【正文】 職責(zé)五 職責(zé)表述： 上級(jí)交辦的其他工作 權(quán)力： 34 根據(jù)工作需要要求各部門提供有關(guān)資料權(quán) 對(duì)各部門的財(cái)務(wù)資料及相關(guān)資料進(jìn)行檢查權(quán) 在檢查、分析的基礎(chǔ)上有權(quán)對(duì)各部門的有關(guān)資料的真實(shí)合法性，與公司政策及管理要求的一致性，以及內(nèi)部控制制度的健全性和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)權(quán) 對(duì)公司內(nèi)控制度的建立和完善提出建議，就檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正、改進(jìn)建議，對(duì)嚴(yán)重問題提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各相關(guān)部門。 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 各子公司、分公司，外部 監(jiān)管機(jī)構(gòu)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)等 35 會(huì)計(jì) 崗位說明書 崗位名稱 會(huì)計(jì)崗 崗位編號(hào) 所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資標(biāo)準(zhǔn) 直接下級(jí) 所轄人員 崗位分析日期 本職 工作 ： 負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制 職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一 職責(zé)表述：主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 工作內(nèi)容 按時(shí)完成財(cái)務(wù)日常核算工作，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總、分析工作，各項(xiàng)帳務(wù)檢查工作的資料準(zhǔn)備和解釋說明 負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算及計(jì)劃工作 妥善保管發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章等財(cái)務(wù)印鑒，并作好使用登記管理工作 定期不定期開展現(xiàn)金盤點(diǎn)工作 負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的審核工作 加強(qiáng)與上級(jí)公司主管會(huì)計(jì)的溝通 協(xié)助開展財(cái)務(wù)重大課題的組織、編寫、策劃工作 協(xié)助財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告 職責(zé)二 職責(zé)表述：基礎(chǔ)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 工作內(nèi)容 按時(shí)完成會(huì)計(jì)憑證的錄入工作 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的保管、整理、歸檔工作 負(fù)責(zé)費(fèi)用的管理審核工作 協(xié)助主管會(huì)計(jì)完成年終財(cái)務(wù)決算工作 協(xié)助主管會(huì)計(jì)完成監(jiān)事會(huì)材料編制工作 協(xié)助主管會(huì)計(jì)完成帳務(wù)工作 職責(zé)三 職責(zé)表述：成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 工作內(nèi)容 根據(jù)合同、工程進(jìn)度審核工程付款 根據(jù)預(yù)決算部工程結(jié)算審定書作好工程結(jié)算尾款的審核付款工作 36 負(fù)責(zé)成本發(fā)票、工程費(fèi)用報(bào)銷的審核工作 建立成本資料數(shù)據(jù)庫，及時(shí)作好成本統(tǒng)計(jì)分析工作，提供項(xiàng)目成本資料 做好在建項(xiàng)目的成本管理，及時(shí)提出節(jié)約成本的合理化建議 配合計(jì)劃管理部、預(yù)結(jié)算部及時(shí)編制完工項(xiàng)目的成本總決算 負(fù)責(zé)完善項(xiàng)目成本核算標(biāo)準(zhǔn)化制度，作好項(xiàng)目明細(xì)核算工作 加強(qiáng)存貨的實(shí)物管理，定期進(jìn)行存貨實(shí)物盤 點(diǎn)、清查工作 職責(zé)四 職責(zé)表述： 往來結(jié)算會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 工作內(nèi)容 及時(shí)清理統(tǒng)計(jì)公司債權(quán)債務(wù)，作好債權(quán)債務(wù)的登記管理及對(duì)賬工作 及時(shí)進(jìn)行公司各項(xiàng)債權(quán)催收工作，并根據(jù)催收情況按季提供債權(quán)催收情況報(bào)告 作好往來帳款的帳齡統(tǒng)計(jì)，提供往來帳款帳齡分析表 職責(zé)五 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作 權(quán)力： 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 計(jì)劃部、工程部、預(yù)結(jié)算部、營銷策劃部等相關(guān)部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)等 37 出納 崗位說明書 崗位名稱 出納崗 崗位編號(hào) 所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資標(biāo)準(zhǔn) 直接下級(jí) 所轄人員 崗位分析日期 本職 工作 ： 負(fù)責(zé)公司資金的收付和存量的核算和管理，保證資金的安全完整 職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算工作 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記匯總，做到每日發(fā)生資金收支及時(shí)登記入賬 每周與會(huì)計(jì)進(jìn)行票據(jù)交接 定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符 職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司資 金的收付管理 工作內(nèi)容 嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度使用現(xiàn)金和進(jìn)行結(jié)算 負(fù)責(zé)現(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作 定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金 ， 做到日清月結(jié) ， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào) ， 確保庫存現(xiàn)金的準(zhǔn)確 對(duì)公司通過銀行結(jié)算的資金 ， 跟蹤收款的進(jìn)帳情況 ， 審核付款的內(nèi)容真實(shí)性和審批 、 授權(quán)的完整性，保證資金按時(shí)足額進(jìn)帳的安全完整 每月定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證核算準(zhǔn)確，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 職責(zé)三 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷工作 工作內(nèi)容 嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核 ， 對(duì)不符合程序和 公司要求的款項(xiàng)有權(quán)不予辦理 按審核無誤后的費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行日常 報(bào)銷，并加蓋付訖章，盡量避免白條抵庫 根據(jù)已審批的工資表及時(shí)辦理工資發(fā)放 職責(zé)四 職責(zé)表述：支票票據(jù)管理 工作內(nèi)容 作好支票的使用管理工作 ， 嚴(yán)格按程序和手續(xù)開具支票 ， 杜絕空白支票 、 空頭支票情況的發(fā)生 負(fù)責(zé)保管一枚支票印鑒 職責(zé)五 職責(zé)表述：資金統(tǒng)計(jì)和相關(guān)管理 38 工作內(nèi)容 每天提供上日的銀行余額日?qǐng)?bào)表 負(fù)責(zé)現(xiàn)金借條的清理工作，定期催還 負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理工作，及時(shí)撤銷無用帳戶、不使用、不需用帳戶 定期向銀 行領(lǐng)取貸款利息單并及時(shí)和銀行核對(duì)金額 根據(jù)人力資源部提供的公積金匯儲(chǔ)清單定期匯儲(chǔ)職工住房公積金 負(fù)責(zé)銀行托收情況的統(tǒng)計(jì)工作 配合會(huì)計(jì)處理相關(guān)帳務(wù) 職責(zé)六 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作 權(quán)力： 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行 39 銀行稅務(wù) 崗位說明書 崗位名稱 銀行稅務(wù) 崗位編號(hào) 所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資標(biāo)準(zhǔn) 直接下級(jí) 所轄人員 崗位分析日期 本職 工作 ： 負(fù)責(zé)公司的信貸融資及稅務(wù)工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司信貸融資 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)銀行貸款資料的準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)銀行貸款的跟蹤落實(shí) 負(fù)責(zé)與銀行的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的銀企合作伙伴關(guān)系 負(fù)責(zé)銀行貸款償還的準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)建立合理的貸款結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)日常資金計(jì)劃編制，合理確定貸款規(guī)模及到帳時(shí)間，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)責(zé)銀行貸款資料的整理、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作 職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司的納稅申報(bào)和稅款繳納 工 作內(nèi)容 每月根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制各類納稅申報(bào)表 每月 10日前完成增值稅納稅申報(bào) ， 15日前完成企業(yè)所得稅及營業(yè)稅的納稅申報(bào) 按規(guī)定及時(shí)完成年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào) 及時(shí)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定要求繳納稅款 職責(zé)三 職責(zé)表述： 進(jìn)行稅務(wù)籌劃 工作內(nèi)容 結(jié)合公司實(shí)際情況，提供稅收籌劃方案，創(chuàng)造稅收效益 針對(duì)公司可能存在的稅務(wù)隱患，及時(shí)提出改進(jìn)意見 從稅收角度出發(fā)，指導(dǎo)帳務(wù)處理 職責(zé)四 職責(zé)表述：辦理其他稅務(wù)事項(xiàng) 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通，建立良好的稅企關(guān)系 負(fù)責(zé)納稅 A級(jí)單 位的年度評(píng)審工作 負(fù)責(zé)辦理地稅、國稅稅務(wù)登記證的換證、年檢工作 40 職責(zé)五 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的涉稅業(yè)務(wù) 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)印花稅票的購買 協(xié)助往來結(jié)算會(huì)計(jì)辦理發(fā)票購買 及時(shí)了解國家稅收政策、收集稅收信息，按季編寫“稅收快報(bào)” 與有關(guān)帳務(wù)會(huì)計(jì)一起作好涉稅事項(xiàng)的解釋工作 組織公司內(nèi)部定期開展稅收自查活動(dòng) 職責(zé)六 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作 權(quán)力： 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、稅務(wù)等部門 41 客戶結(jié)算 崗 位說明書 崗位名稱 客戶結(jié)算 崗位編號(hào) 所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資標(biāo)準(zhǔn) 直接下級(jí) 所轄人員 崗位分析日期 本職 工作 ： 負(fù)責(zé)售房收款的統(tǒng)計(jì)、審核、結(jié)算工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一 職責(zé)表述：按時(shí)完成房款票據(jù)的交接工作 工作內(nèi)容 每周定期與收款中心進(jìn)行房款票據(jù)的交接 及時(shí)編制房款收款會(huì)計(jì)憑證并移送總帳會(huì)計(jì)審核 職責(zé)二 職責(zé)表述：管理發(fā)票及收據(jù)，接受業(yè)主發(fā)票的開具 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)收據(jù)的購買、發(fā)放、回收、整理及保存 根據(jù)銷售房產(chǎn)的實(shí)際測(cè) 繪面積開具銷售發(fā)票 發(fā)票聯(lián)在業(yè)主結(jié)清房款后移交業(yè)主 第四聯(lián)移交物業(yè)公司產(chǎn)權(quán)部辦理產(chǎn)權(quán)證 職責(zé)三 職責(zé)表述：及時(shí)作好銷售財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作 工作內(nèi)容 按月完成售樓收款原始數(shù)據(jù)的錄入 ， 在此基礎(chǔ)上作好收款中心收款數(shù)據(jù) 審核工作 按棟分類統(tǒng)計(jì)銷售收入、銷售面積、銷售毛利，每月編制銷售統(tǒng)計(jì)匯總表 及時(shí)跟蹤塌定、換房、退房情況，作好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的整理維護(hù)工作 作好銷售開票的統(tǒng)計(jì)工作，建立發(fā)票管理數(shù)據(jù)庫 協(xié)助按揭會(huì)計(jì)完成按揭款的催收工作 協(xié)助收款中心完成售樓收款的催收工作 負(fù)責(zé)應(yīng)收房款的管理 ，定期對(duì)應(yīng)收未收房款進(jìn)行清理，每月遞交應(yīng)收款分析報(bào)告 負(fù)責(zé)應(yīng)收款與其他部門的溝通 、 協(xié)調(diào)工作 ， 配合總經(jīng)理助理 、 財(cái)務(wù)經(jīng)理組織召開應(yīng)收款協(xié)調(diào)會(huì) 職責(zé)四 職責(zé)表述：對(duì)業(yè)主辦理領(lǐng)取房產(chǎn)證前的結(jié)算工作 工作內(nèi)容 在業(yè)主領(lǐng) 取 房產(chǎn)證 時(shí)， 負(fù)責(zé)審 核業(yè) 主是否 已按 合同約 定交 清各類 款項(xiàng) ，是否 需要 多 退 少補(bǔ)，把好發(fā)放房產(chǎn)證前的最后一道關(guān) 對(duì)已結(jié)算，已領(lǐng)取房產(chǎn)證的業(yè)主進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月遞交當(dāng)月結(jié)算情況報(bào)告表 42 職責(zé)五 職責(zé)表述：辦理對(duì)業(yè)主的其他退款工作及接待業(yè)主來電來訪 工作內(nèi)容 辦理如退房、額外補(bǔ)償 等對(duì)業(yè)主的其他退款工作 接待業(yè)主來電來訪，對(duì)業(yè)主的相關(guān)疑問進(jìn)行解答，并做好解釋工作 職責(zé)六 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作 權(quán)力： 業(yè)主應(yīng)交房款的審核權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 營銷策劃部、計(jì)劃部、客戶服務(wù)部等各相關(guān)部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 業(yè)主 43 按揭 崗位說明書 崗位名稱 按揭崗 崗位編號(hào) 所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員 直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資標(biāo)準(zhǔn) 直接下級(jí) 所轄人員 崗位分析日期 本職 工作 ： 負(fù)責(zé)公司售房按揭的辦理工 作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按揭放款 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)按揭資料的準(zhǔn)備 負(fù)責(zé)及時(shí)溝通銀行、律師行、中介行、國土局等相關(guān)單位，加快按揭放款速度 負(fù)責(zé)按揭款從監(jiān)控帳戶轉(zhuǎn)出 職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按揭統(tǒng)計(jì) 工作內(nèi)容 建立按揭資料數(shù)據(jù)庫 負(fù)責(zé)按揭資金情況的統(tǒng)計(jì)，每月上報(bào)按揭到帳情況統(tǒng)計(jì)表 負(fù)責(zé)長期不辦按揭情況統(tǒng)計(jì) ， 及時(shí)與相關(guān) 部門溝通 ， 每月上報(bào)逾期按揭 統(tǒng)計(jì)表 負(fù)責(zé)業(yè)主拖欠銀行按揭款的統(tǒng)計(jì) 與客戶服務(wù)部、銀行、營銷策劃部等相關(guān)部門溝通，提出處理意見 職責(zé)三 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按揭管理 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)按揭程序流程的科學(xué)化合理化設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)按揭款的回購處理業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)權(quán)部門溝通，及時(shí)加快他項(xiàng)權(quán)證的辦理，減輕連帶公司擔(dān)保責(zé)任 職責(zé)四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按揭解釋 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)向業(yè)主解釋有關(guān)按揭規(guī)定、程序等問題，方便業(yè)主順利辦理有關(guān)手續(xù) 職責(zé)五 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作 權(quán)力： 按揭情況的處理意見建議權(quán) 44 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 售樓部、產(chǎn)權(quán)部等 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 業(yè)主、銀行、律師行、國土局等 45 五 、 開發(fā)部 崗位說明書 開發(fā)部 經(jīng)理崗位說明書 崗位名稱 開發(fā)部經(jīng)理 崗位編號(hào) 所在部門 開發(fā)部 崗位定員 直接上級(jí) 總經(jīng)理 工資標(biāo)準(zhǔn) 直接下級(jí) 規(guī)劃報(bào)建崗、專業(yè)報(bào)建崗、國土報(bào)建崗 所轄人員 崗位分析日期 本職 工作 ： 負(fù)責(zé)開發(fā)部各項(xiàng)工作及日常事物的管理；協(xié)調(diào)開發(fā)部與公司其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系； 制定開發(fā)部工作計(jì)劃；確保各項(xiàng)報(bào)建工作的順利落實(shí) 職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一 職責(zé)表述 ： 部門管理事宜 工作內(nèi)容 制訂部門的工作計(jì)劃 對(duì)各項(xiàng)工作任務(wù)的分配 部門各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂和執(zhí)行 制定（或修定）本部門的崗位設(shè)置 執(zhí)行公司規(guī)章制度與規(guī)定 確定本部門人員的招聘 員工的在職培訓(xùn)的指導(dǎo) 對(duì)員工的績效管理和績效考評(píng)（月度、季度或年度） 部門費(fèi)用的預(yù)算和管理 配合相關(guān)部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理 部門辦公用品的管