眾信旅游招股說明書節(jié)選-展示頁
2025-04-01 13:39本頁面
【正文】 物(443,509)(448,445)511,620 的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額44,892,995 37,228,833 4,151,192 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額115,472,206 78,243,373 74,092,182 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額160,365,202 115,472,206 78,243,373 大多數(shù)情況下，現(xiàn)金流量表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物應(yīng)該與資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金相同。業(yè)績的持續(xù)增長及股東新投入資本是公司資產(chǎn)增長的重要原因。報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)資產(chǎn)與非流動(dòng)資產(chǎn)的構(gòu)成比例總體上保持穩(wěn)定。流動(dòng)資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的主要組成部分，報(bào)告期各期末流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例均超過90%。報(bào)告期內(nèi)2010年末至2011年市場復(fù)蘇，以及2011年業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，公司支付的機(jī)票押金均較上期末有較大增加。其他應(yīng)收款：公司其他應(yīng)收款主要包括機(jī)票押金、同業(yè)供應(yīng)商押金、地接押金、郵輪及酒店押金、辦公場所租賃押金等各類押金，%、%%。通常情況下大部分機(jī)票需要在出團(tuán)前結(jié)清全部款項(xiàng)。上述措施既挖掘并擴(kuò)大了潛在客戶，又在一定程度上提高了公司資金實(shí)力，為業(yè)務(wù)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。同時(shí)由于部分商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)客戶推遲活動(dòng)計(jì)劃，從而形成一部分尚未明確路線、人員或日期等組團(tuán)方式的預(yù)收待確定旅游團(tuán)款等。公司一直嚴(yán)格管理出境游零售客戶的付款周期，控制該項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款。公司出境游零售業(yè)務(wù)客戶包括個(gè)人游客及統(tǒng)一組織個(gè)人報(bào)名出游的企業(yè)或單位。一般代理商大多沒有信用額度，公司會(huì)在其出境游團(tuán)隊(duì)發(fā)團(tuán)前預(yù)收全部款項(xiàng)；優(yōu)質(zhì)代理商在團(tuán)隊(duì)出發(fā)前一般沒有預(yù)付款項(xiàng)，同樣由于出境游大多時(shí)間較短，一般在1015 天左右，公司與代理商基本沒有在出境游活動(dòng)正在進(jìn)行過程中收款的約定，相應(yīng)款項(xiàng)均在活動(dòng)結(jié)束后支付。商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)中的大型企業(yè)客戶一般在年底或年初舉辦獎(jiǎng)勵(lì)性的年會(huì)，其他會(huì)議活動(dòng)及展覽等一般在年度內(nèi)均衡發(fā)生，如公司下半年商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)較多，將會(huì)在年末形成較多的應(yīng)收賬款。根據(jù)公司對(duì)商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)客戶的信用評(píng)價(jià)，公司給予不同的付款周期，一般約定在向客戶出具結(jié)算清單，確認(rèn)活動(dòng)金額并向客戶提供發(fā)票后2060 天左右付款。為降低資金周轉(zhuǎn)壓力，公司會(huì)與客戶單獨(dú)協(xié)商，要求在活動(dòng)開始前預(yù)付一定款項(xiàng)，但根據(jù)與客戶的合作情況及業(yè)務(wù)內(nèi)容不同，能否取得預(yù)付款以及預(yù)付款的比例一般不確定，部分如能取得預(yù)付款的預(yù)付比例一般不高于50%。Ⅰ、商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)客戶主要為大型企業(yè)和政府部門，該類客戶資產(chǎn)和信譽(yù)狀況良好，較少在活動(dòng)發(fā)生前支付預(yù)付款。股本結(jié)構(gòu)序號(hào)股東持股(元)占比(%)1馮濱25,180,9252九鼎投資4,462,5013林巖3,767,1054曹建3,399,0795韓麗2,067,5656張莉1,081,0802,067,5657林美美1,378,3778上海智豐964,8649路振勤827,02610喻慧827,02611何靜432,432827,02612馬海濤432,432827,02613北京唐古拉432,432827,02614通光集團(tuán)432,432827,02615翁潔637,49916陳勁松551,35117李鴻秀413,51318張磊353,43019陳小青353,43020趙銳220,32021李海濤115,200220,320合計(jì) 51,000,000100財(cái)務(wù)報(bào)表及分析（一）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金162,333,202 117,440,2
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