【正文】 e一致性檢查準(zhǔn)備工作 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 108 （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 1） 導(dǎo)出用戶角色 、 TCode信息操作 169。 IDS Scheer AG 108 以系統(tǒng)管理員身份登陸地區(qū)公司ERP系統(tǒng)，在 ERP命令行輸入事務(wù)代碼 “ SE16” ,并且按回車鍵。 109 169。 IDS Scheer AG 109 在數(shù)據(jù)瀏覽器：初始屏幕輸入表名“ AGR_TCODES” ,并且按回車鍵 2） 導(dǎo)出用戶角色 、 TCode信息操作 （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 110 在角色選擇中輸入 “ Z:*”，并點擊“確認” 3） 導(dǎo)出用戶角色 、 TCode信息操作 （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 111 選擇 “ AGR_NAME”和 “ T―CODE ”兩個字段 ,并點擊 “ 傳輸 ” 4） 導(dǎo)出用戶角色 、 TCode信息操作 （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 112 選擇保存為 “ 電子表格 ” 格式的本地文件 5） 導(dǎo)出用戶角色 、 TCode信息操作 ① ② ③ ④ （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 113 在彈出的對話框中選擇目錄并定義保存文件名稱 （ 用戶可以自定義 ） 對保存到本地的 Excel文件進行布局調(diào)整 (不改變內(nèi)容 )。手工刪除行和列的空格，只保留MANDT,AGR_NAME,TCODE和 TCODE_DES四列。 6） 導(dǎo)出用戶角色 、 TCode信息操作 （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 114 （ 1） TCode一致性檢查工作概述 （ 2） TCode一致性檢查準(zhǔn)備工作 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 115 1） TCode一致性檢查 填寫配置文件 在運行腳本前，需要填寫腳本 《 業(yè)務(wù)流程庫、 ERP藍圖庫與ERP實際運行系統(tǒng)的比較 》 數(shù)據(jù)庫信息配置文件。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 116 2）使用過濾器“全部方法”登錄業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)庫（配置表所填的“當(dāng)前數(shù)據(jù)庫名”），選擇組“ 05 流程” 。 ① ② ③ （ 3） TCode一致性檢查主要操作 117 3）選擇腳本類別“ 06 SAP專題”，報表“ 業(yè)務(wù)流程庫、 ERP藍圖庫與 ERP實際運行系統(tǒng)的比較”，點擊“下一步”。 ① ② ③ （ 3） TCode一致性檢查主要操作 118 4）數(shù)據(jù)庫語言為“中文”，沒有評估過濾器，輸出格式是 Microsoft Excel，指定輸出的文件的保存路徑。點擊“完成”。 ① ② （ 3） TCode一致性檢查主要操作 119 5）第一次彈出對話框，選擇填寫后的配置文件。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 120 6）第二次彈出對話框，選擇地區(qū)公司導(dǎo)出的 ERP系統(tǒng) TCode清單。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 121 7） 報表運行完畢 ， 可以在指定的文件夾里找到輸出的結(jié)果 。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 Demo TCode一致性檢查 122 8）腳本輸出結(jié)果：腳本運行的輸出結(jié)果是一個 Excel文件 《 業(yè)務(wù)流程庫、 ERP藍圖庫與 ERP實際運行系統(tǒng)的比較 》 深黃色區(qū)域為系統(tǒng)配置階段關(guān)注點：非關(guān)鍵控制的 TCode 在 ERP實際運行系統(tǒng)中并沒有相應(yīng)的事務(wù)代碼 紅色區(qū)域為需要特別關(guān)注點：與關(guān)鍵控制相關(guān)的 TCode在系統(tǒng)中不存在 流程完善關(guān)注點：藍圖中的 TCode沒有在流程完善工作中完成補充與建模 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 123 ? 運行結(jié)果解釋 : 第一類（紅色部分） 結(jié)果解讀： 業(yè)務(wù)流程、 ERP藍圖中均設(shè)計了某個（或多個） TCode，并且該 TCode是一個關(guān)鍵控制步驟的功能，但在 ERP實際運行系統(tǒng)中并沒有相應(yīng)的 TCode。 這種流程與系統(tǒng)的不一致的情況，由于涉及到關(guān)鍵控制的實現(xiàn)，更加需要引起管理者的嚴(yán)重關(guān)注，需要查明原因并給予修正。 原因分析： 原因一，可能是在藍圖設(shè)計時根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)計了這樣的一個 TCode，但最終在系統(tǒng)實施過程中卻沒有按計劃實現(xiàn)該功能； 原因二，可能是在系統(tǒng)實施、系統(tǒng)運維過程中因故變更了系統(tǒng)功能，原來的 TCode被取消，但業(yè)務(wù)流程、 ERP藍圖都沒有相應(yīng)的變更體現(xiàn)。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 124 ? 運行結(jié)果解釋 : 第二類（深黃色部分） 結(jié)果解讀： 業(yè)務(wù)流程、 ERP藍圖中均設(shè)計了某個（或多個） TCode（該 TCode不是關(guān)鍵控制步驟的功能），但在 ERP實際運行系統(tǒng)中并沒有相應(yīng)的 TCode。 這種流程與系統(tǒng)的不一致的情況，需要引起管理者的嚴(yán)重關(guān)注，需要查明原因并給予修正。 原因分析： 造成這種情況的原因可能是在藍圖設(shè)計時根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)計了這樣的一個 TCode，但最終在系統(tǒng)實施過程中卻沒有按計劃實現(xiàn)該功能； 也可能是在系統(tǒng)實施、系統(tǒng)運維過程中因故變更了系統(tǒng)功能，原來的 TCode被取消，但業(yè)務(wù)流程、 ERP藍圖都沒有相應(yīng)的變更體現(xiàn)。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 125 ? 運行結(jié)果解釋 : 第三類（淺黃色部分） 結(jié)果解讀： 在 ERP藍圖設(shè)計階段設(shè)計了某個（或多個） TCode，但在 ERP實際運行系統(tǒng)中并沒有相應(yīng)的 TCode。 原因分析： 造成這種情況的原因可能是在藍圖設(shè)計時根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)計了這樣的一個 TCode，但最終在系統(tǒng)實施過程中卻沒有按計劃實現(xiàn)該功能； 也可能是在系統(tǒng)實施、系統(tǒng)運維過程中因故變更了系統(tǒng)功能，原來的 TCode被取消，但業(yè)務(wù)流程、 ERP藍圖都沒有相應(yīng)的變更體現(xiàn)。 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 126 ? 運行結(jié)果解釋 : 第四、五、六類 第四類，在流程及藍圖中均未描述，但在 ERP實際運行系統(tǒng)中有的 TCode。這些 TCode大多是無法在流程中描述的系統(tǒng)功能。 第五類，藍圖設(shè)計階段確定下來的 TCode，在實際運行系統(tǒng)中也實現(xiàn)了， 但沒有被納入 完善 后的業(yè)務(wù)流程范圍內(nèi)。 需要補充完善業(yè)務(wù)流程 。 第六類，在業(yè)務(wù)流程、 ERP藍圖中都有描述，而且最終也在實際運行系統(tǒng)中實現(xiàn)了。這種情況是正常的。 第五類 第四類 第六類 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 127 ? 差異原因 1: ERP藍圖建模不規(guī)范 (示例 ) 事務(wù)代碼 步驟 流程 關(guān)鍵控制 事務(wù)代碼 步驟 藍圖 事務(wù)代碼事務(wù)代碼在系統(tǒng)中的名稱 錄入預(yù)付款請求 .1 采購預(yù)付款申請及記帳流程3 創(chuàng)建預(yù)付款憑證 .1 采購預(yù)付款申請及記帳流程07 打印差異建議報表遞交財務(wù) 銷售配 送及差異處理流程06 根據(jù)實際接收數(shù)量在系統(tǒng)中做交貨證明 銷售配 送及差異處理流程50. 沖銷托收憑證 .4 內(nèi)部反托收流程45. 沖銷托收憑證 .4 內(nèi)部反托收流程E R P 實際運行系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程庫 E R P 藍圖 事務(wù)代碼為 空 ,表示 ERP藍圖 相應(yīng)流程步驟沒有維護 TCode 三比較腳本程序查詢 ERP實際運行系統(tǒng)中是否有空的事務(wù)代碼，因此肯定沒有相應(yīng)的事務(wù)代碼 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 128 ? 差異原因 1: ERP藍圖建模不規(guī)范 事務(wù)代碼 步驟 流程 關(guān)鍵控制 事務(wù)代碼 步驟 藍圖 事務(wù)代碼事務(wù)代碼在系統(tǒng)中的名稱 錄入預(yù)付款請求 .1 采購預(yù)付款申請及記帳流程3 創(chuàng)建預(yù)付款憑證 .1 采購預(yù)付款申請及記帳流程07 打印差異建議報表遞交財務(wù) 銷售配 送及差異處理流程06 根據(jù)實際接收數(shù)量在系統(tǒng)中做交貨證明 銷售配 送及差異處理流程50. 沖銷托收憑證 .4 內(nèi)部反托收流程45. 沖銷托收憑證 .4 內(nèi)部反托收流程E R P 實際運行系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程庫 E R P 藍圖完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素....業(yè)務(wù)部 公司領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部門預(yù)付款申請及記賬流程M M 相關(guān)流程：采購訂單等1 、提出預(yù)付款請求申請預(yù)付款相關(guān)單據(jù)審批通過5 、錄入預(yù)付款請求1 0 、顯示憑證、打印預(yù)付款請求單1 5 、審批預(yù)付款請求單財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)2 0 、沖銷預(yù)付款請求2 5 、顯示沖銷憑證、打印沖銷憑證3 0 、通知相關(guān)申請人結(jié)束3 5 、創(chuàng)建預(yù)付款憑證4 0 、顯示、打印預(yù)付款審核，是否通過？6 0 、付款6 5 、通知相關(guān)申請人付款、清帳流程（有預(yù)付款）結(jié)束5 0 、沖銷預(yù)付款憑證5 5 、顯示沖銷憑證、打印沖銷憑證結(jié)束出納應(yīng)付崗應(yīng)付崗應(yīng)付崗應(yīng)付崗應(yīng)付崗SAP Netweaver特性“ 事務(wù)代碼 ” 未維護 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 129 ? 差異原因 2: 藍圖與系統(tǒng)不一致 XD0211. 擴展客戶信息 （ 公司代碼數(shù)據(jù)） .1 客戶信息維護流程FK0508. 檢查員工主數(shù)據(jù)凍結(jié)標(biāo)志 員工主 數(shù)據(jù)凍結(jié)、解凍流程VL71 02 打印化工產(chǎn)品交貨單 銷售配 送及差異處理流程FAGLL0305. 顯示總帳科目行項目（已清項） .6 會計憑證沖銷流程 10. 大量沖銷憑證 .6 會計憑證沖銷流程FB08 重置單張憑證 .8 會計憑證沖銷流程FBRA10 沖 銷憑證、重置已結(jié)清項目 .5 采購付款、清帳（有預(yù)付款）流程ME21N 07. 創(chuàng)建采購訂單 .1 統(tǒng)銷入庫買斷采購MIGO 19 根據(jù)采購訂單收貨 .3 擴銷采購流程 ERP藍圖流程步驟及相應(yīng)的 TCode 三比較腳本程序查詢 ERP實際運行系統(tǒng)沒有相應(yīng)的事務(wù)代碼 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 130 ? 差異原因 2: 藍圖與系統(tǒng)不一致 XD0211. 擴展客戶信息 （ 公司代碼數(shù)據(jù)） .1 客戶信息維護流程FK0508. 檢查員工主數(shù)據(jù)凍結(jié)標(biāo)志 員工主 數(shù)據(jù)凍結(jié)、解凍流程VL71 02 打印化工產(chǎn)品交貨單 銷售配 送及差異處理流程FAGLL0305. 顯示總帳科目行項目（已清項） .6 會計憑證沖銷流程 10. 大量沖銷憑證 .6 會計憑證沖銷流程FB08 重置單張憑證 .8 會計憑證沖銷流程FBRA10 沖 銷憑證、重置已結(jié)清項目 .5 采購付款、清帳（有預(yù)付款）流程ME21N 07. 創(chuàng)建采購訂單 .1 統(tǒng)銷入庫買斷采購MIGO 19 根據(jù)采購訂單收貨 .3 擴銷采購流程原有流程步驟中的 “ MIGO”采購訂單收貨，在實際系統(tǒng)中由于客戶化開發(fā)變?yōu)? “ ZMIGO” ,但是沒有及時更新 ERP藍圖 （ 3） TCode一致性檢查主要操作 131 執(zhí)行腳本檢查 （職責(zé)分離）檢查 RCD比對檢查 132 （職責(zé)分離）檢查 （ 1） SoD （職責(zé)分離）檢查工作概述 （ 2） SoD （職責(zé)分離）檢查主要操作 133 （ 1） SoD （職責(zé)分離）檢查工作概述 ? 目的意義： SoD（ 職責(zé)分離 ） 檢查的主要目的是檢查地區(qū)公司流程完善后的 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣是否符合股份公司統(tǒng)一要求 ， 實際運行的 ERP系統(tǒng)是否滿足職責(zé)分離的要求 。 ? 重要概念： SoD（ 職責(zé)分離 ） ：是指 ERP系統(tǒng)中的用戶角色 ， 不應(yīng)同時擁有存在職責(zé)沖突的事務(wù)代碼 。 ? 功能概述： 檢查地區(qū)公司在完善后業(yè)務(wù)流程庫中維護的 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣是否與股份公司 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣模板存在差異； 基于業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)中的 ERP職責(zé)分離模型 , 檢查 ERP系統(tǒng)導(dǎo)出的 TCode與用戶角色信息 ,輸出結(jié)果是違反 ERP職責(zé)分離要求的用戶信息和 TCode、 業(yè)務(wù)活動及業(yè)務(wù)流程 ,流程步驟和步驟對應(yīng)的崗位 。 169。 IDS Scheer AG 134 （ 1） SoD （ 職責(zé)分離 ） 檢查工作概述 導(dǎo)出數(shù)據(jù) 從地區(qū)公司