【正文】 對賬請求（一般為每日兩次），銀行收到請求后生成對賬匯總信息和明細信息，發(fā)生對賬不符時，系統(tǒng)自動掛賬在“應(yīng)解匯款戶”，由柜面操作將該筆掛賬款項由內(nèi)部賬戶退回客戶賬戶。 公司業(yè)務(wù)部 基本規(guī)定 — 匯劃 ? 在每個對賬場次本系統(tǒng)與 TIPS對賬完全相符后或手工差錯調(diào)整全部處理完畢，且重新申請對賬本系統(tǒng)與 TIPS賬務(wù)完全相符后，系統(tǒng)根據(jù)對應(yīng)的國庫部門自動生成一筆待結(jié)算交易，由代理清算行通知指定代理匯劃操作機構(gòu)進行手工上繳國庫操作，將款項匯劃至國庫部門指定的賬戶中 。 公司業(yè)務(wù)部 代理政府非稅收入 ? 是指代理銀行取得非稅收入代理資格后，按照與非稅收入管理機構(gòu)簽訂的委托代理協(xié)議書要求，協(xié)助開設(shè)政府非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，具體辦理非稅資金收繳、匯劃、退還和結(jié)算以及有關(guān)信息反饋等業(yè)務(wù)。 ? 代理銀行按照非稅收入管理機構(gòu)的要求，開發(fā)非稅收入銀行代收子系統(tǒng)，建立統(tǒng)一的非稅收繳業(yè)務(wù)處理網(wǎng)絡(luò)，通過各營業(yè)網(wǎng)點為各級執(zhí)收單位和繳款人辦理繳款，及時將非稅資金繳入政府非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，按規(guī)定分成解繳，通過與非稅收入征管機構(gòu)“政府非稅收入信息管理系統(tǒng)”的實時連接，實現(xiàn)資金流和信息流同步處理。 公司業(yè)務(wù)部 政府非稅收入是財政收入的重要組成部分，政府非稅收入管理改革內(nèi)容很多，主要包括收繳改革、票據(jù)改革、預(yù)算改革和信息化改革四個方面，其中信息化改革是平臺，收繳改革是關(guān)鍵，票據(jù)改革是手段，預(yù)算改革是根本，四者相互關(guān)聯(lián)，構(gòu)成一個有機的整體。而關(guān)鍵環(huán)節(jié)收繳改革的核心就是銀行代收，擔負著重要的經(jīng)濟和社會職責，代收工作的好壞直接關(guān)系到“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管、政府統(tǒng)籌”新型管理模式的實行效果，甚至關(guān)系到非稅收入管理改革的成敗。 公司業(yè)務(wù)部 意 義 政府非稅收入概念： 政府非稅收入是指除稅收（社?；鹗杖搿①J款轉(zhuǎn)貸回收本金收入、債務(wù)收入和轉(zhuǎn)移性收入）以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的 社會團體及其他組織 依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得 并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政 資金，是政府財政收入的重要組成部分。 公司業(yè)務(wù)部 稅收收入 非稅收入 政府財政性資金劃分為 “ 稅收收入 ” 和“ 非稅收入 ” 兩大類 。簡言之： 稅收收入：即由國稅 、 地稅部門依據(jù)稅法征收的各項稅收 。 非稅收入：即由行政事業(yè)單位 （ 執(zhí)收單位 ）依據(jù)國家法律 、 法規(guī)和行政規(guī)章并憑借政府賦于的職能收取的各種資金 。 公司業(yè)務(wù)部 政府非稅收入收繳范圍 ： 主要包括 政府性基金收入 (養(yǎng)路費、車輛購置附加費、鐵路建設(shè)基金、電力建設(shè)基金、三峽工程建設(shè)基金、新菜地開發(fā)基金、公路建設(shè)基金、民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、農(nóng)村教育費附加、郵電附加、港口建設(shè)費、市話初裝基金、民航機場管理建設(shè)費等 )、 行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、專項收入、和其他收入 七類。 公司業(yè)務(wù)部 政府非稅收入收繳方式： 根據(jù)安徽省財政廳、中國人民銀行合肥中心支行 《 關(guān)于印發(fā) 安徽省政府非稅收入收繳管理暫行辦法 的通知 》 （財綜 〔 2022〕 858號）規(guī)定，政府非稅收入收繳實行 直接繳款 和 集中匯繳 兩種方式。 直接繳款 是由繳款義務(wù)人在規(guī)定時間內(nèi)，持執(zhí)收單位開具的 《 安徽省政府非稅收入一般繳款書 》 ，直接將款項繳入財政部門在代理銀行開設(shè)的政府非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶。 公司業(yè)務(wù)部 ? 集中匯繳 是經(jīng)同級財政部門或其所屬的政府非稅收入管理機構(gòu)批準，由執(zhí)收單位按照有關(guān)規(guī)定，將所收現(xiàn)款在 5日內(nèi)（法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定）匯總開具 《 安徽省政府非稅收入一般繳款書 》 ，集中繳入財政部門在代理銀行開設(shè)的政府非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶。 公司業(yè)務(wù)部 非稅收入的管理 處理方式： 客戶直接將資金繳到財政在銀行公司核心系統(tǒng)開立的匯繳結(jié)算賬戶上，公司核心系統(tǒng)將非稅專戶所有進賬流水每小時一次發(fā)送到中平，在中平根據(jù)流水選擇對應(yīng)的繳款書補錄，實現(xiàn)信息傳輸，能實現(xiàn)目前各種資金入賬形式的交易。（確保資金實時入賬，交易流水定時發(fā)送，每筆進賬流水都可在中平回顯，可以避免遺忘人工待查信息） 公司業(yè)務(wù)部 具體交易： 交易碼 名稱 功能說明 備注 814023 待查收入補錄 選擇資金入賬時間段和非稅賬戶查詢核心進賬流水，選擇對應(yīng)流水并輸入繳款書信息 多對一 /一對多 /一對一 814025 待查收入維護 含待查收入查詢、取消交易 限當日取消 814052 劃解其他 資金化解信息傳輸（上劃國庫、 ? ） 劃出信息 814053 收入退付 用于財政非稅退付交易 劃出信息 814010 非稅繳款查詢 可以查詢非稅繳款歷史并回顯詳細信息 公司業(yè)務(wù)部 待查收入補錄 公司業(yè)務(wù)部 中平每小時從公司核心系統(tǒng)獲取來賬流水（中平結(jié)轉(zhuǎn)除外），為“未補錄”狀態(tài)，當補錄完成為“已補錄”狀態(tài)，當為一對多時沒有完成全部繳款書補錄，則形成“補錄中”狀態(tài)，可以繼續(xù)補錄。待查收入補錄交易只回顯“未補錄”和“補錄中”狀態(tài)流水。 待查收入維護 公司業(yè)務(wù)部 （查詢 已補錄，取消 當日已補錄）待查收入維護中查詢信息均為“已補錄”狀態(tài)繳款書：查詢能查到指定資金入賬日期“已補錄”的信息，取消則只顯示當日“已補錄”的信息，所有僅支持當日補錄取消交易。 劃解 公司業(yè)務(wù)部 當核心系統(tǒng)完成非稅賬戶轉(zhuǎn)賬后，在中平完 成資金劃轉(zhuǎn)信息的傳輸，確保資金和信息同 步。） 退付 當核心系統(tǒng)完成非稅賬戶退付后，在中平完成資金劃轉(zhuǎn)信息的傳輸，確保資金和信息同步。 中間業(yè)務(wù)平臺常識 發(fā)票 /收據(jù)補打，發(fā)票 /收據(jù)重打，兩個交易的區(qū)別： （ 1）發(fā)票 /收據(jù)補打是指當日交易發(fā)票收據(jù)在系統(tǒng)中沒有打印過，可進行補打。 （ 2）發(fā)票 /收據(jù)重打是針對當日交易過程中因打印機故障或卡紙，或前臺超時等情況下需要打印發(fā)票的情況進行的再次打印操作。 （ 3）發(fā)票 /收據(jù)重打僅支持交易當日重打，隔日無法打印。補打交易支持隔日補打。 公司業(yè)務(wù)部 結(jié)束語 進步與您同步！