【導(dǎo)讀】物資裝備類管理流程。國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程。簽訂年度協(xié)議流程。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程。工程維修改造項目實施流程——事業(yè)部權(quán)限上。項目組管理項目的商務(wù)流程。不合格采購品處置流程。庫存積壓物資處理流程。庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程。物資需求部門提出物資需求申請單后，進行平庫。在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。采辦需求批準后，物資需求部門準備。權(quán)限送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫《招標(biāo)委托書》，并附上招標(biāo)技術(shù)文件，總公司物資辦按國家規(guī)定，向國家批準認可的招標(biāo)公司提出招標(biāo)申請。參加人員應(yīng)包括物資裝備部和使用單位有關(guān)的技術(shù)和商務(wù)人員（或。評標(biāo)時應(yīng)填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》。物資裝備部向投標(biāo)分供方發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知

　　

【正文】 司各級物資管理信息應(yīng)準確，以反應(yīng)真實的物資管理現(xiàn)狀 及時性：公司各級物資管理信息應(yīng)及時更新，以反應(yīng)物資管理現(xiàn)狀的最新情況 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資裝備部：物資管理崗位 分公司：物資裝備管理崗位 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 物資裝備部：收集、整理各類公司級的物資管理文件、模板等，收集整理總公司有關(guān)物資管理的信息 各事業(yè)部、分公司：收集、整理本單位的各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 2 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 事業(yè)部將所收集的信息報分公司匯總 3 分公司：物資裝備管理崗位 匯總事業(yè)部上報的信息 ， 并核準 ， 報物資裝備部 4 物資裝備部：物資管理崗位 匯總分公司上報的信息 ， 并核準 5 物資裝備部：物資管理崗位 分公司：物資裝備管理崗位 事業(yè)部：物資裝備管理崗位 在本單位共享信息網(wǎng)頁上公布以下信息： 物資裝備部 ——各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等 分公司 ——屬地各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 事業(yè)部 ——事業(yè)部各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 分公司 物資裝備部 事業(yè)部 各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 各類物資管理、采辦、倉儲、消耗、分供方資料等各類信息 公司級的物資管理文件、模板等，總公司有關(guān)物資管理的信息 匯總 核準 匯總 核準 在本單位共享信息網(wǎng)頁 上公布 在本單位共享信息網(wǎng)頁 上公布 在共享信息網(wǎng)頁上公布 各類共享信息、公司級物資管理文件、各類文件模板、報表模板等 物資信息管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務(wù)流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 采辦基本流程 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 采辦基本流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對采辦過程的管理，特別是明確各部門在采辦過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、主管審批部門、采辦執(zhí)行部門、各級授權(quán)審批部門、公司財務(wù)部、分公司計財部 4. 關(guān)鍵控制點： 及時性：各授權(quán)審批部門應(yīng)及時對上報的采辦申請做出批復(fù)，以提高采辦流程效率，保障作業(yè)、生產(chǎn)的正常進行 必要性：各物資需求部門在提出采辦申請之前，首先應(yīng)從必要性角度出發(fā)，確認無法從公司一級、二級庫中領(lǐng)用物資 計劃性：各物資需求部門應(yīng)做好物資需求計劃，盡量減少急需物資采辦、應(yīng)急采辦、計劃外采辦的數(shù)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。采辦需求批準后，物資需求部門填寫采購申請單、立項審批表，并準備技術(shù)文件，移交給授權(quán)采辦部門，進入采辦流程 2 授權(quán)采辦部門：采辦管理崗位 授權(quán)采辦部門負責(zé)全面實施采辦職責(zé) ， 包括制作標(biāo)書 、 詢價文件 ， 填寫分供方選擇審批表 ——發(fā)標(biāo) 、 詢價 ——開標(biāo) 、 審核報價 ——填寫開標(biāo)記錄 ——評標(biāo) 、 比標(biāo) ——填寫技術(shù)評比表 、 商務(wù)評比表 、 物資訂貨申請表 ——定標(biāo) 、 確認 ——辦理進口批文 （ 進口物資采辦適用 ） ——填寫合同 /協(xié)議預(yù)審表 ——簽訂合同并執(zhí)行 ——組織驗收入庫 ——準備付款文件 ——合同及資料存檔 ， 其中分供方選擇審批表 、 開標(biāo)記錄 、 技術(shù)評比表 、 商務(wù)評比表 、 物資訂貨申請表 、 合同 /協(xié)議預(yù)審表 、 付款文件要報授權(quán)審批部門批準 3 授權(quán)審批部門：物資裝備管理崗位 對采辦執(zhí)行部門上報的分供方選擇審批表 、 開標(biāo)記錄 、 技術(shù)評比表 、 商務(wù)評比表 、 物資訂貨申請表 、 合同 /協(xié)議預(yù)審表 、 付款文件進行審批 ， 并及時反饋給采辦執(zhí)行部門 4 公司財務(wù)部： 機關(guān)財務(wù)管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 公司財務(wù)部 /分公司計財部根據(jù)付款文件 ， 并與月度用款計劃核對 ， 再依據(jù)會計法規(guī)和有關(guān)制度進行審核 。 如無特殊原因 ， 應(yīng)在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款 ， 不得提前付款 物資需求申請單 平庫 是 是否有計劃 否 是 否 是否在權(quán)限內(nèi) 是 按照計劃內(nèi)本單位采辦流程逐級審批 審批 否 采購申請單 立項審批表 技術(shù)文件 標(biāo)書 /詢價文件 分供方選擇審批表 辦理進口批文 合同 /協(xié)議預(yù)審表 付款文件 開標(biāo)記錄 技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 合同及資料存檔 物資需求部門 主管審批部門 采辦部門 授權(quán)審批部門 財務(wù)部 /分公司計財部 發(fā)標(biāo) /詢價 開標(biāo) /審核報價 評標(biāo) /比價 定標(biāo) /確認 簽訂合同，并執(zhí)行 按合同付款 領(lǐng)用流程 計劃外采辦流程 驗收入庫流程 技術(shù)文件 審批 采辦基本流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務(wù)流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：海外作業(yè)單位、事業(yè)部、物資裝備部、海外辦事處、物供中心 4. 關(guān)鍵控制點： 必要性：進行海外采辦審批部門在對海外采辦申請進行審批時，應(yīng)遵循必要性的原則，確認確有必要進行采辦 計劃性：海外作業(yè)物資需求的計劃性應(yīng)加強，以減少海外作業(yè)部門采辦的數(shù)量 執(zhí)行嚴格的控制制度：物資裝備部、海外辦事處應(yīng)對事業(yè)部和事業(yè)部海外作業(yè)機構(gòu)的海外采辦行為進行嚴格監(jiān)控 謹慎性：海外采辦應(yīng)盡量選取物資裝備部批準的分供方清單上的合同分供方，以減少采辦風(fēng)險，提高采辦質(zhì)量 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責(zé)任者 具體操作 1 海外作業(yè)單位負責(zé)人 提出物資需求，并平庫，提出采辦申請，并進行內(nèi)部審核 2 事業(yè)部：采辦管理崗 對海外作業(yè)單位提出的物資采辦申請進行審批，在事業(yè)部權(quán)限以外的報物資裝備部審批 3 物資裝備部：總經(jīng)理 審批事業(yè)部提出海外作業(yè)單位采辦申請 4 綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心：采辦管理崗 如為年度協(xié)議采辦物資，則進入年度協(xié)議采辦流程，并最終負責(zé)入庫檢驗、以及運輸工作 事業(yè)部：采辦管理崗 海外作業(yè)單位負責(zé)人 海外辦事處負責(zé)人 如非年度協(xié)議采辦物資，且在事業(yè)部采辦權(quán)限內(nèi)，國內(nèi)物資由事業(yè)部本部采辦，國外物資經(jīng)物資裝備部批準后，由海外作業(yè)單位負責(zé)采辦，海外辦事處具有合同的終簽權(quán) 物資裝備部：采辦管理崗 負責(zé)事業(yè)部海外作業(yè)單位需求物資事業(yè)部限上采辦工作，國外采辦需經(jīng)公司主管副總裁批準 負責(zé)采辦物資的入庫檢驗和運輸事宜 5 海外作業(yè)單位：倉庫管理崗 采辦物資的入庫檢驗 6 海外辦事處 負責(zé)海外采辦合同的付款 海外辦事處 海外作業(yè)單位 事業(yè)部 物資裝備部 公司主管副總裁 提出物資需求，并平庫 內(nèi)部審核 權(quán)限內(nèi)？ 進入采辦流程 審批 是 否 物供中心 是 年度協(xié)議采辦流程 入庫檢驗、運輸 是 否 國內(nèi)采辦？ 事業(yè)部本部采辦并辦理運輸事宜 是 否 否 審批 合同簽訂 接收物資，入庫檢驗 辦理運輸事宜 進入采辦基本流程 國內(nèi)采辦？ 進入采辦基本流程 是 審批 否 入庫檢驗、運輸 年度協(xié)議采辦物資？ 權(quán)限內(nèi)？ 進入采辦流程 辦理付款 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 審批 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標(biāo)采辦流程流程 ? 公司招標(biāo)采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應(yīng)急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務(wù)流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 物資需求申請單 平庫 是 是否有計劃 否 是 否 是否在權(quán)限內(nèi) 是 按照計劃內(nèi)本單位采辦流程逐級審批 審批 否 采購申請單 立項審批表 技術(shù)文件 標(biāo)書 /詢價文件 分供方選擇審批表 辦理進口批文 合同 /協(xié)議預(yù)審表 付款文件 按照權(quán)限范圍審批 開標(biāo)記錄 按照權(quán)限范圍審批 技術(shù)評比表、商務(wù)評比表、物資訂貨申請表 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 按照權(quán)限范圍審批 合同及資料存檔 物資需求部門 主管審批部門 采辦部門 授權(quán)審批部門 財務(wù)部 /分公司計財部 發(fā)標(biāo) /詢價 開標(biāo) /審核報價 評標(biāo) /比價 定標(biāo) /確認 簽訂合同，并執(zhí)行 按合同付款 領(lǐng)用流程 計劃外采辦流程 驗收入庫流程 技術(shù)文件 審批 優(yōu)化前采辦基本流程 采辦基本流程優(yōu)化原因 ? 目前，根據(jù)采辦要統(tǒng)一集中管理的原則，采辦人員在執(zhí)行采辦職能的過程中，在多個環(huán)節(jié)上需要經(jīng)過授權(quán)審批部門的審批，如分供方的選擇、開標(biāo)、評標(biāo)、合同協(xié)議預(yù)審、付款等，造成采辦流程振蕩性強，審批環(huán)節(jié)多，效率低下 ? 公司建立分供方管理數(shù)據(jù)