【總結(jié)】xxxxxxxx集團(tuán)有限公司1庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定第一章總則第一條為保證集團(tuán)及所屬各公司庫(kù)存現(xiàn)金安全，規(guī)范庫(kù)存現(xiàn)金管理，提高現(xiàn)金使用效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金》、《現(xiàn)金暫行管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱庫(kù)存現(xiàn)金,是指各公司持有可隨時(shí)用于支付的
2024-09-10 11:07
【總結(jié)】第一篇：銀行存款 銀行存款 本科目核算企業(yè)存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的各種款項(xiàng)企業(yè)增加銀行存款，借記本科目，貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”、“應(yīng)收賬款”等科目；減少銀行存款做相反的會(huì)計(jì)分錄。 企業(yè)可按開(kāi)戶銀行和其...
2024-11-14 22:55
【總結(jié)】制度名銀行存款清查情況報(bào)告電子文件編碼GLWA091頁(yè)碼2-1關(guān)于我廠銀行存款清查情況的報(bào)告××廠長(zhǎng)：按照市輕工局關(guān)于資產(chǎn)清查的部署，我們于×月×日對(duì)本廠銀行存款賬目進(jìn)行了清查?，F(xiàn)將清查情況報(bào)告如下：經(jīng)查對(duì)，×月×日我廠銀行存款賬面余額為193201元，而銀行對(duì)賬單的存款余額則為17
2024-08-23 23:42
【總結(jié)】制度名銀行存款清查情況報(bào)告電子文件編碼頁(yè)碼2-1關(guān)于我廠銀行存款清查情況的報(bào)告××廠長(zhǎng)：按照市輕工局關(guān)于資產(chǎn)清查的部署，我們于×月×日對(duì)本廠銀行存款賬目進(jìn)行了清查。現(xiàn)將清查情況報(bào)告如下：經(jīng)查對(duì)，×月×日我廠銀行存款賬面余額為193201元，而銀行對(duì)賬單的存款余額則為176735元，兩者相差
2024-08-18 15:32
【總結(jié)】中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)課件zhongjicaiwukuaiji王蓮君經(jīng)管系會(huì)計(jì)教研室湖北大學(xué)王蓮君中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)王蓮君課件制作：王蓮君
2025-01-17 17:27
【總結(jié)】庫(kù)存現(xiàn)金的清查經(jīng)典資料1、庫(kù)存現(xiàn)金清查的方法：——實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法注：每日清點(diǎn)；清查小組定期或隨機(jī)清查。對(duì)于賬實(shí)不符的，應(yīng)填寫(xiě)“庫(kù)存現(xiàn)金清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單”,并據(jù)以制證入賬。2、庫(kù)存現(xiàn)金清查的處理審批前的處理審批后的處理庫(kù)存現(xiàn)金清查的審批前處理根據(jù)現(xiàn)金清查的“庫(kù)存現(xiàn)金清查盤(pán)
2025-05-13 16:56
【總結(jié)】 第1頁(yè)共2頁(yè) 庫(kù)存現(xiàn)金限額申請(qǐng) 16、庫(kù)存現(xiàn)金超限額常見(jiàn)表現(xiàn)形式 單位庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額，超開(kāi)戶銀行核定的該單位基本存款賬戶 的庫(kù)存現(xiàn)金限額。定性依據(jù) 年9月12日中國(guó)人民銀行印發(fā)的銀發(fā)[19...
2024-08-21 11:17
【總結(jié)】1、庫(kù)存現(xiàn)金限額—是單位用于零星開(kāi)支允許留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。2、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)—企業(yè)將持有的未到期的票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行，由銀行按票據(jù)的到期值扣除貼現(xiàn)日至到期日的利息后，將余額付給企業(yè)的融資行為，是企業(yè)與銀行就票據(jù)權(quán)利所作的一種轉(zhuǎn)讓。3、權(quán)益性投資—企業(yè)通過(guò)投資取得被投資企業(yè)的股權(quán)，主要包括購(gòu)入普通股票和直接以實(shí)物資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行權(quán)益性投資。4、開(kāi)辦費(fèi)—企業(yè)在籌建期間除計(jì)入有關(guān)投資
2025-05-27 22:42
【總結(jié)】沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文文獻(xiàn)綜述摘要：庫(kù)存現(xiàn)金是指企業(yè)中庫(kù)存的現(xiàn)金，不包括企業(yè)各部門(mén)之間借用的或尚未報(bào)銷的備用金。庫(kù)存現(xiàn)金是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，持有庫(kù)存現(xiàn)金是進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本條件，是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，任何企業(yè)要進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都必須持有一定的庫(kù)存現(xiàn)金。由于庫(kù)存現(xiàn)金具有高度的流動(dòng)性和控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金的管理和控制，對(duì)于保障企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整，提高庫(kù)存現(xiàn)金的
2025-01-16 02:07
【總結(jié)】知識(shí)結(jié)構(gòu)主要內(nèi)容學(xué)習(xí)目標(biāo)本章小結(jié)思考練習(xí)第二章貨幣資金?知識(shí)目標(biāo)?通過(guò)學(xué)習(xí)，了解貨幣資金概念和內(nèi)容，理解庫(kù)存?現(xiàn)金、銀行存款的管理內(nèi)容和內(nèi)部控制方法，掌握庫(kù)?存現(xiàn)金收支的核算及清查、現(xiàn)行銀行支付結(jié)算方式、?銀行存款收付的核算及清查、其他貨幣資金的內(nèi)容及?核算。
2025-03-09 21:24
【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632庫(kù)存現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財(cái)會(huì)部f-j由出納人員經(jīng)管的貨幣，它是企業(yè)流動(dòng)性最強(qiáng)的一項(xiàng)資產(chǎn)。本章所說(shuō)的現(xiàn)金指庫(kù)存現(xiàn)金，屬于狹義的現(xiàn)金概念。一、現(xiàn)金的使用范圍 現(xiàn)金的使用范圍是指按照國(guó)家規(guī)定可以使用庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算的范圍，根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》的規(guī)定，現(xiàn)金的使用范圍主要有以下幾方面：&#
2025-01-13 21:17
【總結(jié)】XXX公司貨幣資金管理報(bào)告1XXX公司貨幣資金管理報(bào)告【摘要】在現(xiàn)代商業(yè)中，貨幣資金占據(jù)了公司資金的大部分，可稱為企業(yè)的“血液”，他直接關(guān)系著公司職工的工資和福利能否得到保障，投資人的債權(quán)能否享受收益，債務(wù)人的債務(wù)能否得到清償，公司的效益能否得到提高，所以建立和健全一套合規(guī)、合法的現(xiàn)金管理體系顯得尤為重要。通過(guò)對(duì)
2024-09-06 15:11
【總結(jié)】第一篇：銀行存款證明 存款證明 最關(guān)鍵的一步就是辦理留學(xué)簽證，而辦理簽證存款證明又是申請(qǐng)英國(guó)留學(xué)簽證的一個(gè)重要部分，中國(guó)學(xué)生的存款大都存在中國(guó)本土的各大銀行，如何辦理這些銀行的存款證明呢？在此，我...
2024-10-13 18:02
【總結(jié)】項(xiàng)目三貨幣資金崗位核算理解現(xiàn)金的管理制度，掌握庫(kù)存現(xiàn)金收入、支出、提取等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理流程和基本會(huì)計(jì)核算方法；理解銀行存款賬戶的基本分類及賬戶用途，掌握送存庫(kù)存現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、銀行存款期末對(duì)賬業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理流程和基本會(huì)計(jì)核算方法；掌握銀行本票、銀行匯票等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理流程和基本會(huì)計(jì)核算方法。知識(shí)目標(biāo)職業(yè)能力目標(biāo)
2025-01-25 13:45
【總結(jié)】第一篇：銀行存款證明 很多人問(wèn)銀行開(kāi)了證明，錢(qián)被凍結(jié)到開(kāi)學(xué)還用不了怎么辦，其實(shí)開(kāi)證明時(shí)，有效期限大都可以是用戶自定的，凍結(jié)時(shí)間跟有效期一樣。而且即使你凍結(jié)時(shí)間長(zhǎng)，也可以提前解凍。所以對(duì)于從給學(xué)校的證...
2024-11-14 23:23
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