【正文】 　本合同所述之“關(guān)聯(lián)方”、“關(guān)聯(lián)方關(guān)系”、“關(guān)聯(lián)方交易”、“主要投資者個(gè)人”、“關(guān)鍵管理人員”詞語與財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)——關(guān)聯(lián)方披露》（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)）中的相同詞語具有相同含義（乙方及目標(biāo)企業(yè)為上市公司的，適用上市公司相關(guān)法律法規(guī)及交易所規(guī)則）。仲裁裁決是終局性的，對(duì)雙方均有約束力。 本合同的變更和解除，不影響締約各方要求賠償損失的權(quán)利。第十九條 生效、變更和解除 本合同自甲、乙雙方有權(quán)簽字人簽字或蓋章并加蓋公章之日起生效，至乙方在本合同項(xiàng)下的義務(wù)全部履行完畢之日終止。第十七條 扣收乙方未按照約定償還到期（包括被宣布提前到期）的借款本金、利息以及罰息、復(fù)利和其他應(yīng)付款項(xiàng)的，甲方有權(quán)從乙方開立在甲方或中國工商銀行其他分支機(jī)構(gòu)的所有本外幣賬戶中扣收相應(yīng)款項(xiàng)用以清償，直至乙方在本合同項(xiàng)下的所有應(yīng)付款項(xiàng)全部清償完畢為止。 乙方未按本合同約定用途使用借款的，甲方有權(quán)自借款被挪用之日起，在原借款利率基礎(chǔ)上加收100%計(jì)收罰息，借款被挪用期間未按時(shí)支付的利息，按本條約定的罰息利率計(jì)收復(fù)利。J. 可能導(dǎo)致甲方在本合同項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受到不利影響的其他情形。第十五條 信息披露 乙方應(yīng)于每年4月30日前向甲方提交經(jīng)審計(jì)的乙方和并購后企業(yè)的上一會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)告；每季度首月20日前向甲方提交上一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。 及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地向甲方披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易。 并購交易（包括但不限于交易價(jià)格、支付條件、相關(guān)部門審批情況、并購協(xié)議及協(xié)議的履約情況等）發(fā)生變化，應(yīng)提前10日通知甲方，在征得甲方書面同意后方可對(duì)并購協(xié)議進(jìn)行變更、補(bǔ)充或終止；并購協(xié)議未依約完全履行或提前終止的，按照甲方要求及時(shí)償還已借款項(xiàng)。 除本合同約定的擔(dān)保外，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方及并購后企業(yè)不得在其任何資產(chǎn)或收入上設(shè)置任何形式的擔(dān)保權(quán)益，或?yàn)槿魏蔚谌教峁┤魏涡问降膿?dān)保。 乙方與目標(biāo)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，已如實(shí)向甲方說明，對(duì)于乙方與目標(biāo)企業(yè)受同一實(shí)際控制人控制的，已向甲方充分披露其實(shí)際控制人，并就并購交易目的、并購交易價(jià)格作出合理解釋，且不存在以信托、代持或其他方式規(guī)避前述要求的情形。 向甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告是按現(xiàn)行有效的法律、條例以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的，該財(cái)務(wù)報(bào)告在所有重大方面均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，公正地反映了乙方在有關(guān)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營業(yè)績，并且自最新的財(cái)務(wù)報(bào)告截至日以來，乙方的財(cái)務(wù)狀況未發(fā)生任何重大不利變化。 依法合規(guī)經(jīng)營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良記錄。 放款后，甲方有權(quán)對(duì)并購交易進(jìn)展及完成情況進(jìn)行了解、監(jiān)督，乙方應(yīng)予以配合，并按甲方要求提供乙方及目標(biāo)企業(yè)/并購后企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營狀況報(bào)告及甲方需要的其他相關(guān)資料。 本合同項(xiàng)下?lián)Ｈ绻l(fā)生了不利于甲方債權(quán)的變化，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求另行提供甲方認(rèn)可的其他擔(dān)保。戶名： 賬號(hào)： 開戶行： 乙方授權(quán)甲方根據(jù)本合同及并購協(xié)議的約定對(duì)專用賬戶中的資金的使用和支付進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)于乙方違反本合同及并購協(xié)議的約定使用專用賬戶的行為，甲方有權(quán)拒絕。 強(qiáng)制性提前還款乙方承諾在獲得下列款項(xiàng)后，并授權(quán)甲方主動(dòng)劃收以提前償還相應(yīng)的借款本息及其他費(fèi)用： 公開或非公開發(fā)行股份、債券所募集的資金； 出售資產(chǎn)超過乙方最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的％的； 經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓其所持有的目標(biāo)企業(yè)股權(quán)所獲得的資金； 如本合同項(xiàng)下借款用于收購目標(biāo)資產(chǎn)，目標(biāo)資產(chǎn)因發(fā)生毀損或滅失而獲得的保險(xiǎn)賠償金或補(bǔ)償金； 。 乙方要求提前償還全部或部分借款的，應(yīng)于擬定提前還款日前10個(gè)工作日書面通知甲方。 在每一還款日前十五個(gè)工作日，%的資金以用于償還到期借款；在每一還款日或結(jié)息日前一個(gè)工作日在該專用賬戶中足額存入當(dāng)期應(yīng)償還借款本金或應(yīng)付利息和其他費(fèi)用。乙方分次提款的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定分期提款計(jì)劃并作為本合同附件。第六條 提款前提條件 除非下列前提條件得到滿足或被豁免，否則甲方?jīng)]有義務(wù)向乙方發(fā)放任何款項(xiàng)： 乙方已按照公司章程和其他內(nèi)部管理文件的要求取得了對(duì)并購交易和本筆借款的合法有效的書面授權(quán)或批準(zhǔn)； 乙方已按有關(guān)規(guī)定獲得政府有權(quán)審批部門對(duì)并購交易的批準(zhǔn)同意，并履行必要的登記、公告、備案等手續(xù)； 乙方并購交易的自籌資金已按本合同約定足額到位并已根據(jù)并購協(xié)議的約定按期支付； 乙方已按照本合同第十一條的約定提供甲方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保，且該等擔(dān)保未發(fā)生不利于甲方債權(quán)的變化； 未發(fā)生任何本合同約定的違約情形； 并購協(xié)議已生效并持續(xù)有效，乙方未發(fā)生并購協(xié)議項(xiàng)下的違約情形，并購交易條件未發(fā)生變化； 乙方已向甲方提交生效的并購協(xié)議副本及其他證明交易價(jià)款確需支付的資料； 甲方認(rèn)為需要滿足的其他提款條件。按半年結(jié)息的,結(jié)息日為每年6月20日和12月20日。 本合同項(xiàng)下借款自提款日起按日計(jì)息，按 （月/季/半年）結(jié)息。LIBOR為每一利息期開始前兩個(gè)銀行工作日（倫敦時(shí)間中午11：00）路透社（REUTRES）金融電訊終端“LIBO=”頁面中顯示的本合同項(xiàng)下借款幣種的同業(yè)拆放利率。分次提款的，一期內(nèi)不論分幾次提款，都按該期利率確定日所確定的當(dāng)期利率執(zhí)行，并在下一個(gè)利率確定日同時(shí)調(diào)整。基準(zhǔn)利率以 （一年/半年/一個(gè)月）為一期，一期一調(diào)整。借據(jù)是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將借款挪作他用。