干細胞中心項目專項資金申請報告-資料下載頁
2025-10-13 09:44本頁面
【導讀】第二期第一期建設(shè)運營后約兩年后1500~2020人次/年,用于繼續(xù)研發(fā),因此凈利潤約為400~500萬元,凈利潤率20%。內(nèi)部收益率:本項目內(nèi)部收益率30%;投資回收期:投資回收期約3年,即7>2020年前收回投資。上述指標可知,本項目系盈利能力強、投資回收快的項目。組建成都XX干細胞中心有限公司(暫名)。擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學城”園區(qū)內(nèi)。中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,使干細胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應用變得可行。立了堅實的市場基礎(chǔ)。在這一領(lǐng)域與國外的差距極小,加之中國社會沒有宗教極端性所造成的倫理障礙,體和異體干細胞移植治療提供保障。本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機構(gòu)。設(shè)董事會,由出資雙。推廣的副總各一名。
【正文】 推廣期 (正式運營后 1~2年 ): 每年接待 500~800人次 (目前國內(nèi)市場價 30,000 元 /人次 ),可實現(xiàn)銷售 1500~2500 萬元 ,扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外 ,凈利潤 400~500 萬元 /年。 市場成熟期 (正式運營后 3~5 年 ):每年接待 1,500~2,000 人次 (預計今后的國內(nèi)市場價 20,000 元 /人次 ),可實現(xiàn)銷售 3,000~4,000 萬元 /年 ,凈利潤1,000~1,400 萬元 /年。 后續(xù)產(chǎn)品市場分析 目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細胞儲存。英國已經(jīng)建立了完善的干細胞儲存機構(gòu) ,為研究和臨床醫(yī)療服務 ,國內(nèi)尚無自體干細胞儲存機構(gòu)。國內(nèi)目前只有臍帶血干細胞儲存庫 (臍帶血干細胞只能用于 12 歲以下兒童的白血病治療 ,因而具有一定的局限性 ),借鑒臍帶血儲存的運營模式 ,可以初步預測自體干細胞儲存業(yè)務的收益情況 ,即 ,干細胞采集與處理一次性收費 5000元 ,之后每年的儲存費約 300 元 ,如果按 100 萬份自體干細胞的規(guī)模 ,滿負荷運營后的年收入應在 3000 萬元左右。 第 4 章 企業(yè)組織和勞動定員 機構(gòu)的組織形式 按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會 ,由出資方派員組成。董事會包括董事長 1 人、董事 2~4 人。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制 ,董事會聘任總經(jīng)理負責經(jīng)營管理?？偨?jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理 ,由總經(jīng)理提請董事會認命。財務、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導。公司設(shè)置職能部門 :臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財務部等。 勞動定員 職工人數(shù) 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機構(gòu)的經(jīng)驗 ,全年 360 天運 營 ,人均按每周 40小時制工作制 ,輪換休息 ,總定員 :約 100 人。人員包括 :高級管理人員、行政部、財務部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。 人員來源及培訓 管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外 ,主要向社會公開招聘。 少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓 。部分技術(shù)人員可參加本項目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn) 。一般管理人員崗前培訓 。公司正式運營后 ,按照工作的具體內(nèi)容 ,分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓。 第 5 章 投資估算 項目總投資估算 本項目預計總投資 人民幣 6000 萬元 ,分兩期投入 ,第一期 4000 萬元 ,第二期2020。 固定資產(chǎn)投資總額 固定資產(chǎn)建設(shè)項目 : 附表 :本工程主要建筑一覽表 序號 名稱 占地面積 / m2 建筑面積 / m2 結(jié)構(gòu) 備注 1 醫(yī)療 /辦公綜合樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 2 細胞生物實驗室 1000 2020 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 3 公用系統(tǒng)供應站 500 500 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 4 生活樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 5 干細胞儲存庫 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 二期 6 污水處理站 110 100 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 7 停車場 800 800 地面 8 綠化 1000 1000 樹木草坪 建設(shè)規(guī)模 :占地 30 畝 ,分兩期建設(shè) :第一期計劃建設(shè) 2020M2 細胞生物實驗室 ,2020 M2 醫(yī)療 /辦公綜合樓 ,公用系統(tǒng)供應站 500 M2。 固定資產(chǎn)投資總額 : 固定資產(chǎn)投資總額 4800 萬元 ,第一期 3100 萬元 ,第二期 1400 萬元。 固定資產(chǎn)投資預算如下 : 附表 :第一期工程固定資產(chǎn)投資預算表 序號 項目 投資預算 (萬元 ) 備注 1 地價款 1000 2 土建 1000 3 設(shè)備 1000 4 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等 5 其他 100 合計 3200 第二期計劃擴充第一期建設(shè)的設(shè)備 ,提高服務接待能力 ,并建設(shè)容量問為儲存 100 萬份樣品的干細胞庫及其相應的實驗與管理系統(tǒng) ,為自體和異體干細胞移植治療提供保障。 附表 :第二期工程固定資產(chǎn)投資預算表 序號 項目 投資預算 (萬元 ) 備注 1 地價款 2 土建 300 3 設(shè)備 1200 4 公用系統(tǒng) 100 合計 1600 流動資金估算 流動資金總額共計 1000 萬元 ,第一期投入 400 萬元 ,第二期 600 萬 元。 第一期流動資金 : 第一期預計年接待自體干細胞移植顧客達到 500~800 人次 ,包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費 ,照此計算 ,每年需要的資金約為 2020 萬元、費用 500萬元、稅金 100 萬元 ,合計 2020 萬元。按照運營周期運轉(zhuǎn)計算 ,則需要流動資金400 萬元。 第二期流動資金 : 第二期預計接待自體干細胞移植顧客的能力擴大達到 1500~2020 人次 ,包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費 ,照此計算 ,每年需要的生產(chǎn)資金 3000 萬元 ,各項費用 800 萬元 ,合計 3800 萬元。由于干細胞儲存屬于長期經(jīng)營、 資金回收緩慢業(yè)務 ,資金周轉(zhuǎn)較慢 ,按此計算 ,則需要流動資金 600 萬元。 附件 本報告包括以下附件 : 主要設(shè)備一覽表 (暫缺 ) 廠區(qū)總平面布置示意圖 (暫缺 )
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