企業(yè)財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款調(diào)研問(wèn)卷8-資料下載頁(yè)
2025-03-24 06:47本頁(yè)面
【正文】 收到發(fā)票到作出付款的平均周期時(shí)間(以工作天計(jì))？付款時(shí)是否有最大最小金額控制。是否有單獨(dú)支付的發(fā)票。暫停付款的規(guī)定和流程。取消付款的處理方式，是否同時(shí)取消發(fā)票，是否重新開(kāi)票。票據(jù)丟失和重新使用如何處理。發(fā)票延期付款如何處理，是否計(jì)算利息。付款時(shí)是否允許更換缺省的供應(yīng)商銀行。除主營(yíng)業(yè)務(wù)付款外,您還有哪些付款,分別是如何處理的，記帳科目如何？ 如：公司間付款銀行手續(xù)費(fèi)銀行利息支出其他應(yīng)付/應(yīng)交款已付款單據(jù)如何歸檔？怎樣檢索，主要使用哪些關(guān)鍵字？您通常在付款后會(huì)打印哪些報(bào)表, 在會(huì)計(jì)期的哪一個(gè)時(shí)點(diǎn)打印.五、費(fèi)用報(bào)銷有沒(méi)有差旅費(fèi)和現(xiàn)金預(yù)支的管理手冊(cè)？雇員費(fèi)用報(bào)銷的范圍及記帳科目。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出）雇員預(yù)支的處理及批準(zhǔn)流程雇員費(fèi)用報(bào)銷發(fā)生的頻度？業(yè)務(wù)量？怎樣和誰(shuí)負(fù)責(zé)檢查雇員費(fèi)用報(bào)告？怎樣和誰(shuí)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)雇員費(fèi)用報(bào)告？雇員如何編號(hào)，每個(gè)雇員是否有單獨(dú)的記帳科目（費(fèi)用類科目）。需要哪些費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。六、查詢及報(bào)表您的應(yīng)付帳齡是如何劃分的。您通常如何管理及查詢供應(yīng)商的應(yīng)付帳及付款情況。您通常查詢供應(yīng)商的哪些情況, 通常使用哪些關(guān)鍵字, 請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明.您通常打印哪些報(bào)表, 具體打印時(shí)間, 請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)表格式或描述報(bào)表格式.您通常使用哪些打印機(jī)打印報(bào)表，報(bào)表是否會(huì)套打。七、其它請(qǐng)描述您心目中理想的應(yīng)付帳系統(tǒng)，應(yīng)該實(shí)現(xiàn)哪些功能。請(qǐng)描述您希望得到解答的有關(guān)應(yīng)付帳管理系統(tǒng)的問(wèn)題。請(qǐng)?jiān)u論目前工作上和核心流程上存在的問(wèn)題。(可跟隨下列說(shuō)明) 主要做得最好的和不好的地方； 在改進(jìn)上將會(huì)遇見(jiàn)的機(jī)會(huì)和障礙。11 / 11
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