【正文】 產(chǎn)或收入上設(shè)置任何形式的擔(dān)保權(quán)益，或為任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。 發(fā)生下列情形的，應(yīng)事先經(jīng)甲方書面同意：A．乙方新增債務(wù)達 元以上，（或者新增債務(wù)余額占最近一個會計年度經(jīng)審計總資產(chǎn) %以上），轉(zhuǎn)讓經(jīng)營性資產(chǎn)金額達 元以上（或者轉(zhuǎn)讓經(jīng)營性資產(chǎn)占最近一個會計年度經(jīng)審計總資產(chǎn) %以上），對外投資單筆達到 元以上（或 期間累計達到 元以上的）。B．并購后企業(yè)新增債務(wù)達 元以上（或者新增債務(wù)余額占最近一個年度經(jīng)審計總資產(chǎn) %以上），轉(zhuǎn)讓經(jīng)營性資產(chǎn)涉及 元以上（或者轉(zhuǎn)讓經(jīng)營性資產(chǎn)占最近一個年度經(jīng)審計總資產(chǎn) %以上），對外投資單筆達到 元以上（或 期間累計達到 元以上的）。 乙方及并購后企業(yè)發(fā)生下列情形之一，及時通知甲方：A. 公司章程、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定代表人變更，股權(quán)變動；B. 歇業(yè)、解散、清算、停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷或被申請破產(chǎn)；C. 涉及或可能涉及重大經(jīng)濟糾紛、訴訟、仲裁，或財產(chǎn)被依法查封、扣押或監(jiān)管；D. 董事會成員和現(xiàn)任高級管理人員涉嫌重大案件或經(jīng)濟糾紛或被相關(guān)部門給予行政處罰；E. 因違反食品安全、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而造成責(zé)任事故，已經(jīng)或可能對其履行本合同項下義務(wù)造成不利影響。 并購交易（包括但不限于交易價格、支付條件、相關(guān)部門審批情況、并購協(xié)議及協(xié)議的履約情況等）發(fā)生變化，應(yīng)提前10日通知甲方，在征得甲方書面同意后方可對并購協(xié)議進行變更、補充或終止；并購協(xié)議未依約完全履行或提前終止的，按照甲方要求及時償還已借款項。 在本合同項下義務(wù)履行完畢前，未經(jīng)甲方事先書面同意，不得向股東派發(fā)股息和紅利。 自覺接受甲方對本合同項下借款使用情況的調(diào)查、了解和監(jiān)督。 按照甲方要求定期提供自身及并購后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)會計資料及甲方需要的其他相關(guān)資料，積極配合甲方對其及并購后企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況的調(diào)查、了解及監(jiān)督。 及時、全面、準(zhǔn)確地向甲方披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易。 對甲方寄出或以其他方式送達的各類通知及時簽收。 甲方向乙方做出以下承諾：　按照本合同約定向乙方發(fā)放借款?！σ曳教峁┑挠嘘P(guān)財務(wù)資料和經(jīng)營信息保密，但本合同另有約定和法律法規(guī)另有規(guī)定及監(jiān)管部門要求提供的除外。第十五條 信息披露 乙方應(yīng)于每年4月30日前向甲方提交經(jīng)審計的乙方和并購后企業(yè)的上一會計年度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等財務(wù)報告；每季度首月20日前向甲方提交上一季度的財務(wù)報告。 乙方應(yīng)于并購?fù)瓿桑ㄈ绻①彿蛛A段完成的，在每次并購?fù)瓿桑┲掌?0日內(nèi)，向甲方報送并購項目的投資效益分析報告等相關(guān)資料； 。第十六條 違約 發(fā)生下列下情形之一的，構(gòu)成乙方違約： 乙方未按約定償還本合同項下借款本息及其他應(yīng)付款項，或未履行本合同項下任何其他義務(wù)，或違背在本合同項下任何陳述、保證或承諾的； 本合同項下?lián)０l(fā)生了不利于甲方債權(quán)的變化（包括但不限于以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)作擔(dān)保的，乙方未按約定在目標(biāo)企業(yè)股權(quán)/目標(biāo)資產(chǎn)過戶后及時辦理擔(dān)保登記手續(xù)），乙方未另行提供甲方認(rèn)可的其他擔(dān)保的； 乙方或并購后企業(yè)發(fā)生下列情形之一，已經(jīng)或可能影響到乙方在本合同項下義務(wù)的履行的：A. 任何其他債務(wù)在到期（包括被宣布提前到期）后未能清償，或者不履行或違反在其他協(xié)議項下的義務(wù)；B. 盈利能力、償債能力、營運能力和現(xiàn)金流量等財務(wù)指標(biāo)惡化，已經(jīng)或可能對乙方履行本合同項下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的，其中資產(chǎn)負(fù)債率高于 ,EBITDA低于 。 C. 品牌、客戶、市場渠道等發(fā)生重大不利變化，或股權(quán)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資發(fā)生重大不利變化； D. 資產(chǎn)被查封、扣押或被強制執(zhí)行；E. 涉及或可能涉及重大經(jīng)濟糾紛、訴訟、仲裁；F. 被司法機關(guān)或稅務(wù)、工商等行政執(zhí)法機關(guān)和行政管理機關(guān)依法立案查處或依法采取處罰措施；G. 主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員異常變動或涉嫌違法犯罪行為而被司法機關(guān)依法調(diào)查或限制人身自由；H. 歇業(yè)、解散、清算、停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被撤銷或被申請破產(chǎn)；I. 因違反食品安全、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而造成責(zé)任事故。J. 可能導(dǎo)致甲方在本合同項下債權(quán)的實現(xiàn)受到不利影響的其他情形。 乙方違約，如甲方認(rèn)為可以補救，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定期限內(nèi)采取令甲方滿意的補救措施，否則甲方有權(quán)停止發(fā)放尚未發(fā)放的借款，宣布借款提前到期，提前收回已發(fā)放的全部或部分借款，并有權(quán)同時采取相關(guān)法律規(guī)定和本合同約定的其他措施，直至解除合同。 借款到期（含被宣布提前到期）乙方未按約償還的，甲方有權(quán)自逾期之日起在原借款利率基礎(chǔ)上加收50％計收罰息。對乙方未按時支付的利息，按本條約定的罰息利率計收復(fù)利。 乙方未按本合同約定用途使用借款的，甲方有權(quán)自借款被挪用之日起，在原借款利率基礎(chǔ)上加收100%計收罰息，借款被挪用期間未按時支付的利息，按本條約定的罰息利率計收復(fù)利?！?、罰息利率擇其重者確定，不能并處。 在并購交易完成前，或并購協(xié)議未依約完全履行或被提前終止，乙方應(yīng)當(dāng)及時書面通知甲方，甲方有權(quán)視該等情形對乙方履行本合同項下義務(wù)的能力可能產(chǎn)生的影響，采取本合同約定的各項措施。 乙方的關(guān)聯(lián)方與乙方之間的控制或被控制關(guān)系發(fā)生變化，、已經(jīng)或可能影響到乙方在本合同項下義務(wù)的履行的，甲方有權(quán)采取本條約定的各項措施。第十七條 扣收乙方未按照約定償還到期（包括被宣布提前到期）的借款本金、利息以及罰息、復(fù)利和其他應(yīng)付款項的，甲方有權(quán)從乙方開立在甲方或中國工商銀行其他分支機構(gòu)的所有本外幣賬戶中扣收相應(yīng)款項用以清償，直至乙方在本合同項下的所有應(yīng)付款項全部清償完畢為止。扣收款項與本合同幣種不一致的，按甲方公布匯率折算后進行清償。第十八條 權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓 甲方有權(quán)將其在本合同項下的權(quán)利部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方而無須征得乙方同意。 未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或部分權(quán)利和義務(wù)。第十九條 生效、變更和解除 本合同自甲、乙雙方有權(quán)簽字人簽字或蓋章并加蓋公章之日起生效，至乙方在本合同項下的義務(wù)全部履行完畢之日終止。 對本合同的任何變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致后以書面形式作出。變更條款或協(xié)議構(gòu)成本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。變更部分生效前原條款仍然有效。 本合同的變更和解除，不影響締約各方要求賠償損失的權(quán)利。本合同的解除，不影響有關(guān)爭議解決條款的效力。第二十條 法律適用和爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。凡由本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭議和糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成按下述 種方式解決：A、將該爭議提交 仲裁委員會，按提交仲裁申請時該會有效之仲裁規(guī)則，在 （仲裁地點）進行仲裁。仲裁裁決是終局性的，對雙方均有約束力。B、在甲方所在地法院通過訴訟方式解決。第二十一條 其他 甲方未行使或部分行使或遲延行使本合同項下的任何權(quán)利，不構(gòu)成對該權(quán)利或任何其他權(quán)利的放棄或變更，也不影響其進一步行使該權(quán)利或任何其他權(quán)利。 本合同任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性，也不影響整個合同的效力。　本合同所述之“關(guān)聯(lián)方”、“關(guān)聯(lián)方關(guān)系”、“關(guān)聯(lián)方交易”、“主要投資者個人”、“關(guān)鍵管理人員”詞語與財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》（財會[2006]3號）中的相同詞語具有相同含義（乙方及目標(biāo)企業(yè)為上市公司的，適用上市公司相關(guān)法律法規(guī)及交易所規(guī)則）。 本合同一式　　份，乙方、甲方各執(zhí)　　份，具有同等法律效力。第二十二條 雙方約定的其他事項 甲 方：中國工商銀行 （公章）有權(quán)簽字人： （簽字或蓋章）乙 方： （公章）法定代表人（授權(quán)代理人）： （簽字或蓋章） 簽訂日期： 年 月 日－41－