【正文】 附件 本報告包括以下附件 : 主要設(shè)備一覽表 (暫缺 ) 廠區(qū)總平面布置示意圖 (暫缺 ) 。 第二期流動資金 : 第二期預(yù)計接待自體干細胞移植顧客的能力擴大達到 1500~2020 人次 ,包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費 ,照此計算 ,每年需要的生產(chǎn)資金 3000 萬元 ,各項費用 800 萬元 ,合計 3800 萬元。 第一期流動資金 : 第一期預(yù)計年接待自體干細胞移植顧客達到 500~800 人次 ,包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣費 ,照此計算 ,每年需要的資金約為 2020 萬元、費用 500萬元、稅金 100 萬元 ,合計 2020 萬元。 固定資產(chǎn)投資預(yù)算如下 : 附表 :第一期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 序號 項目 投資預(yù)算 (萬元 ) 備注 1 地價款 1000 2 土建 1000 3 設(shè)備 1000 4 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等 5 其他 100 合計 3200 第二期計劃擴充第一期建設(shè)的設(shè)備 ,提高服務(wù)接待能力 ,并建設(shè)容量問為儲存 100 萬份樣品的干細胞庫及其相應(yīng)的實驗與管理系統(tǒng) ,為自體和異體干細胞移植治療提供保障。 固定資產(chǎn)投資總額 固定資產(chǎn)建設(shè)項目 : 附表 :本工程主要建筑一覽表 序號 名稱 占地面積 / m2 建筑面積 / m2 結(jié)構(gòu) 備注 1 醫(yī)療 /辦公綜合樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 2 細胞生物實驗室 1000 2020 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 3 公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 500 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 4 生活樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 5 干細胞儲存庫 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 二期 6 污水處理站 110 100 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 7 停車場 800 800 地面 8 綠化 1000 1000 樹木草坪 建設(shè)規(guī)模 :占地 30 畝 ,分兩期建設(shè) :第一期計劃建設(shè) 2020M2 細胞生物實驗室 ,2020 M2 醫(yī)療 /辦公綜合樓 ,公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M2。公司正式運營后 ,按照工作的具體內(nèi)容 ,分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓(xùn)。部分技術(shù)人員可參加本項目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn) 。 人員來源及培訓(xùn) 管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外 ,主要向社會公開招聘。 勞動定員 職工人數(shù) 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機構(gòu)的經(jīng)驗 ,全年 360 天運 營 ,人均按每周 40小時制工作制 ,輪換休息 ,總定員 :約 100 人。財務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制 ,董事會聘任總經(jīng)理負責經(jīng)營管理。設(shè)董事會 ,由出資方派員組成。國內(nèi)目前只有臍帶血干細胞儲存庫 (臍帶血干細胞只能用于 12 歲以下兒童的白血病治療 ,因而具有一定的局限性 ),借鑒臍帶血儲存的運營模式 ,可以初步預(yù)測自體干細胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況 ,即 ,干細胞采集與處理一次性收費 5000元 ,之后每年的儲存費約 300 元 ,如果按 100 萬份自體干細胞的規(guī)模 ,滿負荷運營后的年收入應(yīng)在 3000 萬元左右。 后續(xù)產(chǎn)品市場分析 目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細胞儲存。 市場推廣期 (正式運營后 1~2年 ): 每年接待 500~800人次 (目前國內(nèi)市場價 30,000 元 /人次 ),可實現(xiàn)銷售 1500~2500 萬元 ,扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外 ,凈利潤 400~500 萬元 /年。 市場成熟期 (正式運營后 3~5年 ):按每年接待 1,500~2,000人次的規(guī)模計算 ,預(yù)計今后的國內(nèi)市場價 20,000 元 /人次。 價格策略 由于我公司所開展的自體干細胞移植保健項目在全國屬首創(chuàng) ,因而目前尚無價格可比性 ,我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運營成本進行定價 ,目標客戶鎖定為高端消費群體。 運營之初的兩年左右時間 ,年銷售額達到 1500~2020 萬元 ,凈利潤400~500 萬元左右。在實踐中觀察、統(tǒng)計了自體干細胞移植所帶來的各種對身體有益的改善 ,積累了豐富的經(jīng)驗。我們正是抓住了國內(nèi)干細胞應(yīng)用的這一關(guān)鍵點 ,著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點和重點 ,借鑒基礎(chǔ)研究的成果 ,解決產(chǎn)業(yè)化的問題 ,從降低成本做起 ,使技術(shù)和成本不斷接近實用。 :主要針對亞健康狀態(tài)的人群保健。具體來講就是針對患者或亞健康群體 ,從骨髓采集自體的干細胞 ,經(jīng)過分離、培養(yǎng)激活、靜脈回輸 等過程完成自體干細胞的治療 /保健過程。因此在目前發(fā)展的初期 ,及早的介入干細胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中 ,將能夠在干細胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機。因此可以預(yù)見在中國也將誕生干細胞研究及 產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場。由于沒有統(tǒng)一標準下的系統(tǒng)統(tǒng)計 ,國內(nèi)干細胞治療的水平參差不齊 ,也很難評價。然而 ,畢竟干細胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場前景 ,民間不可能對此視而不見。加之未來 10 年中國將步入老齡化社會 ,保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會遠遠超越人們的預(yù)計 ,因此 ,本項目的產(chǎn)業(yè)化將會具有廣闊的市場前景。 我國經(jīng)濟處在快速的上升期 ,經(jīng)濟的發(fā)展使人們對健康有了極大的期待 。 2020 年 10 月 ,以美國為主的部分科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細胞峰會 ,會議的主要議