04-011票據(jù)管理制度-資料下載頁
2024-09-15 13:27本頁面
【導(dǎo)讀】重要原始憑證，為了加強對本集團公司票據(jù)的管理，特制定本管理制度。等有價證券以及銀行各種結(jié)算票證。稅務(wù)部門統(tǒng)一領(lǐng)購。司及集團總部財務(wù)部根據(jù)需要向財務(wù)中心領(lǐng)用，并在登記簿上簽字。對印制的專用收據(jù)的質(zhì)量、數(shù)量進行檢查、清點、核實。對已驗收合格的自制。專用收據(jù)經(jīng)專管員和經(jīng)手人雙方簽字后，由專管員保管。各業(yè)務(wù)職能部門使。具存根聯(lián)與報銷聯(lián)金額不一致而套用金額的票據(jù)。點的業(yè)務(wù)職能部門也不準(zhǔn)相互借用代開。理；開具的專用發(fā)票，必須按規(guī)定的聯(lián)次采取復(fù)寫的方式填寫，內(nèi)容要詳細(xì)，第五條開發(fā)公司財務(wù)部票據(jù)管理辦法參照藍光集團管理制度規(guī)定執(zhí)行。要素反映真實無誤，不得涂改。理批準(zhǔn)的變更申請書才可辦理。同時在POS票上登記收據(jù)號碼。保收款金額核對無誤后，由出納及時清理收據(jù)，并編制當(dāng)日收款票據(jù)清單。日則在節(jié)假日后的第一個工作日送達。項目整體收款工作結(jié)束后，做好票據(jù)的領(lǐng)用核銷登記。
【正文】 第七章 票據(jù)檢查與處罰 第三十條 集團及各子公司各部門負(fù)責(zé)人對本部門掌管的各類票據(jù)，應(yīng)經(jīng)常清理、清點，財務(wù)中心（財務(wù)部）應(yīng)對所有的票據(jù)進行抽查清點（每月不少于一次），對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處理。 第三十一條 集團財務(wù)中心對集團總部及各子公司的票據(jù)管理執(zhí)行情況不定期進行檢查和督查。 第 13 頁，共 16 頁 第三十二條 集團及各子公司必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行票據(jù)管理制度，對違反管理規(guī)定者，視情節(jié)輕重予以處罰并扣發(fā)本人當(dāng)月業(yè)績工資 13 倍。 第八章 附 則 第三十三條 本規(guī)定解釋權(quán)和修改權(quán)歸集團財務(wù)中心。 第三十四條 本制度適用于集團及各子公司。 第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《藍光集團票據(jù)管理制度》（川集發(fā) [2020023 號 ]）同時作廢。 附件： 《發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用申請單》 《發(fā)票收據(jù)檢查工作記錄表》 《發(fā)票、收據(jù)管理登記 簿》 四川藍光實業(yè)集團有限公司 二 〇〇 四年二月二十六日 主題詞： 票據(jù) 制度 報： 總 裁 送： 副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁助理 發(fā)： 集團公司各部門、各子公司及其財務(wù)各部門（嘉寶公司轉(zhuǎn)發(fā)各物業(yè)子公司及其財務(wù)部門） 擬稿：楊 樺 審核：田 丹 總裁辦公室印制（此件 27 份） 第 14 頁，共 16 頁 附件： 1 發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用申請單 申請部門： 票據(jù)名稱 票據(jù)用途 數(shù)量（張 /本） 備注 總經(jīng)理： 財務(wù)經(jīng)理： 申請人： 發(fā)票收據(jù)領(lǐng)用申請單 申請部門： 票據(jù)名稱 票據(jù)用途 數(shù)量（張 /本） 備注 總經(jīng)理： 財務(wù)經(jīng)理： 申請人： 第 15 頁，共 16 頁 附件： 2 發(fā) 票 收 據(jù) 檢 查 工 作 記 錄 表 被檢查單位： 檢查日期： 票據(jù)類別 票據(jù)編號 票 據(jù) 使 用 情 況 備 注 空白票據(jù)編號 （盤存） 已填開票據(jù)編號 作廢票據(jù)編號 缺號 檢查人： 票據(jù)管理員： 第 16 頁，共 16 頁 附件： 3 發(fā)票、收據(jù)管理登記簿 購 買 登 記 領(lǐng) 退 登 記 購買日期 數(shù) 量 （張 /本） 票據(jù) 編號 購買人 簽字 驗收人 簽字 管理員 簽字 領(lǐng)票日期 數(shù) 量 （張 /本） 票據(jù) 編號 領(lǐng)用人 簽字 退回 時間 驗票人 簽字 退回 簽字
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