【導(dǎo)讀】方案一——建設(shè)一個凈水廠錯誤!本項目對周圍環(huán)境的影響及保護措施....錯誤!

　　

【正文】 908Qq3 型 CLO2 臺 1 （五） 儀器儀表 1 超聲波流量計 SP1 臺 2 2 液位計 Yz1 臺 1 3 漏氯警報器 臺 1 （六） 管材類 1 球墨鑄鐵管 DN600 米 3600 輸配水管 2 球墨鑄鐵管 DN500 米 800 輸配水管 3 球墨鑄鐵管 DN400 米 1200 輸配水管 4 球墨鑄鐵管 DN300 米 500 輸配水管 5 球墨鑄鐵管 DN200 米 2400 輸配水管 6 PPR 管 DN110 米 200 廠區(qū)給水 7 PPR 管 DE63 米 50 廠區(qū)給水 8 PPR 管 DE25 米 45 廠區(qū)給水 9 PVC 管 DE630 米 160 廠區(qū)排水 10 PVC 管 DE200 米 80 廠區(qū)排水 （七） 管件 （八） 其它 1 貨車 輛 1 2 卡車 5T 輛 1 3 起重設(shè)備 MD126D 輛 1 7 環(huán)境保護和節(jié)能 環(huán)境保護 本項目水源地在 **鎮(zhèn)廟臺村附近的林業(yè)局的廢棄林地。目前該區(qū)域無任何污染，該水源地建成后，應(yīng) 加強衛(wèi)生防護，在城市發(fā)展規(guī)劃時應(yīng)避免在該區(qū)域及附近建設(shè)有污染的項目，一面污染地下水源。 本項目主要污染源一是生產(chǎn)中使用的二氧化氯的泄露，但二氧化氯采用電解食鹽水的方法產(chǎn)生，使用比較安全，對周圍的環(huán)境基本上不會造成污染。二級泵采用潛水泵，噪音極低，非常環(huán)保。 本項目污染物排放標準執(zhí)行國家《綜合排放標準》（ GB8978— 88）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》等，項目建成后，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生污染。 為美化環(huán)境，加強綠化，本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁建筑物周圍種植部分樹木花草，在綜合樓前建一噴水池 和花壇，綠化面積為 平方米（包括清水池綠化），廠區(qū)綠化率 48%。 節(jié)能 本項目擬采用下列節(jié)能措施： 潛水井泵選用節(jié)能型水泵，二級泵房采用變頻調(diào)速裝置。 生產(chǎn)構(gòu)筑物間連接管道的布置，應(yīng)盡量使水流通暢，以減少水頭損失。 輸水管道應(yīng)盡量縮短線路長度。 選擇優(yōu)質(zhì)管材，盡可能減少廠區(qū)及輸配水管道的跑、冒、滴、漏。 排水采用重力流排放。 注意水資源的綜合開發(fā)利用。 變電室靠近負荷中心，以減少線路損失。 選用合適的低壓電容補償柜，提高功率因數(shù)。 選用節(jié)能型變壓器及 其它節(jié)能電氣產(chǎn)品。 各建筑物應(yīng)充分考慮利用自然通風和采光。 1建筑物的圍護結(jié)構(gòu)應(yīng)選用隔熱，保溫性能好的材料。 1充分利用自然環(huán)境，搞好建筑物周圍的綠化。 8 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織 項目建成后，屬合資企業(yè)，有獨立法人地位，自主經(jīng)營，自負盈虧，設(shè)置辦公室、機電班、調(diào)度控制室、凈水班等機構(gòu)。 勞動定員 按照精簡、高效的原則配備人員，定員 20 人，包括： 廠長（經(jīng)理） 1 人 水源地 3 人 調(diào)度 3 人 泵房 4 人 加氯間 4 人 機修 3 人 其他 2 人 9 實施進度安排 本項目可 行性研究報告正式批復(fù)后，盡快著手進行開工前的前期準備工作，及時委托有資證的設(shè)計單位編制初步設(shè)計并進行場地平整工作。在施工圖設(shè)計階段應(yīng)同時進行必要的設(shè)備、材料考查。 在以上工作的基礎(chǔ)上，項目的建設(shè)期擬定為 2年，即 2020 年開工， 2020 年投產(chǎn)，具體安排如下： 18 月 水源地工程 210 月 水廠土建 312 月 管道工程 1215 月 水廠設(shè)備安裝 1522 月 掃尾工程 23 月 設(shè)備調(diào)試 24 月 竣工投產(chǎn) 10 投資估算和資金籌措 投資估算 估算依據(jù)及說明 依據(jù)國家《給水排工程概預(yù)算與經(jīng)濟評價手冊》。 依據(jù)《 **省市政預(yù)算定額》。 依據(jù)《 **省建筑工程預(yù)算定額》。 參照當?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料。 設(shè)備購置及安裝費參照廠家的報價及同類設(shè)備工程的取費標準。 征地費按 5 萬元 /畝計算，征地 22 畝。 建設(shè)單位管理費按工程費的 %計算。 勘察設(shè)計費：按有關(guān)規(guī)定計算。 辦公和生活用具購置費：按定員人數(shù)每人 800 元計算。 預(yù)備費：包括基本預(yù)備費和價差預(yù)備費，其中：基本預(yù)備費按工程費 用與其它費用之和的 5%計算，漲價預(yù)備費據(jù)投資使用計劃，按年遞增 6%計。 固定資產(chǎn)投資估算 項目固定資產(chǎn)投資 1200 萬元，其中工程費 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %。其它費用 萬元，占 %。 在工程費用中，建筑工程費 萬元，占固定資產(chǎn)投資的%，設(shè)備購置費 萬元，占 %，安裝工程費 萬元，占 %。 流資金估算 參照同類、同規(guī)模項目有關(guān)情況，本項目取流動資金 60 萬元，其中鋪底流動資金 20 萬元。 總投資 項 目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金總和，計 1200 萬元。 固定資產(chǎn)投資詳見《固定資產(chǎn)投資估算表》。 資金籌措 資金籌措方案為：項目總投資為 1200 萬元，擬引進資金 800 萬元，自來水公司自籌 400 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位；萬元 序號 工程或費用名稱 估 算 價 值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合計 一 工程費用 1 水源地工程 2 凈水工程 （ 1） 清水池 （ 2） 吸水井 （ 3） 二級泵房 （ 4） 消毒間 （ 5） 變配電值室 （ 6） 倉庫機修間 （ 7） 綜合樓 （ 8） 食堂及餐廳 （ 9） 車庫 （ 10） 廠區(qū)總平面圖 （ 11） 車輛 （ 12） 廠外輸電線路 （ 13） 監(jiān)恐設(shè)備 3 輸配水管 .. 355 （ 1） DN500鑄鐵管 （ 2） DN500鑄鐵管 （ 3） DN400鑄鐵管 108 （ 4） DN300鑄鐵管 （ 5） DN200鑄鐵管 4 其它工程 15 20 35 二 其它費用 1 建設(shè)單位管理費 2 征地費 3 辦公和生活用品購置 4 試運行費 5 勘察設(shè)計費 6 其它 三 預(yù)備費用 1 基本預(yù)備金 2 差價預(yù)備金 合計 1200 11 經(jīng)濟評價 本工程經(jīng)濟評價按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進行，分布財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價兩個層次。鑒于本工程系城市公用設(shè)施，它為國民經(jīng)濟所作貢獻主要表現(xiàn)為對社會產(chǎn)生的直接效益，其 主要的經(jīng)濟效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會效益只能進行定性描述。 本工程財務(wù)評價主要分析計算供水費用和收入，從財務(wù)效益上考察項目的可行性。國民經(jīng)濟評價著眼于工程的效益分析，對其社會效益主要進行定性描述，不進行各項評價指標的具體計算。 財務(wù)評價 財務(wù)評價的條件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 根據(jù)本工程特點，項目計算期按 22 年計算，其中建設(shè)期 2 年，營運期 20 年。 工程總投資及資金籌措 項目固定資產(chǎn)投資 1200 萬元，擬引進外資 800 萬元，自來水公司自籌 400 萬元。 職工定員及工資 職工定員按 20 人，年平均工資按 10000 元 /人計算（含 14%的福利費）。 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，凈殘值率取 5% 修理費 修理費按固定資產(chǎn)的 2%計算。 水資源費 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，水資源費按每立方米 計算。 動力費和藥劑費 動力費按設(shè)計指標和目前電價計算，藥劑費參照生產(chǎn)資料確定。 售水價格 鑒于目前售水價格偏底和本項目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當提 高售水價格，財務(wù)分析中按 元 /立方米計算。 稅金 增值稅按銷售收入的 6%計算，城市維護建設(shè)稅和教育附加分別按增值稅的 5%和 3%計算，所得稅按 33%計算。 1基準收益率 財務(wù)評價中，基準收益率采用 7%。 總成本費用估算 項目總成本費用包括：水資源費、燃料動力費、工資福利費、修理費、折舊費及攤銷費、利息支出及其它費用等。 經(jīng)估算：水資源費： 657 萬元。 動力費： 萬元 藥劑費： 萬元 工資及福利費： 35 萬元 修理費： 萬元 折舊費及攤銷費： 萬元 其它費用： 27 萬元 年總成本費用共 萬元。其中固定成本 萬元，可變成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 單方制水成本 根據(jù)工程設(shè)計規(guī)模，年供水 1100 萬立方米，年總成本費用 萬元，確定單方水供水成本為 元 /立方米。 銷售收入估算 項目的銷售收入主要是水費收入，根據(jù)目前城市供水水價偏底和 本項目水資源偏高的實際情況，在財務(wù)評價估算水費收入中，水價 暫按 元 /立方米計算。年水費收入共 1650 萬元。 銷售稅金及附加 按規(guī)定納稅標準計算，年應(yīng)交納增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育附加，合計共 165 萬元。 利潤總額 項目年銷售收入減年總成本費用減銷售稅金及附加后，為年利潤總額，本項目年利潤總額為 萬元。 財務(wù)評價指標 根據(jù)財務(wù)評價堵塞基本計算報表得出，反應(yīng)項目盈利能力和清償能力的財務(wù)指標如下： 投資利稅率： % 投資利潤率： % 財務(wù)內(nèi)部收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7%）： 1403 萬元 投資回收期： 年（含建設(shè)期 1 年） 敏感性分析 為了分析、預(yù)測財務(wù)評價諸因素發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財務(wù)評價的基礎(chǔ)上進行敏感性分析。 根據(jù)工程的特點，設(shè)定主要因素是工程投資、售水單價和經(jīng)營成本，分別對工程投資、售水價格和經(jīng)營成本作增加和減少 5%的幅度進行敏感性分析。結(jié)果如下表所示： 敏感性分析表 項目 財務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值 （萬元） 投資回收率 （年） 基本方案 1403 固定資產(chǎn) +5% 1342 投資 5% 1464 售水價格 +5% 1742 5% 1064 經(jīng)營成本 +5% 1196 5% 1610 從上表中看出，售水價格及經(jīng)營成本變化對項目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價格、努力降低經(jīng)營成本，是項目營運中要十分重視的問題。 社會效益分析 本工程項目系社區(qū)公用設(shè)施，其國民經(jīng)濟效益主要有以下方面： （一）促進 **鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè) 作為基礎(chǔ)設(shè)施，如果社區(qū)供水跟不上，勢必制約 **鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)。**鎮(zhèn)水廠建成后，將有力地促進 **鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)，為大社區(qū)的早日建成打下堅實的基礎(chǔ)。 （二）促進社區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，社區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設(shè)本項目，可以提高社區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進作用。 （三）改善水質(zhì)，提高社區(qū)居民健康水平 建設(shè)本項目使社區(qū)供水質(zhì)量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。 （四）促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對外開放建設(shè)本項目可為社區(qū)的服務(wù)、餐飲、賓館、旅 游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進社區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對外開放。 根據(jù)經(jīng)濟評價準則，項目有一定的財務(wù)效益，而且國民經(jīng)濟效益 顯著，所以，本工程在經(jīng)濟上是可行的。