【導讀】瑞金市休閑生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)項目。瑞金市葉坪鄉(xiāng)黃沙村。項目主要產品有生豬、土雞、魚、特色瓜果、蔬菜等,噸、特色蔬菜100噸;日接待顧客能力500人次。項目建設期限為2年,第一年完成固定資產投資的%,萬元，申請政策性專項扶助資金20xx萬元。項目社會效益、經濟效益、生態(tài)效益統(tǒng)一，具。有投資少、見效快、成本低、風險小、效益高等特點。營成本較為敏感。建議項目承建單位，在項目投產后一定要。產品質量，樹立品牌，做到以質取勝。瑞金市國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要。近年來黨和國家把立體生態(tài)型。來越受到黨和國家的高度重視.中共十六屆五中全會指出，和健康文明的消費模式。積極發(fā)展特色農業(yè)、綠食食品和生。農業(yè)召開了多次會議。業(yè)化，因而強調對休閑農業(yè)的發(fā)展要落實以下扶持政策。員培訓進行扶持。持范圍和相應的貸款計劃，對重點項目優(yōu)先給予信貸支持。

　　

【正文】 設施、游客休息室150平方米、公廁 2個 50 平方米、果皮箱 10 個、通訊設施等 。 (3)生產輔助設備或工具購置 。 生產農具、灌溉工具、果樹防治工具、防火設備等 。 （ 4）果苗引進 。 不同種類果苗 15 萬株 。 (1)土建工程 。 總占地 20 畝 ,新建磚混結構建筑 ,總建筑面積 。 (2)公用工程 。 停車場 1000 平方米 ,綠化 3000 平方米 ,供水供電設施 ,消防設施 ,網絡通訊設施等 。 （ 3）設備購置 。 空調設備、餐飲設備、住宿設備、娛樂設備等 。 (1)土建工程 。 辦公樓及員工宿舍 ,磚混建筑 20xx 平方米 。磚混結構配電房 20平方米 。 （ 2）設備購置 。 通訊網絡設備、辦公設備、運輸車 3臺、辦公用車 1臺 。 （ 3）項目區(qū)電力增容 。 項目實施進度計劃 項目建設期限為 2 年 ,第一年完成咨詢設計、報批、場地平整、果園建設、漁業(yè)區(qū)建設、養(yǎng)殖場建設、農家樂服務區(qū)部分建設等工作，完成固定資產總投資的 %。第二年完成農家樂服務區(qū)等建設 ,并 試投產 。 第七章 投資估算及資金籌措 投資估算依據 (1)國家及農業(yè)部頒布的有關規(guī)程、規(guī)定和技術經濟指標； （ 2）市場調查收集的有關經濟技指標； （ 3） XX20xx 年建筑工程概算定額預算標準； （ 4）參照當地同類工程估算指標； （ 5）市場詢價、廠家報價及有關實際情況； （ 6）其它有關政策法規(guī)和標準，及項目咨詢允許的經驗估算 。 項目建設投資估算 固定資產投資估算 (1)生產性基礎設施 。 魚塘場地租賃 100 畝，按 800 元 /年 .畝計，需 8 萬 元 /年 ,建設期需 16萬元 。 筑 20*1*2立方米塘壩 10 道，按 200 元 /方單價計，需 8萬 。 米水泥管道 500 米，按 100元 /米計，需 5萬元 。 陰棚釣魚臺 500個，按 200元 /個計，需 10 萬元 。 守護用磚混建筑 2處 40 平方米，按 600 元 /平米計，需 萬元 。 塘岸整修 600米，按 100 元 /米計，需 6萬元 。 生產性基礎設施共需 。 (2)公用工程 。 供電設施，與公用電并網，按并網費和成本費計，需 萬元 。 綠化帶與隔離帶 (含岸周道路、綠化和停車處 )，按面積范圍和需購苗木等計，需 15 萬元 。 公 用工程共需 。 (3)生產設備購置 。 大中型給排水設備 4套 ,按 1萬元 /套計 ,需 4萬元； 增氧機 40 臺 ,按 /臺計 ,需 12 萬元 。 投飼機 30 臺 ,按 /臺計 ,需 9萬元 。 排污泵 4臺 ,按 /臺計 ,需 。 飼料加工設備 2套 ,按 /套計 ,需 5萬元 。 育苗設備 1套 ,按 2萬元 /套計 ,需 2萬元 。 生產設備購置共需資金 。 (4)生產輔助設備或工具購置 。 配料天平、測試儀、培養(yǎng)箱等 .估算為 。 （ 5）種苗引進 。 估算為 8萬元 。 漁業(yè)區(qū)建設固定資產投資估算總 計為 。 (1)生產性基礎設施 。 場地租賃面積 40 畝，按 800 元 /畝計 ,需 萬元 /年 ,建設期需 。 磚混結構豬舍 15000平方米，按 300元 /平方米計 ,需 450萬元 。 檢測防疫室 2個 40 平方米，按 700 元 /平方米計 ,需 萬元 。 消毒室 2個 100平方米，按 700元 /平方米計 ,需 7萬元 。 飼料加工倉庫 1 個 400 平方米 ,按 500 元 /平方米計 ,需20 萬元 。 隔離室 140 平方米，按 500元 /平方米計 ,需 7萬元 。 看管室 30 平方米，按 500元 /平方米計 ,需 萬元 。 圍墻 600米，按 100元 /米計 ,需 6萬元 。 沼汽池 500 立方米計 50 個 ,按 萬元 /個計 ,需 20 萬元 . 生產性基礎設施總投資估算為 。 （ 2）公用工程設施 。 供電設施需 。 供水設施 ,自行引水 ,并設備用水井２口和２０噸水池１個計 4萬元 。 污水處理設施 5萬元 。 場地綠化 4000平方米 ,按 50 元 /平方米計 ,需 20萬元 。 場地通道 300米計 3萬元 。 預留其它用途場地 500平方米計 3萬元 。 公用工程設施投資估算為 。 (3)生產設備購置 。 飼料加工設備 2套 ,按 /套計 ,需 5萬元 。 (4)生產輔助設備或工具購置 。 空調系統(tǒng)計 30 萬元 。 防疫設備計 2萬元 。 磅稱及其它儀器設備等計 1萬元 。 生產輔助設備或工具購置總投資估算為 33 萬元 。 （ 5）種豬與幼豬引進 。 種豬 1000頭 ,按 20xx元 /頭計 ,需 200萬元 。 牲豬養(yǎng)殖場固定資產投資估算總計為 。 （ 1）生產性基礎設施 。 場地租賃面積 20畝，按 800元 /畝計 ,共需 /年 ,建設期 萬元 。 鋼架大棚 5畝 ,按 萬元 /畝計 ,共需 。 自然池 12 畝 ,按 /畝計 ,共需 6萬元 。 標準溫室 800平方米 ,按 450元 /平方米計 ,共需 36萬元 。 看管及防疫室 50 平方米，按 700 元 /平方米計 ,共需 萬元 。 圍護設施 5萬元 。 生產性基礎設施投資估算總計為 。 （ 2）公用工程設施 。 供電設施 。 供水設施 2萬元 。 場地綠化 500平方米 萬元 。 公用工程設施投資估算總計為 5萬元 。 (3)生產設備購置 。 飼料加工設備 2套 ,按 /套計 ,需 5萬元 . (4)生產輔助設備或工具購置 。 防疫設備計 。 恒溫電器設備計 2萬元 。 測試儀器 等計 萬元 。 生產輔助設備或工具購置投資估算總計為 3萬元 。 美蛙場地擴建固定資產投資估算總計為 。 （ 1）生產性基礎設施 。 果園承租費用 30 年為 30 萬元 。 土地整理費用 500 元 /畝計 50萬元； 果園道路 1500米計 3萬元 。 防護欄 5000米計 5萬元 。 守護管理室 3處 90平方米計 。 積雨池 20 個計 10 萬元 。 銷售窗口 2個 160 平方米計 萬元 。 生產性基礎設施投資估算為 。 （ 2）公用工程設施 。 供電計 2萬元 。 供水設施 ,引山泉水 ,需埋 設管道和修蓄水池計 3萬元 。 排洪設施 ,需防洪溝渠和采取防水土流失工程計 8 萬元 。 游客休息室 150平方米計 9萬元 。 公廁 2個 50平方米 ,按 300元 /平方計 ,需 。 果皮箱 10 個計 。 通訊設施等計 1萬元 。 公用工程設施投資估算總計為 。 (3)生產輔助設備或工具購置 。 生產農具等計 萬元 。 防火設備計 1萬元 。 生產輔助設備或工具購置投資估算為 。 （ 4）果苗引進 。 引進不同種類果苗 15 萬株 ,估算為 75 萬元 。 觀償果園建設固定資產投資估算總計為 。 (1)土建工程 。 占地面積 20畝 ,征地費用估算為 40 萬元 。 磚混結構建筑 ,總建筑面積 萬平方米 ,按 600 元 /平方米計 ,需 300 萬元 。 建筑裝飾費用計 150萬元 。 土建工程投資估算總計為 490萬元 。 (2)公用工程 。 停車場 1000平方米計 14 萬元 。 綠化 3000平方米計 15萬元 。 供水采用自行取水計 5萬元 。 供電及照明設施計 15 萬元 。 消防設施計 10 萬元 。 網絡通訊設施等計 15 萬元 。 公用工程投資估算總計為 74 萬元 。 （ 3）設備購置 。 空調設備 ,大型中央空調設備計 100 萬元 。 餐飲設備 ,按可同時接納 500人能力計 ,估算需 10萬元 。 住宿設備 ,按同時可接納 250人能力計 ,估算需 80萬元 。 休閑娛樂設備 20 萬元 。 農家樂服務區(qū)設備購置投資估算為 210 萬元 。 農家樂服務區(qū)固定資產投資估算總計為 774 萬元 。 (1)土建工程 。 辦公樓及員工宿舍 ,磚混建筑 20xx 平方米計 120 萬元 ,裝飾工程計 60 萬元 ,總計 180萬元 。 配電房 20 平方米 萬元 （ 2）設備購置 。 通訊網絡設備 ,包括電腦 5臺 ,電話 20 部計 4萬元 。 辦公桌椅等設備 20套計 4萬元 。 設備 購置投資估算為 8萬元 。 運輸車 3臺計 45 萬元 。 辦公用車 1臺計 20萬元 。 (3)配電設施 10萬元 。 總體項目公共建設固定資產投資估算為 。 前述各項固定資產投資為 .間接費用包括調查設計、培訓咨詢、管理監(jiān)測等，按前述各項固定資產投資的 3%計取，估算為 65 萬元 。 預備費用估算按照前述各項固定資產投資的 8%計取，估算為 178萬元 。 綜合上述各項估算 ,該項目固定資產總投資 萬元 。 建設期銀行利息估算 該項目建設期 內暫無貸款計劃 。 流動資金估算 結合項目具體情況和經驗 ,流動資金估算按建設期內年均經營成本的 40%計取 ,估算為 1047 萬元 。 項目總投資 =固定資產投資 +流動資金 = 萬元 。 資金來源及籌措 ﹙ 1﹚ 建設單位自有資金和吸納股金 。 ﹙ 2﹚ 申請上級支持資金 20xx萬元 。 資金使用和管理 對該項目的建設資金，一定做到嚴格管理、合理使用，在資金使用上，嚴格按照項目建設計劃，堅持資金跟著項目走的原則，決不搞計劃外工程項目；在資金管理上嚴格按照國家財政部印發(fā)的《國家 農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實行專人管理、專戶貯存、專帳核算，嚴格財政紀律，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?.為確保工程建設質量，在撥付施工單位資金時，預留工程質量保證金，竣工驗收和運行一年后，經復檢確無工程質量問題時，再撥付質量保證金，以避免工程返工和資金流失 。 第八章 財務評價 財務評價依據 財務評價是根據國家發(fā)改委、建設部 1993 年頒布的《建設項目經濟評價 —— 方法與參數》（第二版）中的有關規(guī)定進行測算 。 項目分析計算期為 17 年，其中建設期 2 年，效益計算期為 15 年 。 基于該項目內容多樣性的特點，項目負荷率前四年分別按 60%、 70%、 80%、 90%計算 。 項目基準數收益率為 8%，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當前的市場價格 。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入估算 ﹙ 1﹚ 休閑漁業(yè)區(qū)收入 。 項目建成后按畝產 1 噸計算，商品魚按 /噸計，閑釣魚按 15元 /公斤計 ， 估算年收入為 120萬元 。 ﹙ 2﹚ 商品豬養(yǎng)殖收入 。 每頭按毛重計算，牲豬市場價為 元 /公斤，目前價格處于高位，采取謹慎原則按照 10元 /公斤計算，每頭 出欄活肥豬平均毛重不低于 120公斤，每頭肥豬的銷售收入為 1200元 ， 達產年銷售 20xx0頭總收入 2400萬元 。 ﹙ 3﹚ 休閑觀償果園收入 。 休閑果園達產后年可產商品水果600噸 ,休閑觀償收入及水果銷售收入取綜合單價 4元 /公斤測算 ,年收入 240 萬元 。 ﹙ 4﹚ 農家樂服務區(qū)收入 。 按項目接納能力的 60%測算消費人次 ,并根據同類項目個人消費情況測算收入 ,按每天每人次消費 200元 ,全年以 300天計算 ,則年經營收入可達 1800萬元 。 以上計算達產年銷售收入為 4780萬元 。 銷售稅金及附加估算 根據國家及地方有關 稅收政策，本項目作為休閑農業(yè)產業(yè)項目，涉農部分完全不需繳納銷售稅金及附加 .農家樂服務經營應交納的稅金包括增值稅（ 15%）、城市維護建設稅（ 5%）和教育費附加（ 3%），但根據有關政策規(guī)定也可享有退稅優(yōu)惠，因此本項目實際銷售收入稅率只計農家樂服務項目一塊，計 8%，達產年為 144萬元 /年 。 總成本費用估算 原材料 萬元 。 漁業(yè)區(qū)按照 20xx元飼料藥品成本計算 ,每年魚苗更新引進 5萬元 ,全年共計 25 萬元 。 觀賞果園按照每畝 320元的肥料藥品計算，其中未達產年按照 80%計算，則達產年每年 32 萬元 。 養(yǎng)豬的原材料費 1535 萬元 。 （ 1）飼料費用 .利用部分青飼料、玉米粉、蛋白飼料作飼料，飼料成本按每頭乳豬（ 15公斤下）每公斤 8 元，壯豬每公斤 120公斤成本 603元 。 則 2800頭的飼料費用 1230萬元 。 （ 2）防疫等藥費 。 防疫等藥費按每頭商品豬 40 元攤算，則年出欄20xx0頭的防疫等藥費為 80萬元 。 服務區(qū)原材料成本中餐飲按照銷售收入的 30%，住宿按照10%計算 ,服務區(qū)原材料成本 1440*30%+360*10%=468萬元 。 外購動力費 . 漁業(yè)區(qū)主 要是排灌、供氧、投飼用電，按每畝 500元估算，年動力費 5 萬元 。 瓜 果 蔬菜種植基地