【正文】 整。 品號信息查詢界面說明：l 此處庫存調(diào)整自動(dòng)生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時(shí)將該品號的金額調(diào)整為零。l 此時(shí)再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果。l 不同庫中同一個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)成本不一致，需做分庫處理。第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”——“庫存交易”——“錄入成本開賬/調(diào)整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定的差異。這是為了便于期末月結(jié)時(shí)的成本歸集。 成本調(diào)整單第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計(jì)算月底庫存成本和數(shù)量。說明：l 月結(jié)可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結(jié)當(dāng)月的“品號每月庫存統(tǒng)計(jì)信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的 “庫存現(xiàn)行年月” 自動(dòng)加１。l 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動(dòng)作。運(yùn)行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。l 注意本作業(yè)中提到的兩個(gè)條件：“月底存貨成本計(jì)價(jià)作業(yè)”完成后和已運(yùn)行過“自動(dòng)調(diào)整庫存作業(yè)”?！緦?shí)驗(yàn)解析】完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價(jià)值和品號的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。 應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié)【實(shí)驗(yàn)要求】 完成應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)?！緦?shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：2007228 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，直接處理即可。 第2步：選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，直接處理即可。說明：此處月結(jié)比較簡單，月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結(jié)成果，可以參考“維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計(jì)賬款”，也可直接打印相關(guān)報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)解析】完成這個(gè)過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計(jì)總帳，為財(cái)務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動(dòng)情況做好準(zhǔn)備。 自動(dòng)分錄【實(shí)驗(yàn)要求】實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開立憑證于總賬系統(tǒng)中?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007228實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動(dòng)生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿編號”為111，“輸入憑證日期”為2007228。然后直接處理即可。第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后直接處理即可。說明：l 運(yùn)行“自動(dòng)生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證”的時(shí)間因公司而異。不同的單據(jù)有不同的運(yùn)行周期，可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運(yùn)行周期訂定“分錄底稿批號”，依循而行。l 分錄底稿的“基本選項(xiàng)”中的各項(xiàng)單據(jù)的選擇標(biāo)志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)，不選則在拋轉(zhuǎn)時(shí)就不生成相應(yīng)單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項(xiàng)單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。l “輸入底稿批號”為如上所述當(dāng)?shù)赘迕刻爝\(yùn)行時(shí)為了區(qū)分必須進(jìn)行區(qū)分，所填數(shù)字由用戶自己設(shè)定，一般為具有一定順序的為好。l 由自動(dòng)分錄拋磚到總賬的會計(jì)憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需求，應(yīng)先還原會計(jì)憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務(wù)單據(jù)；確認(rèn)無誤后，再順序拋磚分錄底稿及會計(jì)憑證。 【實(shí)驗(yàn)解析】在完成了自動(dòng)分錄和拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證后，企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計(jì)分析，得到企業(yè)當(dāng)期的運(yùn)營情況和損益情況。 總賬【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)已有的會計(jì)憑證信息，進(jìn)行會計(jì)月結(jié)，計(jì)算本月?lián)p益金額，輸出財(cái)務(wù)報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007228實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關(guān)于資金流情況的會計(jì)憑證?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：輸入審核會計(jì)憑證，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入會計(jì)憑證”，打開后，點(diǎn)擊 （查詢），確定。在單身中點(diǎn)“詳細(xì)字段”，可看到每張憑證的詳細(xì)信息。 錄入會計(jì)憑證的界面說明：l 如果有沒有審核的單據(jù)，要進(jìn)行審核。點(diǎn)擊，確定即可。l 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入，需要一一輸入和審核。第2步：整批過賬。 整批過賬的操作順序說明：過賬結(jié)果可能會出現(xiàn)有的憑證沒有過賬，本實(shí)驗(yàn)中一共有7張憑證，整批只過了4張。此時(shí)可以選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入會計(jì)憑證”，打開，查詢后，對于沒有過賬的憑證做如下處理，先點(diǎn)擊[出納]，然后點(diǎn)擊[憑證單筆過賬/還原]，進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。 處理憑證單獨(dú)過帳的界面第3步： 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”，得到結(jié)轉(zhuǎn)憑證。在“錄入會計(jì)憑證”中查詢顯示結(jié)轉(zhuǎn)憑證，審核，點(diǎn)擊[憑證單筆過賬/還原]，進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳的界面 審核會計(jì)憑證界面 錄入會計(jì)憑證單筆過帳界面第4步：會計(jì)月結(jié)，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“會計(jì)月結(jié)”，打開后，直接處理即可。說明：會計(jì)月結(jié)計(jì)算當(dāng)月的損益金額。若為會計(jì)年度最后一期則系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行年結(jié)作業(yè)。第5步：財(cái)務(wù)報(bào)表。選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”，選擇“損益表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”。 資產(chǎn)負(fù)債表的界面【說明】如果本機(jī)系統(tǒng)沒有設(shè)置打印機(jī)，一定要事先添加打印機(jī)。然后重啟機(jī)器，再顯示各種報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)解析】最后，實(shí)驗(yàn)完成后，我們得到企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。用數(shù)字來反映企業(yè)的贏利情況，為企業(yè)以后的運(yùn)營提供決策依據(jù)。本章小結(jié)本章的實(shí)驗(yàn)?zāi)M了一個(gè)企業(yè)的主業(yè)務(wù)流程的運(yùn)做過程。主要涉及易飛ERP系統(tǒng)中的進(jìn)銷存管理子系統(tǒng)、生產(chǎn)管理子系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)的作業(yè)。主要包括了錄入訂單 ，依據(jù)訂單生成批次需求計(jì)劃， 安排采購，到貨后進(jìn)行驗(yàn)收入庫和應(yīng)付款的處理。準(zhǔn)備原料安排生產(chǎn)，通過工藝管理控制和調(diào)整整個(gè)生產(chǎn)過程。產(chǎn)成品入庫后發(fā)貨，銷貨后應(yīng)收款項(xiàng)的處理等基本流程。關(guān)于財(cái)務(wù)管理的流程處理，不是非常詳細(xì)，有待于以后設(shè)置一些專項(xiàng)實(shí)驗(yàn)練習(xí)，對此進(jìn)行補(bǔ)充說明。本章的實(shí)驗(yàn)屬于基礎(chǔ)性的企業(yè)流程實(shí)驗(yàn)，因此對于每個(gè)實(shí)驗(yàn)都應(yīng)熟練掌握，有利于讀者在本書的后續(xù)章節(jié)中進(jìn)行專項(xiàng)的實(shí)驗(yàn)練習(xí)。39 /