【正文】 資 （月 萬計） 6． 6 6． 6 水電 （月 萬計） 1． 8 1． 8 工商稅務(wù) （月 萬計） 3 3 運輸、管理（含電話費） （月 萬計） 1． 2 廣告陳列 （月 萬計） 1． 2 1． 2 公關(guān)費 合計 78 61． 8 139． 8 美迪洋集團(tuán)有限公司 WOODLAND 江蘇美迪洋皮革皮件有限公司 31 8． 經(jīng)營 費用預(yù)算： 費用項目 金 額（萬） 費用說明 銷售費用類 市場拓展費用 15 拓展人員差旅費、補貼、交通費、拓展獎勵 推廣費用 30 上海港匯新品發(fā)布會 \開業(yè)酒會 ,中庭發(fā)布 代言人 費用 16 (邀請名模 2 名 ) 產(chǎn)品圖冊 16 1000 冊 =8萬 (含拍攝 ),兩次印刷 業(yè)務(wù)招待 3 業(yè)務(wù)招待費用 :3 個月 X10000元 =3萬 公關(guān) 費用 其他 10 未知預(yù)估 10萬 銷售費用小計 90 銷售費用總 計 ++90=263 管理費用人員薪資 72 2022 年上半年 30萬 ,下半年 42萬 ,2022 年底總編 8人 海外設(shè)計費 研發(fā)費用 24 月 2萬 (含打樣 \制版 \材料 ) 辦公費用 每月 2022元計算 :12X2022=24000 元 （含辦公耗品、快遞費等） 美迪洋集團(tuán)有限公司 WOODLAND 江蘇美迪洋皮革皮件有限公司 32 類 辦公租金 36 每月 30000元 ,計 12個月 (上海 OFFICE,面積 300平 米 , /平 ) 辦公室裝修 22 （含設(shè)計、裝修、辦公家具） 工廠倉庫租金 6 每月 5000元 水電費用 月均 3000元計算： 12X3000=36000 固定電話 2 月均 1600元 移動話費補貼 5 品牌策劃 92（品牌策劃 86萬，網(wǎng)站 6 萬） (含市調(diào) \品牌規(guī)劃 \營銷策劃 \CIVI\品牌網(wǎng)站 ) 管理費用小計 265 經(jīng)營費用總計 528 預(yù)算結(jié)果說明： 2022年 全年經(jīng)營費用為 528萬，按 40%的毛利水平計算，全年需要完成銷售 645萬，才能實現(xiàn)盈虧平衡；以目前的實際現(xiàn)狀， 2022 年 9 月份產(chǎn)品上市，到當(dāng)年年底只有三個月的銷售期，按每店每月銷售 10萬元計，預(yù)算第四季 銷售 180萬 元，離需要達(dá)成的盈虧線 645萬相差甚遠(yuǎn)，就要看是否從投入的角度看了，否則這種狀態(tài)是無法接受的，所以心里預(yù)期不同結(jié)果會不一樣。 美迪洋集團(tuán)有限公司 WOODLAND 江蘇美迪洋皮革皮件有限公司 33 4 經(jīng)營損益預(yù)算表： 經(jīng)營情況年度預(yù)算表 （ 2022 年 112月 ） 編制單位 :品牌事業(yè)部 金額單位：萬元 項目 金額 盈虧平衡線 自營專柜 4間 自營專賣店 2間 總部管理費 一、銷售收入 其中 :自營店銷售收入 代理商銷售收入 減：銷售成本 二、銷售毛利（負(fù)數(shù)表示虧損） 72． 00 三、經(jīng)營費用 33． 20 355（ 90+263） 工 資 72 水電費 運 費 稅 金 3 電話費 (ADSL) 2 房 租 36 品牌策劃 92 倉庫租金 6 美迪洋集團(tuán)有限公司 WOODLAND 江蘇美迪洋皮革皮件有限公司 34 辦公費 道具材料 12 開業(yè)費用 裝修費 4 20 22 差旅費 15 招待費 3 補貼費 四、凈利潤（負(fù)數(shù)表示虧損） 38． 8 355 420 特別說明 : 2022 年市場計劃開設(shè) 4家自營專柜及 2 家專賣店 。銷售總計劃 180 萬元 (第四季 ) 8． 經(jīng)營資金占用情況： （ 1）、在庫成品資金占用： 48萬 結(jié)合營運模式和項目初始情況，常備成品庫存不能少于 6間店鋪的貨品，按 30 平方店鋪計算，每間店鋪按最少 70款， 200 個的配貨量，至少備貨數(shù)量在 1200 只左 右，按平均單價 成本 400元計算，庫存成品資金占用約為 48 萬 。 （ 2） 、材料庫存資金占用： 50萬 包括五金類、輔料類、包裝材料類、自我研發(fā)材料庫存為主，資金占用不少于 50 萬 （ 3） 、其它占用 : 50 萬 美迪洋集團(tuán)有限公司 WOODLAND 江蘇美迪洋皮革皮件有限公司 35 可能的工廠預(yù)付貨款和客戶應(yīng)收款等計劃為 50 萬 （ 4） 、自營店鋪租金占用： 48萬 按 2 間店鋪月租 8萬押金 3個月計算， 2 間 X24 萬 =48 萬 （ 5） 、 經(jīng)營費用資金占用： 528萬 /12=44萬 （ 6） 、 09年度不良產(chǎn)品庫存： 260萬 總計經(jīng)營資金占用總額預(yù)計為： 1+2+3+4+5=6=500 萬 九 、 2022年度經(jīng) 營指標(biāo)實施保障 （ 1） 調(diào)整經(jīng)營管理模式： 導(dǎo)入目標(biāo)管理和績效 考核 機制 ，推進(jìn)事業(yè)部高級經(jīng)理責(zé)任制、部門責(zé)任制、門店責(zé)任制，引進(jìn)綜合考評加績量考核制，責(zé)任到人到崗，充分發(fā)揮個人技能優(yōu)勢和團(tuán)對作戰(zhàn)能力； （ 2） 調(diào)整人員架構(gòu)：建立一支激情、合作、高效的專業(yè)人才團(tuán)隊， 人盡其才， 唯才是用，建立科學(xué)的選人、育人、用人標(biāo)準(zhǔn)，品德不好的堅決不用，庸才堅決不用，大膽試行末位淘汰制，構(gòu)建專業(yè)的、向上的人才梯隊。 十、 品牌運作 需要 明確的事務(wù)及支持 建議將品牌運作 中心 業(yè)務(wù)放置上海 公司 2022 年將以品牌建設(shè) 為主線 ,終端門店運營管理為重點 ,市場開發(fā) 策略為主導(dǎo) ,適銷對路之產(chǎn)品為保障美迪洋集團(tuán)有限公司 WOODLAND 江蘇美迪洋皮革皮件有限公司 36 進(jìn)行品牌運作，資金投入為階段性投入。 同時從品牌操作規(guī)則來看，一般都會將品牌運作具體業(yè)務(wù)放置上海（或北京，但北京不方便與總部及時溝通）：（ 1） 、上海是國際大都市，華東區(qū)及沿海城市的市場發(fā)展都以上海市場為方向標(biāo)，無論從前期品牌推廣及團(tuán)隊建設(shè)還是后期招商加盟，上海市場的布局及奠基將直接影響到項目的快速擴張； （ 2） 、對于行業(yè)的市場信息上海及北京來的是最快速，對后期產(chǎn)品的組織及調(diào)整市場反應(yīng)速度也會加強； （ 3） 、針對辦公事務(wù)的快捷性，在上海更能直接與終端對話，在滬蘇浙兩小時經(jīng)濟(jì)圈中效率的產(chǎn)出還是上海居高（交通、信息、市場開發(fā)等）。 開發(fā)設(shè)計團(tuán)隊的高效配合（以市場為導(dǎo)向的開發(fā)思路） 為保障 WOODLAND手袋項目 2022年 9月 能順利進(jìn)入市場 ,實現(xiàn)既定目標(biāo) ,開發(fā)生產(chǎn)就是強有力的后盾 ,因此生產(chǎn)基地能明確生產(chǎn)訂單的對接團(tuán)隊，明確生產(chǎn)責(zé)任人，上述團(tuán)隊的人員工資及獎金和考核執(zhí)行等權(quán)利由 品牌事業(yè)部 支配及管理 . 十 一 、 2022 年 WOODLAND 手袋 項目組織架構(gòu)及崗位薪資標(biāo)準(zhǔn) 見附頁： 鄭忠于 20221216 美迪洋 集團(tuán) 有限公司 WOODLAND 保密等級 特級 總裁 /副總裁 品牌總監(jiān) 產(chǎn) 品部 品質(zhì)管理 設(shè)計開發(fā) 自營銷售渠道 財務(wù)部 出納 會計 成本核算 產(chǎn)品計劃 物流調(diào)配 營運管理 加盟銷售渠道 WOODLAND項目組織架構(gòu)圖 人力行政部 行政專員 人力資源 數(shù)據(jù)管理 成 品出入庫 計劃下單 客戶服務(wù) 殘次處理 維修處理 終端管理 日常運營 督導(dǎo)培訓(xùn) QC1 營運 部 客情維護(hù) 銷售統(tǒng)計 信息管理 市場 部 工程設(shè)計 企劃文案 市場拓展