出納員崗位職責(zé)及工作流程(編輯修改稿)
2024-11-09 01:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 清點現(xiàn)金收入，過驗鈔機，確認(rèn)無誤后，出納在收據(jù)上簽字，交接完成。售票部核對售門票明細(xì)，計算金額，核對售半價票明細(xì)，計算金額 核對售套票明細(xì)，計算金額 核對售觀光車票明細(xì)，計算金額加總金額，開對應(yīng)收入收據(jù)，內(nèi)容：部門，收入明細(xì)，大寫金額，經(jīng)手人簽字，清點現(xiàn)金收入，過驗鈔機，確認(rèn)無誤后，出納在收據(jù)上簽字，交接完成。11:0011:30 現(xiàn)金報銷現(xiàn)金支付報銷單，確認(rèn)報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，如報銷單上有一個審核人沒簽字和金額不對一律不報銷，加報銷金額，清點現(xiàn)金，過驗鈔機，確認(rèn)無誤后再給現(xiàn)金，登報銷單的流水賬 11:3012:30午飯 12:3014:30月結(jié)報銷單月結(jié)支付報銷，確認(rèn)報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，按商家分類 14:3016:30登流水賬，登收入時要按各個部門登賬，報銷單分類，報銷單同樣也按各個部門分類。16:30去銀行存當(dāng)天的收益 備注商家月結(jié)本月15號付上月的貨款50%在付貨款的時候首先我們要和采購的人員核對金額，在向商家付款，其余的貨款付款本月的月底付完，向商家付款后要向商家確認(rèn)是否收到貨款。工資發(fā)放確認(rèn)工資報銷上的審核人有沒有簽字，計算工資金額，發(fā)放工資的時候，每個人必須在自己的工資金額后面簽字按手印，根據(jù)個人的需要轉(zhuǎn)賬和發(fā)放現(xiàn)金。寫報銷單憑證每月月底各個部門的報銷單要按油費、運費、材料費、商家、工資、辦公用品、餐廳費用等寫憑證。提供給會計做月報表。出納員崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
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