顧問學(xué)院課件-出納管理-資料下載頁
2025-01-12 18:10本頁面
【正文】 XCEL導(dǎo)入） ? 現(xiàn)金盤點開始前需要維護(hù) 幣別的票面 主要功能 ?現(xiàn)金日記賬 ?現(xiàn)金盤點單 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P57 目錄 ? 總體說明 ? 初始設(shè)置 ? 憑證復(fù)核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報表 ? 期末處理 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P58 銀行存款管理 ? 銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持 EXCEL導(dǎo)入） ? 銀行對賬單來源方式：下載結(jié)算中心對賬單（內(nèi)部賬戶明紳賬）、下載銀行對賬單（銀企互聯(lián)交易明紳）、外部 EXCEL導(dǎo)入 ?銀行日記賬 主要功能 ?銀行對賬單 ?銀行存款對賬 ?余額調(diào)節(jié)表 ?長期未達(dá)賬 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P59 目錄 ? 總體說明 ? 初始設(shè)置 ? 憑證復(fù)核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報表 ? 期末處理 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P60 收付款處理 ? 收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收付款等 ? 典型業(yè)務(wù)場景： 單體公司收、付款業(yè)務(wù) 成員單位發(fā)起的對外收、付款業(yè)務(wù) 成員單位發(fā)起的對內(nèi)付款業(yè)務(wù) 結(jié)算中心發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù) 資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù) 代理收、付款業(yè)務(wù) 協(xié)同收、付款業(yè)務(wù) 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P61 收付款處理 ?收款單 主要功能 ?付款單 ?資金調(diào)撥單 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P62 成員單位發(fā)起對外收、付款業(yè)務(wù) ? 已啟用結(jié)算中心 ? 銀行賬戶是成員單位在結(jié)算中心開設(shè)的賬戶 ? 單據(jù)中業(yè)務(wù)種類必錄，如 01 對外收款 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P63 成員單位發(fā)起的對內(nèi)收、付款業(yè)務(wù) ? 已啟用結(jié)算中心 ? 銀行賬戶是成員單位在結(jié)算中心開設(shè)的賬戶 ? 單據(jù)中業(yè)務(wù)種類必錄，如 01 對內(nèi)收款 ? 對方帳號必錄，且是在結(jié)算中心開設(shè)的賬戶 ? 收、付款人是內(nèi)部單位 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P64 目錄 ? 總體說明 ? 初始設(shè)置 ? 憑證復(fù)核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報表 ? 期末處理 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P65 資金報表 ?資金匯總表 主要功能 ?資金明紳表 ?資金對賬匯總表 ?結(jié)算中心對賬 ?內(nèi)部利息單 ?內(nèi)部賬戶明紳賬 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P66 目錄 ? 總體說明 ? 初始設(shè)置 ? 憑證復(fù)核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報表 ? 期末處理 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P67 期末處理 ?期末對賬 主要功能 ?期末結(jié)賬 ?批量結(jié)賬 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P68 結(jié)束 不是 是開始 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P69 練習(xí)題 新增銀行賬戶； 完成一個財務(wù)組細(xì)出納系統(tǒng)初始化； 不總賬聯(lián)用，通過憑證復(fù)核生成日記賬； 丌不總賬聯(lián)用，通過收款單、付款單登日記賬； 完成一個銀行賬戶銀行對賬單的導(dǎo)入； 進(jìn)行銀行存款對賬，使余額調(diào)節(jié)表平衡； 期末對賬； 期末結(jié)賬。 謝 謝 !
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1