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正文內(nèi)容

總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置-資料下載頁(yè)

2025-01-10 22:06本頁(yè)面
  

【正文】 體工程項(xiàng)目核算,其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為工程項(xiàng)目而不是在建工程。 注意 : 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— (設(shè)置項(xiàng)目目錄 ——指定核算科目) 1 2 3 1 2 3 4 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— (設(shè)置項(xiàng)目目錄 ——定義項(xiàng)目分類) 注意:一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目,一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— (設(shè)置項(xiàng)目目錄 ——定義項(xiàng)目目錄) 1 2 3 4 5 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(設(shè)置明細(xì)科目權(quán)限) 1 2 3 4 5 ? 選擇一級(jí)科目 , 擁有對(duì)其下級(jí)科目的明細(xì)賬的查詢權(quán) 。 ? 將科目的查詢權(quán)限設(shè)置到末級(jí) , 則只能查詢末級(jí)科目的明細(xì)賬 。 注意 : 在開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)時(shí) , 應(yīng)先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚 , 并輸入到總賬系統(tǒng)中 。 如果是年初建賬 , 可以直接錄入年初余額;如果是在年中建賬 , 則可錄入啟用當(dāng)月 ( 如 4月 ) 的期初余額及年初未用的月份 ( 即 1月至 3月 ) 的借 、 貸方累計(jì)發(fā)生額 , 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額 。 錄入期初余額 —— 錄入基本科目余額 ? 如果某科目為數(shù)量 、 外幣核算 , 應(yīng)錄入期初數(shù)量 、 外幣余額 , 而且必須先錄入本幣余額 , 再錄入數(shù)量外幣余額 。 ? 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目余額不用錄入 , 系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入 , 其數(shù)據(jù)欄為黃色 。 ? 出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入 。 ? 修改余額時(shí) , 直接輸入正確數(shù)據(jù)即可 , 然后單擊 “ 刷新 ” 按鈕進(jìn)行刷新 。 ? 憑證記賬后 , 期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài) , 不能再修改 。 注意 : 在錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí) , 系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能 , 即在還未錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí)如果發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時(shí)可以將其方向調(diào)整 。 注意 : ? 總賬科目與其下級(jí)明細(xì)科目的余額方向必須一致。 ? 余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn),不以當(dāng)前余額方向?yàn)闇?zhǔn)。 錄入期初余額 —— 調(diào)整余額方向 期初余額及累計(jì)發(fā)生額輸入完成后 , 必須依據(jù) “ 資產(chǎn) =負(fù)債 +所有者權(quán)益 +收入 成本費(fèi)用 ” 的原則進(jìn)行試算平衡 。 校驗(yàn)工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成 。 注意 : ? 期初余額試算不平衡,將不能記賬,但可以填制憑證。 ? 已經(jīng)記過(guò)賬,則不能再錄入、修改期初余額,也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。 ? 如果對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可單擊“顯示對(duì)賬錯(cuò)誤”按鈕,系統(tǒng)將把對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列出來(lái)。 錄入期初余額 —— 試算平衡 Thanks your attention!
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