【正文】 對賬請求（一般為每日兩次），銀行收到請求后生成對賬匯總信息和明細信息，發(fā)生對賬不符時，系統自動掛賬在“應解匯款戶”，由柜面操作將該筆掛賬款項由內部賬戶退回客戶賬戶。 公司業(yè)務部 基本規(guī)定 — 匯劃 ? 在每個對賬場次本系統與 TIPS對賬完全相符后或手工差錯調整全部處理完畢，且重新申請對賬本系統與 TIPS賬務完全相符后，系統根據對應的國庫部門自動生成一筆待結算交易，由代理清算行通知指定代理匯劃操作機構進行手工上繳國庫操作，將款項匯劃至國庫部門指定的賬戶中 。 公司業(yè)務部 代理政府非稅收入 ? 是指代理銀行取得非稅收入代理資格后，按照與非稅收入管理機構簽訂的委托代理協議書要求，協助開設政府非稅收入匯繳結算戶，具體辦理非稅資金收繳、匯劃、退還和結算以及有關信息反饋等業(yè)務。 ? 代理銀行按照非稅收入管理機構的要求，開發(fā)非稅收入銀行代收子系統，建立統一的非稅收繳業(yè)務處理網絡，通過各營業(yè)網點為各級執(zhí)收單位和繳款人辦理繳款，及時將非稅資金繳入政府非稅收入匯繳結算戶，按規(guī)定分成解繳，通過與非稅收入征管機構“政府非稅收入信息管理系統”的實時連接，實現資金流和信息流同步處理。 公司業(yè)務部 政府非稅收入是財政收入的重要組成部分，政府非稅收入管理改革內容很多，主要包括收繳改革、票據改革、預算改革和信息化改革四個方面，其中信息化改革是平臺，收繳改革是關鍵，票據改革是手段，預算改革是根本，四者相互關聯，構成一個有機的整體。而關鍵環(huán)節(jié)收繳改革的核心就是銀行代收，擔負著重要的經濟和社會職責，代收工作的好壞直接關系到“單位開票、銀行代收、財政統管、政府統籌”新型管理模式的實行效果，甚至關系到非稅收入管理改革的成敗。 公司業(yè)務部 意 義 政府非稅收入概念： 政府非稅收入是指除稅收（社保基金收入、貸款轉貸回收本金收入、債務收入和轉移性收入）以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的 社會團體及其他組織 依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得 并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政 資金，是政府財政收入的重要組成部分。 公司業(yè)務部 稅收收入 非稅收入 政府財政性資金劃分為 “ 稅收收入 ” 和“ 非稅收入 ” 兩大類 。簡言之： 稅收收入：即由國稅 、 地稅部門依據稅法征收的各項稅收 。 非稅收入：即由行政事業(yè)單位 （ 執(zhí)收單位 ）依據國家法律 、 法規(guī)和行政規(guī)章并憑借政府賦于的職能收取的各種資金 。 公司業(yè)務部 政府非稅收入收繳范圍 ： 主要包括 政府性基金收入 (養(yǎng)路費、車輛購置附加費、鐵路建設基金、電力建設基金、三峽工程建設基金、新菜地開發(fā)基金、公路建設基金、民航基礎設施建設基金、農村教育費附加、郵電附加、港口建設費、市話初裝基金、民航機場管理建設費等 )、 行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、專項收入、和其他收入 七類。 公司業(yè)務部 政府非稅收入收繳方式： 根據安徽省財政廳、中國人民銀行合肥中心支行 《 關于印發(fā) 安徽省政府非稅收入收繳管理暫行辦法 的通知 》 （財綜 〔 2022〕 858號）規(guī)定，政府非稅收入收繳實行 直接繳款 和 集中匯繳 兩種方式。 直接繳款 是由繳款義務人在規(guī)定時間內，持執(zhí)收單位開具的 《 安徽省政府非稅收入一般繳款書 》 ，直接將款項繳入財政部門在代理銀行開設的政府非稅收入匯繳結算賬戶。 公司業(yè)務部 ? 集中匯繳 是經同級財政部門或其所屬的政府非稅收入管理機構批準，由執(zhí)收單位按照有關規(guī)定，將所收現款在 5日內（法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定）匯總開具 《 安徽省政府非稅收入一般繳款書 》 ，集中繳入財政部門在代理銀行開設的政府非稅收入匯繳結算賬戶。 公司業(yè)務部 非稅收入的管理 處理方式： 客戶直接將資金繳到財政在銀行公司核心系統開立的匯繳結算賬戶上，公司核心系統將非稅專戶所有進賬流水每小時一次發(fā)送到中平，在中平根據流水選擇對應的繳款書補錄，實現信息傳輸，能實現目前各種資金入賬形式的交易。（確保資金實時入賬，交易流水定時發(fā)送，每筆進賬流水都可在中平回顯，可以避免遺忘人工待查信息） 公司業(yè)務部 具體交易： 交易碼 名稱 功能說明 備注 814023 待查收入補錄 選擇資金入賬時間段和非稅賬戶查詢核心進賬流水，選擇對應流水并輸入繳款書信息 多對一 /一對多 /一對一 814025 待查收入維護 含待查收入查詢、取消交易 限當日取消 814052 劃解其他 資金化解信息傳輸（上劃國庫、 ? ） 劃出信息 814053 收入退付 用于財政非稅退付交易 劃出信息 814010 非稅繳款查詢 可以查詢非稅繳款歷史并回顯詳細信息 公司業(yè)務部 待查收入補錄 公司業(yè)務部 中平每小時從公司核心系統獲取來賬流水（中平結轉除外），為“未補錄”狀態(tài)，當補錄完成為“已補錄”狀態(tài)，當為一對多時沒有完成全部繳款書補錄，則形成“補錄中”狀態(tài)，可以繼續(xù)補錄。待查收入補錄交易只回顯“未補錄”和“補錄中”狀態(tài)流水。 待查收入維護 公司業(yè)務部 （查詢 已補錄，取消 當日已補錄）待查收入維護中查詢信息均為“已補錄”狀態(tài)繳款書：查詢能查到指定資金入賬日期“已補錄”的信息，取消則只顯示當日“已補錄”的信息，所有僅支持當日補錄取消交易。 劃解 公司業(yè)務部 當核心系統完成非稅賬戶轉賬后，在中平完 成資金劃轉信息的傳輸，確保資金和信息同 步。） 退付 當核心系統完成非稅賬戶退付后，在中平完成資金劃轉信息的傳輸，確保資金和信息同步。 中間業(yè)務平臺常識 發(fā)票 /收據補打，發(fā)票 /收據重打，兩個交易的區(qū)別： （ 1）發(fā)票 /收據補打是指當日交易發(fā)票收據在系統中沒有打印過，可進行補打。 （ 2）發(fā)票 /收據重打是針對當日交易過程中因打印機故障或卡紙，或前臺超時等情況下需要打印發(fā)票的情況進行的再次打印操作。 （ 3）發(fā)票 /收據重打僅支持交易當日重打，隔日無法打印。補打交易支持隔日補打。 公司業(yè)務部 結束語 進步與您同步！