銀行會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-08 17:09本頁(yè)面
【正文】 機(jī)關(guān)團(tuán)體活期存款 127 2195001 區(qū)教育局 89 2195002 市一中 37 2022年 2月 4日 33 2196 機(jī)關(guān)團(tuán)體定期存款 250 000 2196001 區(qū)教育局 100 000 (卡片賬 ) 2196002 中山小學(xué) 150 000 (卡片賬 ) 2330 應(yīng)解匯款 12 馬天明 12 趙小丹 (新開(kāi) ) 張亮 (新開(kāi) ) 2340 開(kāi)出匯票 346 陽(yáng)光公司 210 000 (卡片賬 ) 銀河公司 136 (卡片賬 ) 2022年 2月 4日 34 2360 其他應(yīng)付款 3 待處理出納長(zhǎng)款 1 李平 (新開(kāi) ) 2420 開(kāi)出本票 81 紅葉商廈 (卡片賬 ) 趙軍 (卡片賬 ) 永生金筆廠 (卡片賬 ) 4100 資金清算往來(lái) 125 （ 貸方 ） 4110 同城票據(jù)清算 155 （ 借方 ） 待轉(zhuǎn)同城票據(jù)清算 155 （ 借方 ） 2022年 2月 4日 35 5010 利息收入 1 628 貼現(xiàn)利息收入 328 504 短期貸款利息收入 1 300 5030 金融企業(yè)往來(lái)收入 897 與中央銀行往來(lái)收入 57 5110 手續(xù)費(fèi)收入 23 472 承兌手續(xù)費(fèi) 4 結(jié)算手續(xù)費(fèi) 18 2022年 2月 4日 36 5210 利息支出 396 活期存款利息支出 26 定期存款利息支出 185 定期儲(chǔ)蓄利息支出 184 5230 金融企業(yè)往來(lái)支出 589 與中央銀行往來(lái)支出 36 再貼現(xiàn)利息支出 81 2022年 2月 4日 37 （六）
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