眾信旅游招股說明書節(jié)選-資料下載頁
2025-03-23 13:39本頁面
【正文】 74,092,182 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額160,365,202 115,472,206 78,243,373 大多數(shù)情況下，現(xiàn)金流量表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物應(yīng)該與資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金相同。但是當(dāng)存在現(xiàn)金等價(jià)物時(shí)，兩者可能不同。比如存款超過三個(gè)月的定存，屬于使用受到限制的現(xiàn)金，不包括在現(xiàn)金流量表中，但是在貨幣資金中。非經(jīng)常性損益內(nèi)容2011年度2010年度2009年度非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益79,17,1,單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 603,除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出1,210,520,282,其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 5,181,扣除所得稅影響前的非經(jīng)常性損益合計(jì)1,130,502,4,297,所得稅影響數(shù)282,125,220,扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益凈額847,376,4,518,歸屬于母公司普通股股東的凈利潤45,445,30,753,15,766,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤44,597,30,376,20,284,對西門子的應(yīng)收賬款單獨(dú)計(jì)提減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回由于存在欠款回收風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策，公司在2007 年度、2008 年度對西門子（中國）有限公司（以下簡稱“西門子”）的應(yīng)收賬款單獨(dú)進(jìn)行減值測試，并就該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了603, 元的壞賬準(zhǔn)備，其中：2007 年計(jì)提571, 元，2008 年度計(jì)提32, 元。為維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，公司于2008國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)申請仲裁。法院判決本公司勝訴后，本公司于2009 年全額收回了西門子欠付的旅游款項(xiàng)及相應(yīng)的罰息，由此公司按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定轉(zhuǎn)回了單項(xiàng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，該項(xiàng)單獨(dú)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回金額603, 元列作非經(jīng)常性損益。除上述各項(xiàng)之外的營業(yè)外收入和支出2009 年度的其他營業(yè)外收入和支出金額為282, 元， 元以及公司收到的西門子根據(jù)法院判決支付的欠款罰息281,。2010 年度的其他營業(yè)外收入和支出金額為520, 元，主要為北京市朝陽區(qū)人民政府朝外街道辦事處給予公司在該區(qū)納稅形成的區(qū)級可控財(cái)力50%的收入金額1,210, 元，主要為北京市朝陽區(qū)人民政府朝外街道辦事處給予公司在該區(qū)納稅形成的區(qū)級可控財(cái)力50%的獎(jiǎng)勵(lì)700, 元，上海市盧灣區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心打浦分中心300, 元區(qū)財(cái)政扶持資金，以及公司榮獲皇家加勒比郵輪有限公司2010 年度華北區(qū)銷售冠軍獲得的獎(jiǎng)勵(lì)車輛。其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目2009 年12 月21 日，公司控股股東馮濱向曹建、林巖、張磊、陳小青、趙銳、江海中、 萬股， 元。 元，公允價(jià)格與實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)格的差異根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定計(jì)入2009 年度的管理費(fèi)用，形成非經(jīng)常性損益（）*= 萬元。收入五大客戶時(shí)間排名客戶金額占比2011年1阿斯利康6,%2輝瑞公司3,%3北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司2,%4上海國旅國際旅行社有限公司2,%5途牛網(wǎng)2,%小計(jì)18,12%2010年1阿斯利康3,%2上海國旅國際旅行社有限公司2,%3北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司2,%4輝瑞公司1,%5北京青年旅行社股份有限公司1,%小計(jì)12,12%2009年1阿斯利康6,%2惠氏制藥2,%3上海國旅國際旅行社有限公司2,%4北京青年旅行社股份有限公司1,%5北京神舟國際旅行社集團(tuán)有限公司1,%小計(jì)13,18
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1