【正文】 本章的實(shí)驗(yàn)屬于基礎(chǔ)性的企業(yè)流程實(shí)驗(yàn)，因此對于每個(gè)實(shí)驗(yàn)都應(yīng)熟練掌握，有利于讀者在本書的后續(xù)章節(jié)中進(jìn)行專項(xiàng)的實(shí)驗(yàn)練習(xí)。產(chǎn)成品入庫后發(fā)貨，銷貨后應(yīng)收款項(xiàng)的處理等基本流程。主要包括了錄入訂單 ，依據(jù)訂單生成批次需求計(jì)劃， 安排采購，到貨后進(jìn)行驗(yàn)收入庫和應(yīng)付款的處理。本章小結(jié)本章的實(shí)驗(yàn)?zāi)M了一個(gè)企業(yè)的主業(yè)務(wù)流程的運(yùn)做過程?！緦?shí)驗(yàn)解析】最后，實(shí)驗(yàn)完成后，我們得到企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。 資產(chǎn)負(fù)債表的界面【說明】如果本機(jī)系統(tǒng)沒有設(shè)置打印機(jī)，一定要事先添加打印機(jī)。第5步：財(cái)務(wù)報(bào)表。說明：會計(jì)月結(jié)計(jì)算當(dāng)月的損益金額。在“錄入會計(jì)憑證”中查詢顯示結(jié)轉(zhuǎn)憑證，審核，點(diǎn)擊[憑證單筆過賬/還原]，進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。 處理憑證單獨(dú)過帳的界面第3步： 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。 整批過賬的操作順序說明：過賬結(jié)果可能會出現(xiàn)有的憑證沒有過賬，本實(shí)驗(yàn)中一共有7張憑證，整批只過了4張。l 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入，需要一一輸入和審核。 錄入會計(jì)憑證的界面說明：l 如果有沒有審核的單據(jù)，要進(jìn)行審核。【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步：輸入審核會計(jì)憑證，選擇“財(cái)務(wù)管理”之“會計(jì)總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入會計(jì)憑證”，打開后，點(diǎn)擊 （查詢），確定。 總賬【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)已有的會計(jì)憑證信息，進(jìn)行會計(jì)月結(jié)，計(jì)算本月?lián)p益金額，輸出財(cái)務(wù)報(bào)表。l 由自動(dòng)分錄拋磚到總賬的會計(jì)憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需求，應(yīng)先還原會計(jì)憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務(wù)單據(jù)；確認(rèn)無誤后，再順序拋磚分錄底稿及會計(jì)憑證。l 分錄底稿的“基本選項(xiàng)”中的各項(xiàng)單據(jù)的選擇標(biāo)志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)，不選則在拋轉(zhuǎn)時(shí)就不生成相應(yīng)單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項(xiàng)單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。不同的單據(jù)有不同的運(yùn)行周期，可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置。打開界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后直接處理即可。然后直接處理即可?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“自動(dòng)分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動(dòng)生成分錄底稿”。 自動(dòng)分錄【實(shí)驗(yàn)要求】實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動(dòng)開立憑證于總賬系統(tǒng)中?！緦?shí)驗(yàn)解析】完成這個(gè)過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。 第2步：選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，直接處理即可?！緦?shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：2007228 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定。【實(shí)驗(yàn)解析】完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價(jià)值和品號的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。運(yùn)行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。說明：l 月結(jié)可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結(jié)當(dāng)月的“品號每月庫存統(tǒng)計(jì)信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的 “庫存現(xiàn)行年月” 自動(dòng)加１。這是為了便于期末月結(jié)時(shí)的成本歸集。l 不同庫中同一個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)成本不一致，需做分庫處理。 品號信息查詢界面說明：l 此處庫存調(diào)整自動(dòng)生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時(shí)將該品號的金額調(diào)整為零。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”——“自動(dòng)調(diào)整庫存”，打開后，選擇基本選項(xiàng)里“輸入調(diào)整尾差單別”為WCD。第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”——“基本信息”——“錄入品號信息”， 核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。打開后，點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號的相關(guān)信息。第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計(jì)信息。月初庫存成本＋本月進(jìn)貨成本月加權(quán)平均成本 ＝ ──────────────月初庫存數(shù)量＋本月進(jìn)貨數(shù)量月初數(shù)量來自:品號每月統(tǒng)計(jì)信息檔月初金額來自:品號每月統(tǒng)計(jì)信息檔說明：實(shí)際操作時(shí)，需要進(jìn)行財(cái)務(wù)更改日：進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進(jìn)銷存參數(shù)”中修改為2007228。打開后，直接處理?！緦?shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：2007228 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。 擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)1．思考題 在收款單的單身“類別”字段里有6種選擇，本實(shí)驗(yàn)里我們給出了借：6：差額，它的作用是什么？2．選做實(shí)驗(yàn) 本實(shí)驗(yàn)里如果財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國慶在24日與25日分別收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票500*100=50000元，和支票10000元，請做收款單，沖銷應(yīng)收賬款?！緦?shí)驗(yàn)解析】在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。l 此時(shí)結(jié)賬單發(fā)生變化，原幣金額由之前的“0”變?yōu)椤?0，000”。 錄入收款單的操作界面說明：l 會計(jì)類別為一般時(shí)，原幣金額要手工錄入；類別為沖賬時(shí)，選擇來源單別時(shí)，單身信息由結(jié)賬單信息帶入。讀者可點(diǎn)擊“錄入結(jié)賬單”， 查詢，確定后，可看到生成的結(jié)賬單的信息?！緦?shí)驗(yàn)步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財(cái)務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單”，系統(tǒng)將根據(jù)銷貨單信息自動(dòng)生成結(jié)賬單。2007224日財(cái)務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款?！緦?shí)驗(yàn)資料】2007223蔡春準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。然后客戶支付貨款，財(cái)務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。有興趣的讀者可自己進(jìn)行查詢比較。復(fù)制來源在本實(shí)驗(yàn)中為：訂單。但是注意：為新增與更改狀態(tài)時(shí)，才可使用此功能。最后保存，生成銷貨單。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】系統(tǒng)日期：2007223操作人員：蔡春實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。查詢倉庫‘辦公椅倉’，辦公椅的庫存數(shù)量為100，滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時(shí)通知財(cái)務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100＝60000 元銷貨發(fā)票。通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；