總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)
2024-12-31 19:07本頁(yè)面
【正文】 入日記賬時(shí)混淆。 ? 關(guān)閉：必須重新打開關(guān)閉期間才能將日記賬過(guò)賬。在月末處理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)人工關(guān)閉期間。 ? 永久關(guān)閉：不能重新打開“永久關(guān)閉”關(guān)閉的期間。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行存檔和清理時(shí)要求使用此狀態(tài)。 日歷審核 ?檢查日歷定義 ?檢查日期間隔 ?檢查重疊期間 ?（ N）設(shè)置 財(cái)務(wù) 日歷 會(huì)計(jì) 啟用幣種 ?在以某種幣種輸入事務(wù)處理或記錄余額之前，首先必須啟用該幣種。 ?（ N）設(shè)置 幣種 定義 定義賬套 ?在使用 Oracle General Ledger之前，必須創(chuàng)建至少一個(gè)賬套。 ?步驟：定義會(huì)計(jì)科目彈性域 定義日歷期間和類型 定義幣種 分配責(zé)任 ?在賬套窗口定義賬套時(shí)，還需指定用戶要在該賬套中遵循的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)。 關(guān)閉 — 日記賬 — 公司間 — 預(yù)算控制 — 多報(bào)表幣種 （ N）設(shè)置 財(cái)務(wù) 賬簿 定義 將賬套與責(zé)任關(guān)聯(lián) ?在啟動(dòng)一個(gè) Oracle General Ledger的會(huì)話時(shí)，要選擇一個(gè)責(zé)任，以便輸入和檢索與該責(zé)任相關(guān)的賬套的會(huì)計(jì)信息。 ?責(zé)任與賬套是一對(duì)一關(guān)系，賬套對(duì)責(zé)任是一對(duì)多關(guān)系。 用戶標(biāo)識(shí) 多對(duì)多 責(zé)任 一對(duì)一 GL賬套 （ AR職員、 AP經(jīng)理、 GL主管） （科目表、日歷、幣種） 啟用賬戶組合 ?要使用賬戶組合，接受“ GL賬戶”窗口中的默認(rèn)“啟用”篩選框。 ?用戶可以從“ GL賬戶”窗口控制下列屬性： 保留 類型 有效日期 允許過(guò)賬 允許預(yù)算 定義彈性域安全性規(guī)則 ?通過(guò)使用彈性域安全性規(guī)則，可以將數(shù)據(jù)錄入和聯(lián)機(jī)查詢限制在特定的值范圍內(nèi)。 賬戶段 包括： 0000至 9999 排除： 1000至 3999 可用： 0000至 0999 4000至 9999 不可用： 1000至 3999 ?在用戶可以選擇會(huì)計(jì)科目彈性域段值之前，這些值必須符合為該用戶的責(zé)任分配的所有彈性域安安全性規(guī)則。 ?（ N）設(shè)置 財(cái)務(wù) 彈性域 驗(yàn)證 安全性 定義 使用動(dòng)態(tài)插入 ?通過(guò)在“彈性域段”窗口中啟用動(dòng)態(tài)插入，可以在輸入數(shù)據(jù)時(shí)創(chuàng)建新的賬戶代碼組合。 ?可以隨時(shí)啟用或禁用動(dòng)態(tài)插入。 ?定義交叉驗(yàn)證規(guī)則可防止動(dòng)態(tài)插入功能創(chuàng)建不正確的賬戶組合。 ?通常，各公司都會(huì)在輸入來(lái)自原系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)時(shí)啟用動(dòng)態(tài)插入。然后在輸入完畢后禁用該功能，以確保能夠嚴(yán)格控制新賬戶組合的創(chuàng)建。 定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 ?設(shè)置交叉驗(yàn)證規(guī)則可以防止創(chuàng)建無(wú)效的賬戶組合。 ?在輸入科目表前定義交叉驗(yàn)證規(guī)則。 ?將交叉驗(yàn)證規(guī)則與動(dòng)態(tài)插入結(jié)合起來(lái)使用。 ?（ N）設(shè)置 財(cái)務(wù) 彈性域 鍵 規(guī)則 定義快速錄入別名 ?快速錄入別名是一個(gè)單詞或是代碼，代表部分或全部賬戶組合。使用快速錄入別名可以減少賬戶錄入時(shí)的擊鍵次數(shù)，提高效率。 ? Cash01=0111011100000000 ? (N)設(shè)置 財(cái)務(wù) 彈性域 鍵 別名
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