【正文】 庫 、 應(yīng) 付 款 增 加財 務(wù) 根 據(jù) 入 庫 明細(xì) 勾 對 （ 預(yù) 付 轉(zhuǎn)應(yīng) 付 ） （采購業(yè)務(wù)流程圖） 文字描述 購銷結(jié)算業(yè)務(wù) 流程： 1） 對于預(yù)付款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部做預(yù)付款申請單，財務(wù)提取預(yù)付款申請單進(jìn)行付款；供應(yīng)商應(yīng)付賬款減少； 2） 對于預(yù)收款業(yè)務(wù)，財務(wù)進(jìn)行預(yù)收 款登記，客戶應(yīng)收款減少； 3）供應(yīng)商付款申請單；首先對供應(yīng)商設(shè)定付款方式 (信貸期付款、固定日期付款、以銷定結(jié)付款等 )。業(yè)務(wù)員做付款申請單，軟件根據(jù)付款方式自動計算出應(yīng)付款金額；財務(wù)提取付款申請單付款；供應(yīng)商應(yīng)付款減少； 4） 客戶回款后，財務(wù)人員對應(yīng)收賬款進(jìn)行勾兌；客戶應(yīng)收賬款減少； A.[預(yù)付款申請單 ] I．操作內(nèi)容： 登記預(yù)付款商品明細(xì)以及付款金額、付款方式 ； II．操作流程：（位置：業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ? 供應(yīng)商結(jié)款單 ?預(yù)付款申請單 ）； 填寫抬頭（部門、業(yè)務(wù)員、供貨 單位 、 付款方式 ）； B.[供應(yīng)商結(jié)款單 ] I．操作內(nèi)容：根據(jù)供應(yīng)商結(jié)款方式，生成供應(yīng)商結(jié)算計劃； II．操作流程：（位置：業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ? 供應(yīng)商結(jié)款單 ?供應(yīng)商結(jié)款申請單）； 33 ① ② 首先填寫進(jìn)貨單位，付款的開始日期、截至日期； ③ 在備注上雙擊，得到 ④ 中數(shù)據(jù)；顯示入庫金額、已付款金額、應(yīng)付余額、庫存余額以及欠發(fā)票情況； ⑤ 雙擊原單據(jù)號選擇應(yīng)結(jié)算單據(jù)以及結(jié)算金額； I．操作內(nèi)容： 供應(yīng)商結(jié)款單 審核 ； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ? 供應(yīng)商結(jié)款單 ?供應(yīng)商結(jié)款申請單審核 ） 可以雙擊一個單據(jù)，點擊 記賬 ，單據(jù) 審核，再次調(diào)出單據(jù)記賬，單據(jù)取消審核 ； （業(yè)務(wù)） I．操作內(nèi)容：供應(yīng)商結(jié)款單業(yè)務(wù)審核； II．操作流程：（業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ? 供應(yīng)商結(jié)款單 ?供應(yīng)商結(jié)款申請單審核（業(yè)務(wù)）） 可以雙擊一個單據(jù)，點擊記賬，單 據(jù)審核，再次調(diào)出單據(jù)記賬，單據(jù)取消審核； I．操作內(nèi)容：完成采購財務(wù)結(jié)算功能； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ?采購商品勾兌結(jié)算 ） 34 填寫單位，可按單位勾兌、商品勾兌、明細(xì)勾兌，結(jié)算采購明細(xì)； ① 如果有供應(yīng)商結(jié)款單，可以在結(jié)算單號上雙擊選擇供應(yīng)商結(jié)款申請單； ② 沒有結(jié)款申請單，選擇單位按照單據(jù)勾兌； ③ 選擇單位后，點擊 ③ 按照單據(jù)勾兌結(jié)算，彈出 ⑤ ，選擇需要結(jié)算單據(jù)；可以選擇多張單據(jù)，也可以選擇一張單據(jù)的部分金額進(jìn)行結(jié)算； ⑥ 選擇完單據(jù)后，在 ⑥ 上雙擊選擇付款方式； 記賬后，供應(yīng)商應(yīng)付款減少；現(xiàn)金減少； F．采購結(jié)算單沖紅 I．操作內(nèi)容：完成采購結(jié)算錯誤單據(jù)，已沖紅完成； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ?采購結(jié)算單據(jù)沖紅 ） 可以按單位、單據(jù)來沖掉錯誤采購結(jié)算單； ： I．操作內(nèi)容：完成對現(xiàn)款銷售開票單據(jù)的結(jié)算收款功能；單據(jù)標(biāo)識： XSD II．操作流程：（位置：業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ?銷售票單逐單勾兌） 35 在票單編號號上雙擊，提取銷售開票單，選擇要結(jié)算的單據(jù)，雙擊單據(jù)，檢查核對后，存盤即可生效； B．銷售單勾兌結(jié)算 I．操作內(nèi)容：主要完成 銷售出庫 結(jié)算功能 ，可操作單據(jù)為 XSA,XSB,XSC； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ?銷售商品勾兌結(jié)算 ） 圖一 圖二 ① 選擇單位、業(yè)務(wù)員 ② 后，點擊 ③ 按照單據(jù)勾兌結(jié)算，彈出 上圖 ，選擇需要結(jié)算單據(jù)；可以選擇多張單據(jù)，也可以選擇一張單據(jù)的部分金額進(jìn)行結(jié)算； 圖二功能描述： ① 打鉤后，整個單子結(jié)清； ⑦ 全部單子結(jié)清；也直接錄入 ⑤ 可結(jié)算金額；如果選擇結(jié)清，可結(jié)算金額 =開票金額 已結(jié)算金額； ② 單據(jù)的開票金額； ③ 單據(jù)的 階段 扣率， 是開票的時候選擇的價格級別； ④ 扣率金額 =可結(jié)算金額 *（ 1階段扣率 /100） 。扣率金額將自動計入折扣； ⑤ 可結(jié)算金額 =開票金額 已結(jié)算金額； ⑥ 實際收支 =可結(jié)算金額 扣率金額 圖三說明： 選擇完單據(jù)后，在 ① 上雙擊選擇付款方式； ② 沖應(yīng)收應(yīng)付款即應(yīng)收款金額； ③ 實際收支即沖應(yīng)收應(yīng)付款 折扣金額； 記賬后， 客戶應(yīng)收 款減少；現(xiàn)金 銀行 增加 ； 結(jié)算折扣與折讓增加； I．操作內(nèi)容：主要完成銷售結(jié)算單開錯，已用沖紅來沖回功能； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?結(jié)算管理 ?銷售結(jié)算單據(jù)沖紅 ） 36 3．輔助財務(wù) A． 開具發(fā)票 I．操作內(nèi)容：采購、銷售結(jié)算發(fā)票管理； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?綜合管理 ?發(fā)票管理 ?開具發(fā)票 管理 ） ① 選擇開具發(fā)票單位； ② 選擇發(fā)票類型； ③ 選擇單據(jù)；填寫發(fā) 票號，開票金額，存盤即可生效； 注意：選擇單據(jù)時，抬頭上的多項選擇特別注意； 所有單據(jù)類型：所有的該單位的銷售數(shù)據(jù)包含【 XSA,XSB,XSC】；包含開票、未開票數(shù)據(jù)； 增值稅單據(jù)：即所有開發(fā)票單據(jù)；和銷售開票單的價格級別掛鉤； 具體參見【業(yè)務(wù)管理中心 管理功能 銷售折扣維護(hù)單】 增值稅單據(jù)選項的結(jié)果是需要開發(fā)票的單據(jù)； 非增值稅單據(jù)：與增值稅單據(jù)相反，即不開發(fā)票單據(jù)； 兩者主要用于區(qū)分哪些單據(jù)是要開發(fā)票，哪些單據(jù)不開發(fā)票； 所有單據(jù)：即第一篩選條件后的所有單據(jù)； 未開發(fā)票單據(jù)： 所有未開發(fā)票單據(jù)；包含已開 發(fā)票未完成即：開發(fā)票未完成單據(jù)； 已開發(fā)票單據(jù)：已經(jīng)開過發(fā)票單據(jù)； B．發(fā)票作廢 I．操作內(nèi)容：主要完成發(fā)票作廢功能； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?綜合管理 ?發(fā)票管理 ?發(fā)票作廢管理 ） 37 選擇發(fā)票的類型，輸入作廢的發(fā)票號，點擊發(fā)票作廢運(yùn)行，即可生效； 4．相關(guān)查詢 結(jié)算單查詢 I．操作內(nèi)容：主要查詢顯示已結(jié)算勾兌的采購單據(jù)，未結(jié)算單據(jù)明細(xì)； II． 操作流程：（ 數(shù)據(jù)中心 ?往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) ?進(jìn)貨結(jié)算單查詢 ） 結(jié)算沖紅查詢 I．操作內(nèi)容：主要 查詢顯示已結(jié)算沖紅的采購單據(jù)及明細(xì)； ：（ 數(shù)據(jù)中心 ?往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) ?進(jìn)貨結(jié)算沖紅查詢 ） I．操作內(nèi)容：主要查詢顯示銷信出庫已結(jié)算的單據(jù) 明細(xì) 及未結(jié)算單據(jù)明細(xì) ； II．操作流程：（ 數(shù)據(jù)中心 ?往來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) ?銷售結(jié)算查詢 ） 38 I．操作內(nèi)容：主要查詢顯示廠商 、對方業(yè)務(wù)員應(yīng)付款情況 ； II． 操作流程：（ 輔助決策中心 ?往來分析 ?應(yīng)付款分析 ） 操作內(nèi)容：主要查詢按單 位顯示進(jìn)、銷情況； 操作流程：（位置：輔助財務(wù) ?賬簿帳頁） 操作內(nèi)容：主要查詢按單位顯示往來帳情況； 操作流程：（位置：賬簿帳頁 ?銷售往來帳頁） 39 I．操作內(nèi)容：主要查詢顯示客戶、業(yè)務(wù)員應(yīng)收款情況； II． 操作流程：（輔助決策中心 ?往來分析 ?應(yīng)收款分析） I．操作內(nèi)容：主要采購、銷售開票發(fā)票單據(jù)信息； II．操作流程：（ 業(yè)務(wù)管理中心 ?綜合管理 ?發(fā)票管理 ） 倉儲管理業(yè)務(wù)流程： 40 貨位商品移庫流程 貨位商品移庫業(yè)務(wù)總體流程 貨位移庫業(yè)務(wù)是指庫存商品從一個貨位移出，移入另一個貨位。在 中使用貨位移庫流程實現(xiàn)?？傮w流程一般包括移庫單制單、移出出庫、在途返回、移入入庫等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動。 貨位商品移庫業(yè)務(wù)單據(jù)組合 貨位移庫流程形態(tài) 匹配單據(jù)類型組合 貨位移庫制單 — 審核 — 出庫－返回－入庫 貨位間移庫單（ 310）－貨位間移庫出庫單（ 312）－移庫在途返庫入庫單（ 311）－貨位間移庫入庫單（ 313） 貨位移庫一步完成 貨位間商品移庫單（ 314） 貨位移庫流程描述 41 1）、銷售開票環(huán)節(jié)，零貨區(qū)數(shù)量不足時，自動形成調(diào)撥移庫開票單（ 310），貨位間商品移庫單（ 314）提取移庫開票單（ 310）。調(diào)出貨位庫存減少；調(diào)入貨位庫存增加，整體庫存數(shù)量不變； 2）貨位間移庫單（ 314），增加自動補(bǔ)貨功能，實現(xiàn)的原則為：根據(jù)零貨區(qū)商品擺放、和零貨日均銷售得到零貨區(qū)商品庫存上下限，自動生成移庫單。 庫存盤點流程 庫存盤點業(yè)務(wù)總體流程 庫存盤點業(yè)務(wù)通過實際點查，理清實際存貨數(shù)量和狀態(tài)，糾正差異，使賬實相符、賬賬相符。 在 中使用庫存盤點流程實現(xiàn)。總體流程一般包括準(zhǔn)備盤點表、實盤數(shù)據(jù)錄入、實盤數(shù)據(jù)審核、實盤數(shù)據(jù)記賬等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動。 庫存盤點業(yè)務(wù)單據(jù)組合 庫存盤點流程形態(tài) 匹配單據(jù)類型組合 準(zhǔn)備盤點單 — 實盤錄入 — 實盤數(shù)據(jù)審核－實盤數(shù)據(jù)記庫存盤點票單（ 811）－庫存實盤表（ 812）－庫存盤點審核（ 813）－庫存實盤記賬（ 814） 42 賬 報損報溢流程 報損報溢流程用于處理庫存差異，經(jīng)過財務(wù)審核確認(rèn)損溢數(shù)據(jù)記賬調(diào)整庫存賬數(shù)據(jù)。 報損報溢業(yè)務(wù)單據(jù)組合 報損報溢流程形態(tài) 匹配單據(jù)類型組合 制單 — 審核 — 執(zhí)行 商品 損溢單（ 315）－商品損溢執(zhí)行單（ 317） 報損報溢一步完成 商品損溢單一步（ 316） GSP 管理中心： 用友時空 是基于平臺化、架構(gòu)化的產(chǎn)品，具有靈活的業(yè)務(wù)流程組織方式，企業(yè)可以根據(jù)管理需要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 ， 建立與經(jīng)營活動完全吻合的質(zhì)量管理循環(huán)程序，滿足企業(yè)經(jīng)營效率與質(zhì)量管理控制的雙重需要 ； 除了提供國家規(guī)定的 GSP 報表外，還提供了開放的 GSP 報表設(shè)計工具，滿足 醫(yī)藥企業(yè) 對 GSP 管理的需求。 企業(yè)質(zhì)量方針與 GSP自查 醫(yī)藥流通企業(yè)每年都需要制定相應(yīng)質(zhì)量管理方針，并針對制定的質(zhì)量方 針進(jìn)行檢查、考核、評審、跟蹤、整改等工作，也就是根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)的 PDCA 循環(huán)，保證質(zhì)量方針的執(zhí)行和完善。 PDCA 循環(huán)就是指質(zhì)量方針的計劃、實施、檢查、總結(jié)。 見：企業(yè)質(zhì)量方針與 GSP 自查流程示意圖。 43 企 業(yè) 質(zhì) 量 方 針 目 標(biāo) 制 定企 業(yè) 實 施 G S P 自 查 評 審 表崗 位 質(zhì) 量 職 責(zé) 考 核 表內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 報 告質(zhì) 量 體 系 內(nèi) 部 評 審 記 錄問 題 改 進(jìn) 和 措 施 跟 蹤 記 錄質(zhì) 量 整 改 意 見 通 知 書企 業(yè) 質(zhì) 量 方 針 目 標(biāo) 檢 查各 部 門 質(zhì) 量 管 理 制 度 執(zhí) 行 情 況 自 查 表 企業(yè)根據(jù) GSP 的要求結(jié)合自身的經(jīng)營特點，每年制定各經(jīng)營部門的各季度的質(zhì)量方針目標(biāo)，每季度針對各部門制定的質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行部門企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)檢查和自查，生成《企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)檢查表》、《部門質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況自查表》、《企業(yè)實施 GSP 自查評審表》、《 崗位質(zhì)量職責(zé)考核表》等報表；企業(yè)依據(jù)檢查與自查結(jié)果，進(jìn)行審核、評審，生成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》、《質(zhì)量體系內(nèi)部評審記錄》等評審結(jié)果，根據(jù)評審結(jié)果下達(dá)《質(zhì)量整改意見通知書》，并對《質(zhì)量整改意見通知書》下達(dá)的問題改進(jìn)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤，生成《問題改進(jìn)和措施跟蹤記錄》。通過以上的流程，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理目標(biāo)進(jìn)行管理和考核，規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理行為，保證企業(yè)質(zhì)量管理制度的貫徹和執(zhí)行。 首營管理 首營管理是醫(yī)藥流通企業(yè)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)的源頭，起著把關(guān)的作用，主要包括對首次經(jīng)營商品、合作單位的報審、核查、審批的過 程，以及年、季度的采購計劃管理。 藥品采購計劃 藥品采購計劃是藥品經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營決策的主要工作之一，科學(xué)合理的藥品采購計劃，對于提高藥品的采購工作質(zhì)量有十分重要的作用，同時對于資金、庫房管理等管理規(guī)劃具有重要的指導(dǎo)作用。 采購計劃制定流程示意圖： 44 采 購 計 劃依 據(jù)市 場 需 求 預(yù) 測 信 息庫 存 結(jié) 構(gòu)商 品 A B C 分 類歷 史 銷 售銷 售 預(yù) 測供 應(yīng) 商 供 貨 政 策采 購 計 劃 模 型 采 購 計 劃 采 購 合 同 藥品采購計劃主要是按照企業(yè)的總體決策指導(dǎo)下，以市場需求為導(dǎo)向，根據(jù)醫(yī)藥市場的各種需求信息、庫存品種結(jié)構(gòu)、商品 ABC 分類、歷史銷售記錄、銷售趨勢預(yù)測、供應(yīng)商供貨政策等綜合信息制定合理的采購計劃模型，根據(jù)采購 計劃模型制定季度、年采購計劃和藥品質(zhì)量保證計劃，在采購計劃的指導(dǎo)下，與供應(yīng)商進(jìn)行洽談，確定供應(yīng)政策，簽訂采購合