【正文】 整。 品號信息查詢界面說明：l 此處庫存調(diào)整自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中查詢得到，當單據(jù)審核核準時將該品號的金額調(diào)整為零。l 此時再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結果。l 不同庫中同一個產(chǎn)品的單價成本不一致，需做分庫處理。第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結構里選擇“進銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”——“庫存交易”——“錄入成本開賬/調(diào)整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定的差異。這是為了便于期末月結時的成本歸集。 成本調(diào)整單第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結轉(zhuǎn)”，計算月底庫存成本和數(shù)量。說明：l 月結可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結當月的“品號每月庫存統(tǒng)計信息”并將“設置共用參數(shù)”中的 “庫存現(xiàn)行年月” 自動加１。l 月底存貨結轉(zhuǎn)，相當于結賬 (或關賬) 動作。運行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。l 注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運行過“自動調(diào)整庫存作業(yè)”。【實驗解析】完成存貨月結的作業(yè)后，結算完畢本月份存貨的價值和品號的銷貨成本后，接著要練習應收/應付系統(tǒng)的月結練習作業(yè)。 應收/應付系統(tǒng)月結【實驗要求】 完成應收/應付系統(tǒng)的月結?！緦嶒炠Y料】 系統(tǒng)日期：2007228 實驗準備：本月庫存進出與存貨相關的應收應付賬款情況確定?！緦嶒灢襟E】第1步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“應付管理子系統(tǒng)”，點擊“應付賬款月結”，直接處理即可。 第2步：選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”，點擊“應收賬款月結”，直接處理即可。說明：此處月結比較簡單，月結后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結成果，可以參考“維護供應商每月統(tǒng)計賬款”，也可直接打印相關報表?！緦嶒灲馕觥客瓿蛇@個過程之后，我們可以得到本月應收和應付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計總帳，為財務部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準備。 自動分錄【實驗要求】實現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中?！緦嶒灜h(huán)境】系統(tǒng)日期：2007228實驗準備：當月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息?！緦嶒灢襟E】第1步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“自動生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿編號”為111，“輸入憑證日期”為2007228。然后直接處理即可。第2步：從左邊樹狀結構里選擇“財務管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“拋轉(zhuǎn)會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后直接處理即可。說明：l 運行“自動生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會計憑證”的時間因公司而異。不同的單據(jù)有不同的運行周期，可以視公司的需要進行設置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運行周期訂定“分錄底稿批號”，依循而行。l 分錄底稿的“基本選項”中的各項單據(jù)的選擇標志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)，不選則在拋轉(zhuǎn)時就不生成相應單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務進行核算。l “輸入底稿批號”為如上所述當?shù)赘迕刻爝\行時為了區(qū)分必須進行區(qū)分，所填數(shù)字由用戶自己設定，一般為具有一定順序的為好。l 由自動分錄拋磚到總賬的會計憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需求，應先還原會計憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務單據(jù)；確認無誤后，再順序拋磚分錄底稿及會計憑證。 【實驗解析】在完成了自動分錄和拋轉(zhuǎn)會計憑證后，企業(yè)的各項業(yè)務活動的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計分析，得到企業(yè)當期的運營情況和損益情況。 總賬【實驗要求】根據(jù)已有的會計憑證信息，進行會計月結，計算本月?lián)p益金額，輸出財務報表。【實驗環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007228實驗準備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關于資金流情況的會計憑證?！緦嶒灢襟E】第1步：輸入審核會計憑證，選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“錄入會計憑證”，打開后，點擊 （查詢），確定。在單身中點“詳細字段”，可看到每張憑證的詳細信息。 錄入會計憑證的界面說明：l 如果有沒有審核的單據(jù)，要進行審核。點擊，確定即可。l 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入，需要一一輸入和審核。第2步：整批過賬。 整批過賬的操作順序說明：過賬結果可能會出現(xiàn)有的憑證沒有過賬，本實驗中一共有7張憑證，整批只過了4張。此時可以選擇“財務管理”之“會計總賬”子系統(tǒng)，點擊“錄入會計憑證”，打開，查詢后，對于沒有過賬的憑證做如下處理，先點擊[出納]，然后點擊[憑證單筆過賬/還原]，進行單據(jù)的單獨過賬。 處理憑證單獨過帳的界面第3步： 期間損益結轉(zhuǎn)。選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“自動轉(zhuǎn)賬”，得到結轉(zhuǎn)憑證。在“錄入會計憑證”中查詢顯示結轉(zhuǎn)憑證，審核，點擊[憑證單筆過賬/還原]，進行單據(jù)的單獨過賬。 自動轉(zhuǎn)帳的界面 審核會計憑證界面 錄入會計憑證單筆過帳界面第4步：會計月結，選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“會計月結”，打開后，直接處理即可。說明：會計月結計算當月的損益金額。若為會計年度最后一期則系統(tǒng)自動運行年結作業(yè)。第5步：財務報表。選擇“財務管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“財務報表”，選擇“損益表”和“資產(chǎn)負債表”。 資產(chǎn)負債表的界面【說明】如果本機系統(tǒng)沒有設置打印機，一定要事先添加打印機。然后重啟機器，再顯示各種報表?！緦嶒灲馕觥孔詈螅瑢嶒炌瓿珊?，我們得到企業(yè)的財務報表：資產(chǎn)負債表和損益表。用數(shù)字來反映企業(yè)的贏利情況，為企業(yè)以后的運營提供決策依據(jù)。本章小結本章的實驗模擬了一個企業(yè)的主業(yè)務流程的運做過程。主要涉及易飛ERP系統(tǒng)中的進銷存管理子系統(tǒng)、生產(chǎn)管理子系統(tǒng)和財務管理子系統(tǒng)的作業(yè)。主要包括了錄入訂單 ，依據(jù)訂單生成批次需求計劃， 安排采購，到貨后進行驗收入庫和應付款的處理。準備原料安排生產(chǎn)，通過工藝管理控制和調(diào)整整個生產(chǎn)過程。產(chǎn)成品入庫后發(fā)貨，銷貨后應收款項的處理等基本流程。關于財務管理的流程處理，不是非常詳細，有待于以后設置一些專項實驗練習，對此進行補充說明。本章的實驗屬于基礎性的企業(yè)流程實驗，因此對于每個實驗都應熟練掌握，有利于讀者在本書的后續(xù)章節(jié)中進行專項的實驗練習。39 /