票據(jù)傳遞管理制度-副本-資料下載頁
2025-04-16 08:35本頁面
【正文】 核批后辦理調(diào)撥業(yè)務。3. 各類銷售業(yè)務嚴格按照業(yè)務流程辦理，公司成品庫保管必須見財務部銷售會計開具并加蓋現(xiàn)金收訖或轉(zhuǎn)賬收訖的電子版銷售發(fā)票、或已簽批的公司駐外各銷售辦調(diào)撥簽呈單，核實以上票據(jù)手續(xù)完備后方可發(fā)貨。4. 公司門崗對出門物資必須嚴格盤查，不符合手續(xù)的物資嚴禁出廠。5. 月末結(jié)賬日成品庫庫管員編制產(chǎn)成品入出存月報表，與每月27日12：00前報送財務部銷售會計，銷售會計核查簽收資料。五、 罰則。(一) 對違反“四”條款中的各小條款規(guī)定，造成有經(jīng)濟損失的由直接責任人承擔，并對業(yè)務經(jīng)辦人予以100元/條處罰，(二) 對違反條款規(guī)定的直接部門負責人予以200元/條的處罰。六、 附則。(一) 本制度由公司財務部負責修訂、解釋。(二) 本制度自簽發(fā)之日執(zhí)行。/庫管聯(lián)次領料財務部成本會計核查簽收出庫月報表材料核算員編制材料出庫月報表各用水用汽單位耗用熱水/涼水/蒸汽月報表各使用單位負責人簽字動力車間統(tǒng)計員填報用電單位耗電月報表耗用工業(yè)煤月報表污水處理月報表公司成本會計核查簽收月報表輔助材料領用和輔助生產(chǎn)車間勞務輸出填制票據(jù)流程圖銷售業(yè)務填制票據(jù)傳遞流程圖否是銷售部開具銷售訂單客戶持財務部出納收款收據(jù)銷售會計開具電子版銷售發(fā)票銷售會計留存一聯(lián)銷售發(fā)票客戶持提貨、留存、門衛(wèi)聯(lián)領貨產(chǎn)成品庫管開具出庫單是否現(xiàn)金銷售持預收款憑證、銷售合同、公司簽呈發(fā)貨/委托運輸單位/客戶簽收產(chǎn)成品庫管編制入出存日報表生產(chǎn)部統(tǒng)計財務部銷售會計8 /
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