總賬管理ppt課件(2)-資料下載頁(yè)
2025-01-09 09:26本頁(yè)面
【正文】 處理l 憑證管理 查詢憑證豐富的查詢條件總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 出納管理l 現(xiàn)金 /銀行日記賬 /資金日?qǐng)?bào)l 支票登記簿l 前提167。 設(shè)置了銀行賬167。 將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理l 支票領(lǐng)用l 支票報(bào)銷總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 出納管理 現(xiàn)金日記賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 出納管理 支票登記簿總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 出納管理l 銀行對(duì)賬l 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)l 錄入銀行對(duì)賬單l 銀行對(duì)賬167。 自動(dòng)對(duì)賬167。 手工對(duì)賬l 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表l 核銷銀行賬l 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì)總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 銀行對(duì)賬 輸入銀行對(duì)賬期初總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 銀行對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 出納管理l 銀行對(duì)賬l 錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)l 錄入銀行對(duì)賬單l 銀行對(duì)賬167。 自動(dòng)對(duì)賬167。 手工對(duì)賬l 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表l 核銷銀行賬l 長(zhǎng)期未達(dá)賬審計(jì)總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢l 基本會(huì)計(jì)賬簿查詢l 總賬l 發(fā)生額余額表167。 采用計(jì)算機(jī)記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬l 明細(xì)賬l 序時(shí)賬l 日記賬167。 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬在出納管理中查詢l 多欄賬167。 先定義，再查詢總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 發(fā)生額余額表總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 原材料明細(xì)賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 管理費(fèi)用多欄賬總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢l 輔助核算賬簿查詢l 個(gè)人核算167。 個(gè)人核算主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。l 部門核算167。 部門核算主要為了考核部門收支的發(fā)生情況，及時(shí)地反映控制部門費(fèi)用的支出，對(duì)各部門的收支情況加以比較分析，便于部門考核。部門核算可以提供各級(jí)部門的總賬、明細(xì)賬，以及對(duì)各部門收入與費(fèi)用進(jìn)行部門收支分析等功能?？傎~管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 個(gè)人往來(lái)兩清總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 部門收支分析總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢l 輔助核算賬簿查詢l 項(xiàng)目核算167。 項(xiàng)目核算用于收入、成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項(xiàng)目為中心為使用者提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入、往來(lái)等匯總與明細(xì)信息，以及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告等。l 客戶核算和供應(yīng)商核算167。 客戶核算和供應(yīng)商核算主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)的發(fā)生、清欠管理工作，及時(shí)掌握往來(lái)款項(xiàng)的最新情況?？梢蕴峁┩鶃?lái)款的總賬、明細(xì)賬、催款單、對(duì)賬單、往來(lái)賬清理、賬齡分析報(bào)告等功能。如果用戶啟用了應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個(gè)系統(tǒng)中對(duì)客戶往來(lái)款和供應(yīng)商往來(lái)款進(jìn)行更為詳細(xì)地核算與管理。總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 客戶往來(lái)賬齡分析總賬管理 日常業(yè)務(wù)處理l 賬簿查詢 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析總賬管理 期末處理l 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬l 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證l 工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提l 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊l 應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備l 應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付l 存貨核算：采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)l 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：在總賬系統(tǒng)內(nèi)部通過(guò)設(shè)置憑證模板自動(dòng)生成的憑證l 費(fèi)用的分配、分?jǐn)偤陀?jì)提l 稅金的計(jì)算l 成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)l 期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)總賬管理 期末處理l 定義轉(zhuǎn)賬憑證l 定義內(nèi)容l 憑證類別l 摘要l 會(huì)計(jì)科目l 金額來(lái)源公式l 生成轉(zhuǎn)賬憑證l 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的生成順序l 相關(guān)憑證已經(jīng)全部登記入賬l 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證仍需審核記賬總賬管理 期末處理l 對(duì)賬l 總賬與明細(xì)賬核對(duì)l 總賬與輔助賬核對(duì)l 結(jié)賬l 結(jié)賬前l(fā) 檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。l 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。l 核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬，賬賬不符不能結(jié)賬。l 對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。l 損益類賬戶是否已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。l 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。l 結(jié)賬后l 當(dāng)月不能再填制憑證l 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額
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