會計(jì)電算化崗位實(shí)務(wù)--第1章-資料下載頁
2025-01-07 02:45本頁面
【正文】 ，在每月月末對賬前，必須將銀行開出的銀行對賬單輸入計(jì)算機(jī)，存入“對賬單文件”。 Enter鍵后，系統(tǒng)自動計(jì)算出該日的銀行存款余額。 ，對賬單應(yīng)與其對應(yīng)賬號所對應(yīng)的銀行存款下的末級科目一致。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 做中學(xué) 】 任務(wù) 3： 銀行對賬 以最大條件對 1月份的銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行對賬 。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 知識要點(diǎn) 】 銀行對賬時(shí)應(yīng)注意： 、金額相同是必選條件。 。 3. 對于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志，其所在行背景色變?yōu)榫G色。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 做中學(xué) 】 任務(wù) 4： 查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表 查看 2022年 1月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 知識要點(diǎn) 】 銀行對賬時(shí)應(yīng)注意： ，系統(tǒng)自動整理匯總未達(dá)賬和已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ，若無對賬截止日期，則為最新余額調(diào)節(jié)表。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 做中學(xué) 】 任務(wù) 5： 查詢銀行對賬的勾對情況 查詢 2022年 1月銀行存款對賬的勾對情況。 任務(wù) 6：了解核銷已達(dá)賬功能 查看 2022年 1月已完成對賬的已達(dá)賬項(xiàng)情況，暫時(shí)不核銷已達(dá)賬項(xiàng)。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 復(fù)習(xí)思考題 1. 出納崗位的主要職責(zé)有哪些？ 2. 已經(jīng)進(jìn)行出納簽字的憑證發(fā)現(xiàn)有錯誤應(yīng)該怎么辦？ 3. 銀行對賬的工作主要有哪些？ 4. 進(jìn)行出納簽字的前提有哪些？ 5. 在填憑證時(shí)“ F5”、“ ”、“ =”鍵有什么作用？ 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 謝 謝！
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