【導讀】個；大小餐室12個,可同時容納600人就餐。賓館內部裝有中央空調、警系統，可免費撥打市內電話、免費使用光纖寬帶。宴待客、召開會議、商貿洽談的理想場所。五個不讓”的工作目標,內強素質、外樹形象,較好地發(fā)揮了窗口作用。

　　

【正文】 和運算，編制會計報表。財務部通過資金籌措、運用與支出，財務計劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監(jiān)督經營過程，確保企業(yè)正常業(yè)務的連貫進行，為總經理和管理層提供必要的信息和決策依據。 十四 .工程部 主要負責項目建設期間對施工現場、施工人員、施工機械、施工材料的管理，以確保施工質量達到如期要求 第 三 節(jié) 勞動定員 ***賓館新大樓欲聘請資深的賓館管理經理人進行管理 ,各職能部門主要管理人員擬向人才市場公開招聘 ,擇優(yōu)錄用。 根據 ***省同 類 型賓館的 標 準， 員 工配置系 數一 般 為 之間 ，本 報 告按 數 配置 員 工，本賓館共有 195 間（套）客房，需配置 員 工約 290人，考 慮 本賓館的 經營 范 圍 及賓館的形式， 參考 同 類 賓館的 標 準， 總員 工人 數為 350 人，人平均工 資 按每月 1000 元 計 算，工資總額 每年 遞增 5%。 第 九章 項目施工計劃 本項目從申請報告編制到建設竣工使用預計用兩年左右時間。待項目申請報告批復后，設計單位應立即進行工程施工圖紙設計，同時建設單位抓緊開展設備訂貨和土建工程施工準備工作?？傊?，在整個項目建設過程中，抓緊設計、施工圖審查、土建、裝修、設備訂貨、安裝、清理、調試、試營業(yè)等各個重要環(huán)節(jié)，運用科學手段協調安排各項工作，力求高速優(yōu)質地完成本項目。項目實施進度安排詳見表 111項目施工進計劃表。 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 41 酒店項目調研 602 確定酒店策劃公司、酒店項目的可行性分析 303 根據可行性分析報告對現有的設計方案進一步深化 304 確定深化后的設計方案項目定位、經營定位和功能布置 305 建筑施工圖和各專業(yè)施工圖完成設計 606 各專業(yè)設計及施工圖報審 307 《規(guī)劃許可證》、《施工許可證》完成報建各項手續(xù) 308 平整場地 39 基礎施工（整體） 12010 土建施工（整體） 18011 屋面工程 9012 外墻施工 12013 砌墻 12014 抹灰 10015 地面 12016 機電安裝 30017 裝修 21018 設備調試 3019 末端設備安裝和設備總體試運行 4020 室外工程 33021 清理 2022 竣工驗收 223 試業(yè)賓館新大樓初步施工進度計劃序號項目歷時2020 年 2020年 2020年 第十章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 ***賓館新大樓建設項目投資估算表 項 目 計量 單位 單價 或費率 計算面積(M2) 總價 (元 ) 比例 備注 一、建設成本 (一 )前期工程費 地形圖測繪費 M2 14400 2020 地質勘察費 M2 14400 28800 建筑工程設計費 M2 14400 360000 城市基礎設施配套費 M2 14400 1670400 防空異地建設費 M2 14400 576000 規(guī)劃管理費 元 3? 55,790,240 167,371 建安造價 建筑方案評審費 元 1? 55,790,240 55,790 招標費 元 1? 55,790,240 55,790 監(jiān)理費 元 2? 55,790,240 111,580 施工合同簽證費 元 1? 55,790,240 55,790 1預結算審核費 元 3? 55,790,240 167,371 1質量監(jiān)督費 元 ? 55,790,240 836,854 1項目申請報告費 元 3? 55,790,240 167,371 1建設單位管理費 元 % 55,790,240 892,644 小計： 5,147,777 % (二 )建筑工程費 樁基工程、基坑圍護及支撐、地下室結構 M2 2020 3,000,000 主體結構工程 M2 14400 14,400,000 外墻玻璃幕墻 M2 1290 1,290,240 給排水（含潔具，鍋爐房管線） M2 14400 1,440,000 噴淋、氣體消防 M2 14400 1,584,000 污水處理（含管線） M2 14400 576,000 空調工程 M2 14400 4,320,000 地下室通風工程 M2 2020 380,000 照明、防雷、動力、變配電 M2 14400 8,640,000 弱電 (電話、有線、電腦網絡等 ) M2 14400 2,880,000 1煤氣工程 M2 14400 720,000 1電梯、自動扶梯 M2 14400 2,880,000 1室外總體 M2 14400 1,728,000 1室 內精裝修連家具 M2 14400 7,200,000 1洗衣房設備 M2 14400 432,000 1廚房設備 M2 14400 1,440,000 1雜項工程 M2 14400 2,880,000 小計： 3874 14400 55,790,240 % (三 )公用設施配套增容費及規(guī)費 電源建設集資費 M2 30 14400 432,000 自來水建設 M2 10 14400 144,000 污水建設費 M2 8 14400 115,200 弱電（有線、局域網、監(jiān)控等） M2 60 14400 864,000 消防費 M2 10 14400 144,000 綠化工程費 M2 1 14400 7,200 道路、廣場、景觀等工程費 M2 5 14400 72,000 小計： 124 14400 1,778,400 % (四 )不可預見費用 元 3% 62,716,417 1,881,493 % 直接費 二、稅費 營業(yè)稅金及附加 元 % 57,568,640 1,917,036 建筑企業(yè)利潤 元 5% 57,568,640 2,878,432 建筑企業(yè)所得稅 元 25% 2,878,432 719,608 小計： 5,515,076 % 三、資金成本 資金占用費 元 % 35,056,493 2,019,254 小計： 2,019,254 % 投資成本費用總計 72,132,239 100% 每平方米投資 (元 /平米 ) 5009 備注： 第二節(jié) 資金籌措 本項目預計投資 7213萬元，由單位自籌 5213萬元（含建筑裝修單位墊資），申請財政資金 2020萬元 。 第十一章 經濟效益評價 第一節(jié) 項目投資分析資料的預測和選定 本申請報告所使用的資料和基本條件 ,是根據 ***省及 ***市市市面上同類賓館的實際經營情況作參考來確定的。 一、財務效益評價計算期 本申請報告財務效益評價計算期為 40 年，其中建設期 2 年，經營期 38 年。 二、營業(yè)收入的測算標準 客房營業(yè)收入 本賓館有各類客房 195間（套） , 參照 ***省及 ***市市市面上同類型或相近類型賓館的房租情況，本報告確定按客房數每天每間（套）220元計算。根據 ***市地區(qū)的客房入住率情況 ,開房率按 65%的標準計算 ,房費每年遞增 4%,至第二十年后 保持不變。 飲食營業(yè)收入 本賓館宴會廳和中、西餐廳包房。 ***市市同類賓館的飲食服務收入一般為客房收入的 , 本項目因政府接待任務較多，所以研究報告中選定飲食服務收入占客房收入的 倍。 康體與娛樂營業(yè)收入 本賓館康體與娛樂設施包括卡拉 OK、歌舞廳、健身及桑拿浴、桌球、麻將等項目， KTV 包房，桑拿房。根據 ***市市同類型賓館的營業(yè)資料，康樂與娛樂營業(yè)收入為客房收入的 ，本研究報告考慮政府接待性質，按康體與娛樂營業(yè)收入占客房收入的比例按 算。 其 它服務收入 其它服務收入包括旅游服務、客運服務、票務服務、電訊服務、會議服務、商店、洗衣服務等，本研究報告按入住率入住客人數的 40%，每人每天消費 40計算，每年遞增 4% , 至第二十年保持不變。 三、營業(yè)成本的測算標準 ①客房營業(yè)成本 客房營業(yè)成本為房間直接材料的消耗成本，根據 ***市市同類型賓館的標準，本報告按營業(yè)收入的 7%計算。 ②飲食營業(yè)成本 根據 ***市市同類型賓館的標準，本研究報告按營業(yè)收入的 40%計算。 ③康樂與娛樂營業(yè)成本 根據 ***市市同類型賓館的標準，本研究報 告按營業(yè)收入的 30%計算。 ④其它服務成本 根據 ***市市同類型賓館的標準，本研究報告按營業(yè)收入的 40%計算。 四、營業(yè)費用測算標準 人員編制及工資標準 根據 ***市市同類型賓館的標準，員工配置系數一般為 之間，本研究報告按 的系數配置員工，本賓館共有 195間（套）客房，需配置員工約 290 人，考慮本賓館的經營范圍及賓館的形式，參考同類賓館的標準，總員工人數為 350 人，人平均工資按每月 1000元計算，工資總額每年遞增 5%。 廣告費 根據 ***市市同類型賓館的標準 ，按營業(yè)收入的 3%計算。 水電煤氣 根據 ***市市同類型賓館的標準，按營業(yè)收入的 5%計算。 維修保養(yǎng)費 根據 ***市市同類型賓館的標準，按營業(yè)收入的 2%計算。逐年遞增 5%, 至第二十年保持不變。 行政管理費 ①培訓費 營業(yè)期第一年為工資總額的 8%，第二年為第一年的 40%，以后每年遞增 5%, 至第二十年保持不變。 ②服裝費 營業(yè)期第一年為每人 1000元，第二年為第一年的 50%，以后每年遞增 5%, 至第二十年保持不變。 ③辦公差旅費 根據 ***市市同類型賓 館的標準，按營業(yè)收入的 %計算。 ④交際應酬費 根據 ***市市同類型賓館的標準，按營業(yè)收入的 %計算。 ⑤董事會費 根據 ***市市同類型賓館的標準，按營業(yè)收入的 %計算。 ⑥顧問費 根據 ***市市同類型賓館的標準，按營業(yè)收入的 1%計算。 ⑦工會經費 根據 ***市市同類型賓館的標準，按當年工資總額的 2%計算。 ⑧保險費 根據 ***市市同類型賓館的標準，按固定資產原值的 ?計算。 五、土地使用費及稅項 土地使用費 由賓館向國家征用土地，并按國 務院規(guī)定，建設期免交土地使用費，營業(yè)期開始后按每年每平方米 6元計交，每隔五年遞增 10%, 至第二十年保持不變。 稅項 ①營業(yè)稅 根據國家有關規(guī)定，賓館內客房、餐飲及其他服務按營業(yè)收入的%計交，康體與娛樂按營業(yè)收入的 20%計交。城建稅按應交營業(yè)稅的 7%計交，教育費附加按應交營業(yè)稅的 4%計交。 ②所得稅 根據《中華人民共和國企業(yè)法》及其它有關法律的規(guī)定，本賓館的所得稅率 25%，從獲利年度起計。 六、固定資產折舊和開辦費攤銷 折舊按平均年限折舊法計算。項目固定資產投資中形成房屋建（構） 筑物價值 4151 萬元，按 20 年計提折舊，殘值率 5%，則每年應提折舊 197萬元，形成機器設備 3062 萬元，按 20 年計提折舊，殘值率 5%，每年應提折舊 145萬元。 第二節(jié) 項目投資相關財務分析 一、項目營業(yè)收入稅金及附加 經估算，本項目建成后，年營業(yè)收入約 2600 萬元，繳稅金及附加 約 250 萬元，至營業(yè)后第二十內每年均呈上漲趨勢。具體情況詳見營業(yè)收入稅金及附加估算表。 二、項目營業(yè)成本費用估算 經估算，項目投入運營后，在考慮了偶發(fā)事件影響的條件下，各種營業(yè)成本費用都得