報(bào)表。____*收到銀行對帳單應(yīng)三日內(nèi)對帳完畢（外部對帳），對未能平衡對帳項(xiàng)進(jìn)行打印以編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。注：銀行存款余額調(diào)節(jié)表的作用是：僅用于對帳后說明不符的帳項(xiàng)和原因。調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)不用體現(xiàn)在會計(jì)帳上，銀行存款余額調(diào)節(jié)表可做為銀行存款帳戶的附列資料保存。
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