【正文】 財務分析 投資計劃 土地投資企業(yè)建立初期，培育所需要的土地主要是靠與農(nóng)莊合作的形式獲得的。這樣既能降低風險，同時又能將剩余的錢用于其他方面的投資。在公司漸漸步入軌道以后，為公司長期的土地費用考慮，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模，可以通過土地流轉(zhuǎn)形式獲得土地的長期使用權以保證公司的長期持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。 網(wǎng)站投資網(wǎng)站在公司的經(jīng)營中起著公司與會員，虛擬與現(xiàn)實的橋梁作用，網(wǎng)站的成功與否對公司的經(jīng)營有決定性的作用，所以本公司會在網(wǎng)站上投入較多的資金。包括前期網(wǎng)站的建立費與后期網(wǎng)站的維護費，并隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大進行相應的擴展所需的開發(fā)費用。 人員投資為了全面提高員工在專業(yè)技術和道德修養(yǎng)方面的素質(zhì)，公司會定期對員工進行相關方面的培訓，從而提高服務質(zhì)量，美化公司形象。 后期投資在企業(yè)到達一定規(guī)模以后，在適當時機可以考慮投資其他相關的產(chǎn)業(yè)，例如鮮花連鎖店與酒店等等，一方面增加公司額外收入，一方面借用實體店鋪進行宣傳，進一步增加潛在會員數(shù)量。 收入模式 收入來源（1）主營服務收入① 種子、幼苗、肥料、農(nóng)藥等原料差價 會員在“菜花網(wǎng)”進行培育操作必須首先在網(wǎng)站采購版塊購買原料，在培育過程中通過網(wǎng)站購買培育中需使用的物品，如肥料、農(nóng)藥、植物支撐架、塑料薄膜等。公司提供的物品均以小份量購買，方便會員用于培育少量植物，價格則根據(jù)物品成本價加一定差價制定。當然公司會根據(jù)購買的數(shù)量和會員以前的購買記錄等給與一定的優(yōu)惠政策。公司收到的物品銷售收入，除去用于支付給農(nóng)莊主采購這些原料的成本費用后，剩下的差價收入與合作農(nóng)莊主協(xié)定比例分成。② 土地租用費會員在進行正式培育之前，需要根據(jù)自己想要培育的植物數(shù)量租用一定面積的土地。公司提供的土地按1平方米為單位出租，租用費按地質(zhì)、面積和租用時間長短收取，土地租用費按月分期收取。同樣的，公司也會根據(jù)會員當前和以往的租用情況給與一定的優(yōu)惠政策。③ 培育服務費會員通過網(wǎng)絡輸入培育指令，培育員根據(jù)指令負責其實際農(nóng)莊的操作。每次培育服務收取一定的服務費用。公司在這方面的收入主要用于支付培育員的工資，剩余部分為公司主要利潤來源。④ 專家咨詢費及網(wǎng)上課程學習費會員在百科全書中獲取不到足夠的培育知識時，或需要獲得專業(yè)指導時，如作物出現(xiàn)的一些非常見蟲害等不良癥狀，可通過在線與專家溝通咨詢，獲知解決方法。此項服務每次收取一定費用。此外，會員申請的網(wǎng)上課堂學習，按每次安排給該會員的課程數(shù)量收取相應費用，此項費用高于專家咨詢費。⑤ 可視化實時照片、視頻或近景照片察看費用會員需要察看植物的實際生長情況的圖片信息，則需要通過網(wǎng)站相應版塊察看由可視化攝像頭拍攝的實時照片或視頻，每張攝像頭拍攝的實時照片或每段視頻收取一定費用。若會員需要仔細察看植物的各個部分，可要求培育員用照相機近景拍攝該部分照片，培育員會及時通過網(wǎng)絡傳輸給會員，每張近景照片收取的費用較高于攝像頭拍攝照片的費用。⑥ “菜花網(wǎng)”平臺轉(zhuǎn)賣交易費會員可通過網(wǎng)站的產(chǎn)品交易版塊轉(zhuǎn)賣自己培育的植物，該交易版塊類似淘寶網(wǎng)的C2C交易方式，會員在該版塊上公布信息、出售產(chǎn)品，公司會收取一定的中介費。 ⑦ 快遞服務差價、禮品包裝費及其他如果作物成熟后會員想公司已快遞的方式送到會員所在地，在作物到貨驗收過后，在一定時間期限內(nèi)，會員將要通過網(wǎng)上銀行支付相應郵遞費。因公司與快遞公司達成的長期合作協(xié)議且快遞數(shù)量巨大，就可從快遞公司處獲得較大的優(yōu)惠，從而在快遞服務費中獲取差價收入。此外，如果會員想將作物作為禮品，則還可收取相應的禮品包裝費等。（2）廣告收入在公司的主網(wǎng)頁上，我公司會適當?shù)臑槠渌髽I(yè)提供廣告版塊和友情鏈接，從中收取相應的費用。當然，在廣告的內(nèi)容上，友情鏈接的選擇上，我公司會嚴格把關，堅決抵制垃圾廣告和不健康的網(wǎng)站，不使顧客產(chǎn)生厭煩心理，對我公司失去信心。（3）其他收入企業(yè)的規(guī)模擴大到一定程度時，企業(yè)可以跨足相關的行業(yè)，如連鎖鮮花店，飯店等，從而獲得更多的收益。 收入預算本公司根據(jù)市場行情預測了未來三年的收入情況，具體如下： 收入估算表 單位：萬元收入第一年第二年第三年主營服務收入原料收入服務費照片視頻傳輸收入61530會員指導收入91215廣告收入41215營業(yè)收入合計 成本分析公司組建初期，合理有效的資金使用是公司逐步成長壯大的前提。為此，公司初期制定了第一年的資金使用計劃表，具體如下表：項目所需資金（萬元）購計算機、服務器、攝像頭、照相機42購辦公桌等辦公用品4網(wǎng)站開發(fā)2前期宣傳費租用辦公室（一年）2其他費用2總計：注：初期購買計算機花費8萬，網(wǎng)絡服務器一臺2萬，共計10萬。 攝像頭：采用移動攝像頭，每100畝地安置300個攝像頭，每個攝像頭單價為1000元，共計30萬。 照相機：每100畝地配備40個照相機，每個照相機的價格為500元，共2萬元。公司會租用農(nóng)莊附近的樓層作為辦公室，節(jié)省開支。 其他費用包括公司水電、電腦維修等支出。 公司初建資金的籌集公司建立初期的資金為80萬元，其中注冊資金為65萬元，其中公司發(fā)起人個人資產(chǎn)投入資金45萬元，%，%，股本結(jié)構如圖：注冊資本結(jié)構圖公司發(fā)起人投資45萬,%風險投資20萬,%公司發(fā)起人投資45萬風險投資20萬 成本費用估算本公司根據(jù)市場行情預測了未來三年的成本費用情況，具體如下： 成本費用估算表 單位：萬元 項目第一年第二年第三年職工薪酬管理層15農(nóng)莊管理員2農(nóng)莊接待員3培育員75網(wǎng)站維護費用服務器運行費555原料（種子、肥料等）購買費宣傳費201816營業(yè)外支出（意外賠償金）233固定資產(chǎn)折舊333總成本費用注：員工薪酬：，之后兩年都較前一年增長5%(不考慮通脹因素)。 固定資產(chǎn)的折舊是指電腦、攝像頭的折舊。營業(yè)外支出包括違約損失，災害性天氣造成的損失及其他不定損失。第七章 風險分析及對策 需求方風險首先，我們做了市場需求調(diào)查問卷，以調(diào)查市場的需求量。但是不能確保這付諸實施后，市場的反應到底如何。如果這種經(jīng)營模式不能被市場接受，那么，公司的盈利就會受到很大的影響。這是我們公司經(jīng)營的最大風險。例如，價格太高，丟失了部分潛在消費者，或是家長對網(wǎng)絡還不甚了解，不會支持孩子 。不過，由于這個風險在剛開始經(jīng)營時就會出現(xiàn)，所以能較好控制，如果產(chǎn)生盈利不佳的情況，能及時改變戰(zhàn)略，以免出現(xiàn)更大的損失。 供應方風險首先，招募農(nóng)莊加盟的風險。此經(jīng)營方式目前市場上還未出現(xiàn)，農(nóng)民可能對此持懷疑態(tài)度而不愿意與公司合作，這就需要我們做一份給供應方的問卷調(diào)查（詳見附錄），來大致預測風險。其次，當我們公司剛起步時，可能銷售量不會很大，導致不能在肥料，種子供應商處及快遞公司處拿到可觀的折扣，這樣短期內(nèi)，我們的成本會較高，需要較多流動資金來經(jīng)營。但如果長期發(fā)展的好的話，還是能夠形成規(guī)模經(jīng)濟，節(jié)省開支的。 宏觀經(jīng)濟風險由于全球金融危機的影響，導致全球經(jīng)濟的衰退，宏觀經(jīng)濟形勢不好，企業(yè)有一定的風險。且公司創(chuàng)辦人員主要是第一次創(chuàng)業(yè)者，對公司創(chuàng)辦、資金籌集及經(jīng)營手段沒有經(jīng)驗，在公司經(jīng)營決策上會出現(xiàn)失誤，使公司遭受損失。 自然風險由于天氣變化情況很難預測，一些災害性天氣如臺風、干旱、降雨量持續(xù)增多等對植物的正常生長有很大的影響，會給公司造成一些不可避免的損失?；诖耍跁T服務前，我們會與會員簽訂電子協(xié)議，協(xié)商決定此風險的解決辦法，此外，公司在農(nóng)莊建設上也會加強災害性天氣的預防設備的配置。第八章 發(fā)展規(guī)劃 發(fā)展目標公司成立初期，由于各項能力還不足，將起點定在了杭州附近的中小城鄉(xiāng)。當公司發(fā)展到一定程度就向浙江省各地區(qū)擴張，最后向全國各地區(qū)發(fā)展。本公司的發(fā)展走勢如圖所示：浙江全國杭州附近中小城鄉(xiāng)公司未來幾年的發(fā)展戰(zhàn)略主要以發(fā)展型總體戰(zhàn)略為指導，因為發(fā)展是企業(yè)存在的根本條件，且企業(yè)剛剛成立，有巨大的發(fā)展空間。同時輔以產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略、市場滲透戰(zhàn)略、特色化經(jīng)營戰(zhàn)略等多種戰(zhàn)略，實現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展。注重總體戰(zhàn)略與具體戰(zhàn)略，長期戰(zhàn)略與短期規(guī)劃的有機結(jié)合，將短期目標與長遠戰(zhàn)略實施相結(jié)合，中長期目標將逐步豐富優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)站內(nèi)容，拓寬網(wǎng)站領域，將我們的市場擴大到全國。通過切實實施各種發(fā)展戰(zhàn)略，逐步實現(xiàn)公司在品牌、市場、財務等方面的優(yōu)勢，增強公司競爭力，使公司朝著“品牌化、權威化”的方向發(fā)展，順利實現(xiàn)公司目標。 發(fā)展規(guī)劃①行業(yè)領導地位公司爭取未來五年內(nèi)在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳，打響自己的品牌，做出自己的特色，在擁有自己原有的客戶群的基礎上提升市場占有率，保持在該行業(yè)的領先地位，并形成一定的規(guī)模。同時根據(jù)公司發(fā)展情況逐步擴大市場，爭取在浙江省內(nèi)市場同競爭者爭奪更大的客戶群。②盈利我公司屬于服務性公司，且前期投入成本與公司經(jīng)營成本也不高，如果達到預期效果，盈利能力將會很強。預期公司在未來三到五年進入快速發(fā)展階段，爭取公司從第三年到第五年利潤以20%的速度遞增。③市場占有率 未來五年內(nèi)，不斷擴大市場占有率，并把市場擴大到浙江省各地，第五年年末爭取在杭州附近中小城鄉(xiāng)的市場中的占有率達到30%，浙江省的市場占有率達到10%。④產(chǎn)品品牌公司未來5年內(nèi)將樹立自己的品牌，創(chuàng)造良好的聲譽，展示品牌獨特魅力和服務特色，提升品牌形象。⑤會員數(shù)量 會員人數(shù)預期表 單位：萬人年份第一年第二年第三年第四年第五年會員數(shù)量25102040⑥加盟農(nóng)莊數(shù)量加盟農(nóng)莊預期表單位：個年份第一年第二年第三年第四年第五年加盟農(nóng)莊數(shù)25102040 公司十年發(fā)展規(guī)劃①市場范圍公司在未來五到十年內(nèi)，在進一步穩(wěn)固省內(nèi)市場的同時將開辟全國市場，同時在網(wǎng)站上新增英文網(wǎng)站，初涉國際市場，爭取在國外市場中嶄露頭角。②盈利 在未來五到十年內(nèi)，公司預期進入穩(wěn)定發(fā)展階段，由于公司規(guī)模的不斷擴大，利用規(guī)模優(yōu)勢降低各項成本，在市場中利用價格優(yōu)勢不斷增加銷售額，力爭公司的盈利以10%的速度穩(wěn)定增長。③市場占有率公司在未來五到十年內(nèi)，繼續(xù)穩(wěn)步擴大在省內(nèi)的市場占有率，在第十年年末力爭省內(nèi)市場占有率破30%，同時在全國市場上占有率上有一定優(yōu)勢。④產(chǎn)品品牌 進一步打造優(yōu)質(zhì)品牌，擴大品牌影響力。爭取打造世界知名品牌。⑤會員數(shù)量 在發(fā)展、培養(yǎng)忠實的顧客群的同時，爭取更多的會員。爭取在未來五到十年內(nèi)會員人數(shù)以10%的速度增加。⑥加盟農(nóng)莊 在打響品牌后，預計會有越來越多的農(nóng)莊主動加入到公司的合作群中來，爭取加盟農(nóng)莊數(shù)量在未來五到十年內(nèi)每年以15%的速度增加。第九章 附錄 附錄一、需求方調(diào)查問卷“菜花網(wǎng)”市場需求調(diào)查問卷（“菜花網(wǎng)”是采用虛擬網(wǎng)上操作，實際田園培育的一個供會員培育農(nóng)作物或鮮花的平臺。）您的性別＿＿＿ 您的年齡＿＿＿ 您的職業(yè)＿＿＿ 您所在的城市＿＿＿ 您屬于＿＿＿＿＿＿A、城市居民 B、農(nóng)村居民您對農(nóng)作物及鮮花的培育方法及過程的熟知程度如何？ A、一點也不知道 B、僅了解最基本的 C、大致了解 D、有全面的了解您曾經(jīng)是否有實際培育農(nóng)作物或鮮花的經(jīng)歷？A、有 B、沒有您是否希望尋找一個平臺進行實際農(nóng)作物或鮮花培育？ A、不需要 B、需要 C、非常需要 D、無所謂您是因為何種原因無法進行農(nóng)作物或鮮花培育？（可多選） A、工作繁忙，沒有時間 B、地理環(huán)境不允許 C、缺乏培育知識，無法獨自培育 D、其他＿＿＿＿＿＿您會選擇何種方法獲取農(nóng)作物或鮮花培育知識？（可多選） A、詢問朋友 B、購買相關書籍 C、上網(wǎng)查詢 D、咨詢專業(yè)人員 E、其他如果提供一個網(wǎng)上操作即可真實培育農(nóng)作物及鮮花的平臺，并可以通過可視化鏡頭時時查看所培育的農(nóng)作物及鮮花的實際生長情況，您是否會接受并采用此方法進行培育？ A、一定會 B、可能會 C、不會如果您愿意通過菜花網(wǎng)培育植物，您會選擇培育哪種植物？（可多選）A、常見蔬菜（如青菜、茄子） B、普通花卉（如玫瑰、康乃馨） C、一年期內(nèi)水果（如西瓜、草莓） D、特色DIY植物（如印有文字圖案的植物）E、其他您愿意通過“菜花網(wǎng)”培育植物的原因是什么？（可多選） A、希望實現(xiàn)獨立培育農(nóng)作物及鮮花的愿望，獲取培育知識 B、獲取讓自己放心的綠色蔬菜 C、為了娛樂，放松心情 D、為了給朋友或家人送一份特別的禮物您希望網(wǎng)站提供何種服務來滿足您實際培育農(nóng)作物或鮮花的要求？（可多選） A、專業(yè)人員指導 B、提供具體全面的培育資料 C、豐富多樣的種子選擇 D、真實可見的實際場景 E、方便簡潔的操作程序 F、良好的產(chǎn)品物流服務 G、其他1您希望培育員