出納崗位主要業(yè)務流程(一)、出納崗位整體工作流程圖二-閱讀頁
2024-11-12 10:54本頁面
【正文】 → 填寫進賬單 → 進賬 → 回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 相關崗位 （ 3）貸款 收到銀行貸款上賬回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 傳管理費用崗位 銀付 （ 1）日常性業(yè)務款項 根據(jù)付款審批單 審核調節(jié)表中無該部門前期未報賬款項 → 開具支票（匯票、電匯）→ 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱） → 加蓋 “轉賬 ”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 傳相關崗位制證 → 材料核算崗（材料采購） → 成本核算崗（外協(xié)加工、車間質保費用） → 管理費用崗（管理部門用款） → 銷售費用崗（銷售部門用款） → 工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） → 及固定資產(chǎn)崗 （ 2）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前 1天連同工資盤送達銀行。 業(yè)務員兌現(xiàn)、還貸及銀行結算、交稅業(yè)務流程如圖 13 所示。幫助學生熟練 掌握辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務、銀行存款的結算業(yè)務的流程；掌握 辦理業(yè)務的方法與技巧；在業(yè)務訓練中養(yǎng)成團隊的合作精神以及樹立作為出納員為企業(yè)各部門及人員提供文明服務的觀念。 2020 年 12 月月初庫存現(xiàn)金余額： 2020 元，銀行存款： 800 000 元 技能訓練任務 任務一：現(xiàn)金收付業(yè)務任務 任務二：銀行存款收付業(yè)務 任務三：銀行支付結算辦法訓練 任務四：銀行對賬及余額調節(jié)表的編制 考核
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