【導(dǎo)讀】瑞金市休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。瑞金市葉坪鄉(xiāng)黃沙村。項目主要產(chǎn)品有生豬、土雞、魚、特色瓜果、蔬菜等,噸、特色蔬菜100噸;日接待顧客能力500人次。項目建設(shè)期限為2年,第一年完成固定資產(chǎn)投資的%,萬元，申請政策性專項扶助資金20xx萬元。項目社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益統(tǒng)一，具。有投資少、見效快、成本低、風(fēng)險小、效益高等特點。營成本較為敏感。建議項目承建單位，在項目投產(chǎn)后一定要。產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌，做到以質(zhì)取勝。瑞金市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要。近年來黨和國家把立體生態(tài)型。來越受到黨和國家的高度重視.中共十六屆五中全會指出，和健康文明的消費模式。積極發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、綠食食品和生。農(nóng)業(yè)召開了多次會議。業(yè)化，因而強調(diào)對休閑農(nóng)業(yè)的發(fā)展要落實以下扶持政策。員培訓(xùn)進行扶持。持范圍和相應(yīng)的貸款計劃，對重點項目優(yōu)先給予信貸支持。

　　

【正文】 設(shè)施、游客休息室150平方米、公廁 2個 50 平方米、果皮箱 10 個、通訊設(shè)施等 。 (3)生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置 。 生產(chǎn)農(nóng)具、灌溉工具、果樹防治工具、防火設(shè)備等 。 （ 4）果苗引進 。 不同種類果苗 15 萬株 。 (1)土建工程 。 總占地 20 畝 ,新建磚混結(jié)構(gòu)建筑 ,總建筑面積 。 (2)公用工程 。 停車場 1000 平方米 ,綠化 3000 平方米 ,供水供電設(shè)施 ,消防設(shè)施 ,網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施等 。 （ 3）設(shè)備購置 。 空調(diào)設(shè)備、餐飲設(shè)備、住宿設(shè)備、娛樂設(shè)備等 。 (1)土建工程 。 辦公樓及員工宿舍 ,磚混建筑 20xx 平方米 。磚混結(jié)構(gòu)配電房 20平方米 。 （ 2）設(shè)備購置 。 通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸車 3臺、辦公用車 1臺 。 （ 3）項目區(qū)電力增容 。 項目實施進度計劃 項目建設(shè)期限為 2 年 ,第一年完成咨詢設(shè)計、報批、場地平整、果園建設(shè)、漁業(yè)區(qū)建設(shè)、養(yǎng)殖場建設(shè)、農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)部分建設(shè)等工作，完成固定資產(chǎn)總投資的 %。第二年完成農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)等建設(shè) ,并 試投產(chǎn) 。 第七章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) (1)國家及農(nóng)業(yè)部頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)經(jīng)濟指標； （ 2）市場調(diào)查收集的有關(guān)經(jīng)濟技指標； （ 3） XX20xx 年建筑工程概算定額預(yù)算標準； （ 4）參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜耍? （ 5）市場詢價、廠家報價及有關(guān)實際情況； （ 6）其它有關(guān)政策法規(guī)和標準，及項目咨詢允許的經(jīng)驗估算 。 項目建設(shè)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 (1)生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 。 魚塘場地租賃 100 畝，按 800 元 /年 .畝計，需 8 萬 元 /年 ,建設(shè)期需 16萬元 。 筑 20*1*2立方米塘壩 10 道，按 200 元 /方單價計，需 8萬 。 米水泥管道 500 米，按 100元 /米計，需 5萬元 。 陰棚釣魚臺 500個，按 200元 /個計，需 10 萬元 。 守護用磚混建筑 2處 40 平方米，按 600 元 /平米計，需 萬元 。 塘岸整修 600米，按 100 元 /米計，需 6萬元 。 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施共需 。 (2)公用工程 。 供電設(shè)施，與公用電并網(wǎng)，按并網(wǎng)費和成本費計，需 萬元 。 綠化帶與隔離帶 (含岸周道路、綠化和停車處 )，按面積范圍和需購苗木等計，需 15 萬元 。 公 用工程共需 。 (3)生產(chǎn)設(shè)備購置 。 大中型給排水設(shè)備 4套 ,按 1萬元 /套計 ,需 4萬元； 增氧機 40 臺 ,按 /臺計 ,需 12 萬元 。 投飼機 30 臺 ,按 /臺計 ,需 9萬元 。 排污泵 4臺 ,按 /臺計 ,需 。 飼料加工設(shè)備 2套 ,按 /套計 ,需 5萬元 。 育苗設(shè)備 1套 ,按 2萬元 /套計 ,需 2萬元 。 生產(chǎn)設(shè)備購置共需資金 。 (4)生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置 。 配料天平、測試儀、培養(yǎng)箱等 .估算為 。 （ 5）種苗引進 。 估算為 8萬元 。 漁業(yè)區(qū)建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算總 計為 。 (1)生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 。 場地租賃面積 40 畝，按 800 元 /畝計 ,需 萬元 /年 ,建設(shè)期需 。 磚混結(jié)構(gòu)豬舍 15000平方米，按 300元 /平方米計 ,需 450萬元 。 檢測防疫室 2個 40 平方米，按 700 元 /平方米計 ,需 萬元 。 消毒室 2個 100平方米，按 700元 /平方米計 ,需 7萬元 。 飼料加工倉庫 1 個 400 平方米 ,按 500 元 /平方米計 ,需20 萬元 。 隔離室 140 平方米，按 500元 /平方米計 ,需 7萬元 。 看管室 30 平方米，按 500元 /平方米計 ,需 萬元 。 圍墻 600米，按 100元 /米計 ,需 6萬元 。 沼汽池 500 立方米計 50 個 ,按 萬元 /個計 ,需 20 萬元 . 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施總投資估算為 。 （ 2）公用工程設(shè)施 。 供電設(shè)施需 。 供水設(shè)施 ,自行引水 ,并設(shè)備用水井２口和２０噸水池１個計 4萬元 。 污水處理設(shè)施 5萬元 。 場地綠化 4000平方米 ,按 50 元 /平方米計 ,需 20萬元 。 場地通道 300米計 3萬元 。 預(yù)留其它用途場地 500平方米計 3萬元 。 公用工程設(shè)施投資估算為 。 (3)生產(chǎn)設(shè)備購置 。 飼料加工設(shè)備 2套 ,按 /套計 ,需 5萬元 。 (4)生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置 。 空調(diào)系統(tǒng)計 30 萬元 。 防疫設(shè)備計 2萬元 。 磅稱及其它儀器設(shè)備等計 1萬元 。 生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置總投資估算為 33 萬元 。 （ 5）種豬與幼豬引進 。 種豬 1000頭 ,按 20xx元 /頭計 ,需 200萬元 。 牲豬養(yǎng)殖場固定資產(chǎn)投資估算總計為 。 （ 1）生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 。 場地租賃面積 20畝，按 800元 /畝計 ,共需 /年 ,建設(shè)期 萬元 。 鋼架大棚 5畝 ,按 萬元 /畝計 ,共需 。 自然池 12 畝 ,按 /畝計 ,共需 6萬元 。 標準溫室 800平方米 ,按 450元 /平方米計 ,共需 36萬元 。 看管及防疫室 50 平方米，按 700 元 /平方米計 ,共需 萬元 。 圍護設(shè)施 5萬元 。 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資估算總計為 。 （ 2）公用工程設(shè)施 。 供電設(shè)施 。 供水設(shè)施 2萬元 。 場地綠化 500平方米 萬元 。 公用工程設(shè)施投資估算總計為 5萬元 。 (3)生產(chǎn)設(shè)備購置 。 飼料加工設(shè)備 2套 ,按 /套計 ,需 5萬元 . (4)生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置 。 防疫設(shè)備計 。 恒溫電器設(shè)備計 2萬元 。 測試儀器 等計 萬元 。 生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置投資估算總計為 3萬元 。 美蛙場地擴建固定資產(chǎn)投資估算總計為 。 （ 1）生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 。 果園承租費用 30 年為 30 萬元 。 土地整理費用 500 元 /畝計 50萬元； 果園道路 1500米計 3萬元 。 防護欄 5000米計 5萬元 。 守護管理室 3處 90平方米計 。 積雨池 20 個計 10 萬元 。 銷售窗口 2個 160 平方米計 萬元 。 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施投資估算為 。 （ 2）公用工程設(shè)施 。 供電計 2萬元 。 供水設(shè)施 ,引山泉水 ,需埋 設(shè)管道和修蓄水池計 3萬元 。 排洪設(shè)施 ,需防洪溝渠和采取防水土流失工程計 8 萬元 。 游客休息室 150平方米計 9萬元 。 公廁 2個 50平方米 ,按 300元 /平方計 ,需 。 果皮箱 10 個計 。 通訊設(shè)施等計 1萬元 。 公用工程設(shè)施投資估算總計為 。 (3)生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置 。 生產(chǎn)農(nóng)具等計 萬元 。 防火設(shè)備計 1萬元 。 生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置投資估算為 。 （ 4）果苗引進 。 引進不同種類果苗 15 萬株 ,估算為 75 萬元 。 觀償果園建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算總計為 。 (1)土建工程 。 占地面積 20畝 ,征地費用估算為 40 萬元 。 磚混結(jié)構(gòu)建筑 ,總建筑面積 萬平方米 ,按 600 元 /平方米計 ,需 300 萬元 。 建筑裝飾費用計 150萬元 。 土建工程投資估算總計為 490萬元 。 (2)公用工程 。 停車場 1000平方米計 14 萬元 。 綠化 3000平方米計 15萬元 。 供水采用自行取水計 5萬元 。 供電及照明設(shè)施計 15 萬元 。 消防設(shè)施計 10 萬元 。 網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施等計 15 萬元 。 公用工程投資估算總計為 74 萬元 。 （ 3）設(shè)備購置 。 空調(diào)設(shè)備 ,大型中央空調(diào)設(shè)備計 100 萬元 。 餐飲設(shè)備 ,按可同時接納 500人能力計 ,估算需 10萬元 。 住宿設(shè)備 ,按同時可接納 250人能力計 ,估算需 80萬元 。 休閑娛樂設(shè)備 20 萬元 。 農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)設(shè)備購置投資估算為 210 萬元 。 農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)固定資產(chǎn)投資估算總計為 774 萬元 。 (1)土建工程 。 辦公樓及員工宿舍 ,磚混建筑 20xx 平方米計 120 萬元 ,裝飾工程計 60 萬元 ,總計 180萬元 。 配電房 20 平方米 萬元 （ 2）設(shè)備購置 。 通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 ,包括電腦 5臺 ,電話 20 部計 4萬元 。 辦公桌椅等設(shè)備 20套計 4萬元 。 設(shè)備 購置投資估算為 8萬元 。 運輸車 3臺計 45 萬元 。 辦公用車 1臺計 20萬元 。 (3)配電設(shè)施 10萬元 。 總體項目公共建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算為 。 前述各項固定資產(chǎn)投資為 .間接費用包括調(diào)查設(shè)計、培訓(xùn)咨詢、管理監(jiān)測等，按前述各項固定資產(chǎn)投資的 3%計取，估算為 65 萬元 。 預(yù)備費用估算按照前述各項固定資產(chǎn)投資的 8%計取，估算為 178萬元 。 綜合上述各項估算 ,該項目固定資產(chǎn)總投資 萬元 。 建設(shè)期銀行利息估算 該項目建設(shè)期 內(nèi)暫無貸款計劃 。 流動資金估算 結(jié)合項目具體情況和經(jīng)驗 ,流動資金估算按建設(shè)期內(nèi)年均經(jīng)營成本的 40%計取 ,估算為 1047 萬元 。 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資金 = 萬元 。 資金來源及籌措 ﹙ 1﹚ 建設(shè)單位自有資金和吸納股金 。 ﹙ 2﹚ 申請上級支持資金 20xx萬元 。 資金使用和管理 對該項目的建設(shè)資金，一定做到嚴格管理、合理使用，在資金使用上，嚴格按照項目建設(shè)計劃，堅持資金跟著項目走的原則，決不搞計劃外工程項目；在資金管理上嚴格按照國家財政部印發(fā)的《國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實行專人管理、專戶貯存、專帳核算，嚴格財政紀律，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?.為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時，預(yù)留工程質(zhì)量保證金，竣工驗收和運行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時，再撥付質(zhì)量保證金，以避免工程返工和資金流失 。 第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)評價是根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 1993 年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價 —— 方法與參數(shù)》（第二版）中的有關(guān)規(guī)定進行測算 。 項目分析計算期為 17 年，其中建設(shè)期 2 年，效益計算期為 15 年 。 基于該項目內(nèi)容多樣性的特點，項目負荷率前四年分別按 60%、 70%、 80%、 90%計算 。 項目基準數(shù)收益率為 8%，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當(dāng)前的市場價格 。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入估算 ﹙ 1﹚ 休閑漁業(yè)區(qū)收入 。 項目建成后按畝產(chǎn) 1 噸計算，商品魚按 /噸計，閑釣魚按 15元 /公斤計 ， 估算年收入為 120萬元 。 ﹙ 2﹚ 商品豬養(yǎng)殖收入 。 每頭按毛重計算，牲豬市場價為 元 /公斤，目前價格處于高位，采取謹慎原則按照 10元 /公斤計算，每頭 出欄活肥豬平均毛重不低于 120公斤，每頭肥豬的銷售收入為 1200元 ， 達產(chǎn)年銷售 20xx0頭總收入 2400萬元 。 ﹙ 3﹚ 休閑觀償果園收入 。 休閑果園達產(chǎn)后年可產(chǎn)商品水果600噸 ,休閑觀償收入及水果銷售收入取綜合單價 4元 /公斤測算 ,年收入 240 萬元 。 ﹙ 4﹚ 農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)收入 。 按項目接納能力的 60%測算消費人次 ,并根據(jù)同類項目個人消費情況測算收入 ,按每天每人次消費 200元 ,全年以 300天計算 ,則年經(jīng)營收入可達 1800萬元 。 以上計算達產(chǎn)年銷售收入為 4780萬元 。 銷售稅金及附加估算 根據(jù)國家及地方有關(guān) 稅收政策，本項目作為休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，涉農(nóng)部分完全不需繳納銷售稅金及附加 .農(nóng)家樂服務(wù)經(jīng)營應(yīng)交納的稅金包括增值稅（ 15%）、城市維護建設(shè)稅（ 5%）和教育費附加（ 3%），但根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定也可享有退稅優(yōu)惠，因此本項目實際銷售收入稅率只計農(nóng)家樂服務(wù)項目一塊，計 8%，達產(chǎn)年為 144萬元 /年 。 總成本費用估算 原材料 萬元 。 漁業(yè)區(qū)按照 20xx元飼料藥品成本計算 ,每年魚苗更新引進 5萬元 ,全年共計 25 萬元 。 觀賞果園按照每畝 320元的肥料藥品計算，其中未達產(chǎn)年按照 80%計算，則達產(chǎn)年每年 32 萬元 。 養(yǎng)豬的原材料費 1535 萬元 。 （ 1）飼料費用 .利用部分青飼料、玉米粉、蛋白飼料作飼料，飼料成本按每頭乳豬（ 15公斤下）每公斤 8 元，壯豬每公斤 120公斤成本 603元 。 則 2800頭的飼料費用 1230萬元 。 （ 2）防疫等藥費 。 防疫等藥費按每頭商品豬 40 元攤算，則年出欄20xx0頭的防疫等藥費為 80萬元 。 服務(wù)區(qū)原材料成本中餐飲按照銷售收入的 30%，住宿按照10%計算 ,服務(wù)區(qū)原材料成本 1440*30%+360*10%=468萬元 。 外購動力費 . 漁業(yè)區(qū)主 要是排灌、供氧、投飼用電，按每畝 500元估算，年動力費 5 萬元 。 瓜 果 蔬菜種植基地