【正文】 《建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》，結(jié)合類似工程指標(biāo)和國家計委投資【 1996】1154 號文的有關(guān)規(guī)定與價差調(diào)整辦法綜合平衡加權(quán)編制。 b．參照 省建委頒發(fā)的現(xiàn)行《建筑工程概算 定額》、《建筑工程預(yù)算定額》、《建筑工程綜合費(fèi)用定額》編制。 （ b）設(shè)備購置費(fèi) 本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用估算由設(shè)備原價及運(yùn)雜費(fèi)構(gòu)成，其中 設(shè)備購置價格國內(nèi)設(shè)備按市場價格詢價解決，國內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)率為 5－ 60%。 （ C）安裝工程費(fèi)用 本項(xiàng)目設(shè)備安裝費(fèi)用估算按 %計算。 （ d）其它費(fèi)用的確定： ， 33 其中包括辦公及生活用具購置，前期工作費(fèi)用，專家技術(shù)咨詢費(fèi)。 、設(shè)計費(fèi)等，均參照目前國家及地方政府的有關(guān)規(guī)定計算。 、材料漲價預(yù)備 金，按照國家計委計投資 ［ 1996］ ll54 號文規(guī)定計算，只計國內(nèi)資金部分。 ，密切注意經(jīng)營期內(nèi)的價格和保證均衡生產(chǎn)，以達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資資金共計 1350 萬元（詳見附表 6），其中固定資產(chǎn)投資 萬元，無形與遞延資產(chǎn) 萬元，建設(shè)期利息為 萬元，流動資金 萬元（詳見附表 15），投資比例詳見附表 2。 恒溫 庫建設(shè)投資估算 恒溫 庫建設(shè)總投資共 ，其中建筑工程 ，設(shè)備購置 萬元 ，安裝工程 萬元。 檢測室建設(shè)投資估算 檢測室總投資共 萬元，其中建筑工程 萬元，設(shè)備購置 萬元，安裝工程 萬元。 辦公綜合樓投資估算 1800m2辦公綜合樓總 投資 萬元，其中建筑工程 135 萬元，裝修等其它費(fèi)用 萬元 。 市場交易場地硬化投資估算 場地硬化共需投資 萬元。 附屬設(shè)施建設(shè) 投資估算 食堂、地 磅 房 、 車庫、廢棄物處理 、 供電房等附屬設(shè)施建設(shè)共需資金 萬元。 無形與遞延資產(chǎn)投資 34 本項(xiàng)目無形與遞延資產(chǎn) 投資 萬元 （詳見附表 4） 。 建設(shè)期利息 建設(shè)期利息為 萬元。 流動資金 流動資金 萬元（詳見附表 5）。 資金來源與籌措 項(xiàng)目總投資為 1350 萬元，資金籌措的主要途徑為： 申請 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政 扶持資金 600萬元 (470萬元為有償使用， 130 萬元為無償使用 )， 申請地方配套資金 300 萬元， 銀行貸款及企業(yè)自籌 450 萬元 （詳見附表 2） 。 資金使用與管理 本項(xiàng)目資金擬按專款專用原則，成立資金 專戶，在使用上建立配套監(jiān)管措施，嚴(yán)禁擠占項(xiàng)目資金。 第 十二 章 財務(wù)分析 財務(wù)評價依據(jù) 本項(xiàng)目財務(wù)評價依據(jù)國家計劃委員會、建設(shè)部［ 1993］《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第二版 )，并根據(jù)農(nóng)業(yè)流通服務(wù)行業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)評價規(guī)定進(jìn)行。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 產(chǎn)品銷售價格 蒜苔 1800 元 /噸，甘藍(lán) 1400 元 /噸，蒜 苗 1800元 /噸， 辣椒 2021 元 /噸， 其它蔬菜 1600 元 /噸，達(dá)產(chǎn)期鮮儲量11300 噸，銷售收入估算值為 1846 萬元。 市場為免稅企業(yè)， 5 年之后計企業(yè)所得稅，按稅率 33%計算，年上繳 稅金總額 萬元（見附表 表 7）。 35 總成本費(fèi)用包括： 保藏蔬菜原材料 、燃料、動力、工資及福利、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、其它費(fèi)用。正常年總成本費(fèi)用為 萬元，其中經(jīng)營成本 萬元（可變成本 萬元，固定成本 萬元） 詳見附表 表 6。 投入物價格 為了與產(chǎn)出物銷售價格相對應(yīng)，所有投入物均以現(xiàn)行市場為基礎(chǔ)。 固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)遞延攤銷估算 （ 1）折舊：預(yù)備費(fèi)計入固定資產(chǎn)原值。財務(wù)評價以 11 年為折舊年限，固定資產(chǎn) 中房屋及建筑物原值 萬元，折舊年限 11 年，年折舊額 萬元。見附表 4 （ 2）無形資產(chǎn)遞延攤銷 萬元，按 11 年攤銷 ，詳見附表4。 工資及福利 正常年工資總額為 萬元。 利潤總額 利潤總額正常年為 萬元 ，詳見附表 表 11。 按全部投資計算，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC＝ 10%） NPV 為 919 萬元，靜態(tài)投資回收期4 年 12 個月，動態(tài)總投資回收期 6 年 2 個月，投資利潤 19%，投資利稅率 23%。注冊資金財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC＝ 10％）， NPV 為 1014 萬元，靜態(tài)投資回收期 4 年 8個月，動態(tài)投資回收期 5 年，資金利潤率 29％，資金利稅率 37％。財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率 10％）， 企業(yè)負(fù)債率低（詳見附表 1表 15）， 財務(wù)凈值遠(yuǎn)大于零，說明項(xiàng)目有較好投資回報 和還款能力（詳見附表 13） ，在財務(wù)分析上是較好的 （詳見附表 36 表 表 12） 。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算以下指標(biāo)： ①投資利潤率＝年平均利潤總額／總投資（ 100％）＝ 19%。 ②投資 利稅率＝年平均利潤總額／資本金總額（ 100％）＝23%。 還款計劃 項(xiàng)目建成后，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金有償部分于 5 年內(nèi) 還 清，建設(shè)期只計利息，年本金及利息還款 萬元（詳見附表 16），流動資金借款按實(shí)際所需 還 付本金及利息（詳見附表 16） 。 敏感性分析。 產(chǎn)品產(chǎn)出率、原輔材料價格上升率、實(shí)際生產(chǎn)負(fù)荷下降率三個不確定因素發(fā)生變化，變幅為 10%，做多因子變化敏感性分析，分析結(jié)果（全部投資 IC＝ 10％）。由表分析可知產(chǎn)品產(chǎn)出率為最敏感因素，原輔材料價格上升率次之，實(shí) 際生產(chǎn)負(fù)荷下降率為較敏感因素，其它為較不敏感因素。找準(zhǔn)適銷對路產(chǎn)品的鮮貯上市，三個不確定因素發(fā)生變化時，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目承受風(fēng)險能力較強(qiáng)。 本項(xiàng)目財務(wù)評價合作企業(yè)全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC＝ 10%）為 919 萬元，靜態(tài)投資回收期 5 年。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP（第 4 年）為 %，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力和較強(qiáng)的償債能力，并有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)是可行的。 37 第 十三 章 環(huán)境影響評價 項(xiàng)目建設(shè)采用 恒溫 庫專用建筑 材料，并在建筑結(jié)構(gòu)上優(yōu)化設(shè)計，提高 恒溫 庫的保溫性能。因此，建筑及附屬物無不良環(huán)境影響。其次調(diào)試安全的氨泵及貯液設(shè)備保障排除了氨液外泄可能。 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的要求，在設(shè)計和建設(shè)過程中嚴(yán)格遵守環(huán)境設(shè)施和措施與主體同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”原則，制定出切實(shí)可行的環(huán)境保護(hù)制度，作為本項(xiàng)目的重要規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行，從企業(yè)制度上保證環(huán)保設(shè)施始終能正常運(yùn)行。 污水處理 污水中僅含少量的植物有機(jī)質(zhì)及泥沙，不含有毒有害物質(zhì)，在排放前先經(jīng)過機(jī)械格柵除去較大 顆粒，放入沉淀池，經(jīng)過沉淀處理后，水質(zhì)達(dá)到《污水排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－ 1996 二級標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)標(biāo)排放，可直接用于農(nóng)田灌溉。水處理流程如下：污水 →機(jī)械格柵 →沉淀 →上清液排出 。 廢氣處理 本項(xiàng)目廢氣主要來自鍋爐房。鍋爐房的設(shè)計采用濕法除塵，除塵采用效率較高的花崗巖沖激式水浴除塵器，除塵后由煙囪直接排入大氣，除塵效率在 95％以上，除塵后的煙氣排放濃度200mg/m3 ,林格曼黑度 一級，完全符合 GB13271－ 91 規(guī)定。 廢渣處理 本項(xiàng)目廢渣主要來自市場交易和冷 藏過程中產(chǎn)生的腐敗物、根、蒂、泥沙及爐渣。對冷藏前清理出的殘次品可運(yùn)送給周圍的畜牧養(yǎng)殖場作為牛、羊、豬等畜禽飼料利用。對市場上清理的邊腳料和腐爛物進(jìn)行高溫堆放發(fā)酵，腐熟后作為有機(jī)肥料還田利用。 鍋爐房產(chǎn)生的爐渣，運(yùn)往固定場所堆放，可用作建筑原料， 38 也可以來修建鄉(xiāng)村道路。 噪聲控制 本項(xiàng)目噪聲處理方法：一是禁止機(jī)動車輛在市場內(nèi)鳴放高音喇叭，最大限度降低噪聲污染。二是選用可降低噪聲的交易大棚材料。三是選用噪聲低的設(shè)備，采用消聲、隔音等處理措施。四是在市場周圍栽植綠化帶，降低噪聲傳播。 第十 四 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 本項(xiàng)目實(shí)施可帶動 蔬菜 保鮮、貯藏增值，其可有效 調(diào)節(jié)蔬菜農(nóng)產(chǎn)品上市期，可起到調(diào)劑市場，平衡農(nóng)產(chǎn)品價格，活躍流通 的作用，對 蔬菜 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營向更高水平邁進(jìn)提供發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。 項(xiàng)目實(shí)施有助于帶動周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是對農(nóng)民增收將起到積極的促進(jìn)作用。 項(xiàng)目建設(shè)對周邊區(qū)域及 鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)可起到有效的促進(jìn)作用，對縮小城鄉(xiāng)差距，解決三農(nóng)問題 、建設(shè)富裕的新農(nóng)村 有著十分積極的意義。 第十 五 章 項(xiàng)目組織與 管理 本項(xiàng)目為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，為了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證順利實(shí)施，專門成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要履行項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督及項(xiàng)目資金落實(shí)等方面工作。資金要專款專用，避免挪用和浪費(fèi)。鑒于項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及面廣，地方政府將動員社會多方面的支持與配合，以保證項(xiàng)目建設(shè)順利完成并得到健康運(yùn) 39 行。 經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)作由 有限 公司牽頭實(shí)施， 市 縣有關(guān)部門積極配合。建成后與 蔬菜批發(fā)市場為一體，整個運(yùn)作按現(xiàn)代企業(yè)管理模式運(yùn)行，推 行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司職員實(shí)行聘任制，績效工資掛鉤，獎罰分明，分工協(xié)作，系統(tǒng)運(yùn)行。形成上下相連、左右連動、高效緊湊的市場體系 ， 從組織、制度和系統(tǒng)管理上保證該項(xiàng)目圓滿完成和順利實(shí)施。 技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目實(shí)施過程中，采取邊培訓(xùn)邊建設(shè)的方法分批培養(yǎng) 20 名專業(yè)技術(shù)人員。其中技工培訓(xùn)班次分三期，管理人員除送外學(xué)習(xí)外還將集中聘請省地專家進(jìn)行專題授課。 第十 六 章 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目建成運(yùn)營后， 產(chǎn)地 批發(fā)市場服務(wù)功能將得到極大提高，對 創(chuàng)建 品 牌 產(chǎn)品， 拉動我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，解決農(nóng)民種 植賣難的問題，方便客商，加快農(nóng)產(chǎn)品流通，增加和穩(wěn)定農(nóng)民收入等方面都具有積極的作用。同時對實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利、農(nóng)民受益、財政增收的目標(biāo)有重要意義。 其次，項(xiàng)目有利于促進(jìn)產(chǎn)后加工和市場運(yùn)銷及體系建設(shè)，增加了城鄉(xiāng)人民的就業(yè)機(jī)會。 本項(xiàng)目還利于促進(jìn)該區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，同時也帶動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對當(dāng)?shù)?農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展起到重要的促進(jìn)作用。 40 目 錄 第一章 總論 ................................................. 6 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 ..................................... 8 項(xiàng)目建設(shè)背景 ............................................. 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ....................................... 8 第三章 建設(shè)單位概況 ....................................... 10 建設(shè)單位概況 ............................................ 10 第四章 市場分析 ........................................... 11 蔬菜市場供求分析 ...................................... 11 產(chǎn)品市場前景分析 ...................................... 11 項(xiàng)目銷售定位與預(yù)測 .................................... 11 市場競爭態(tài)勢分析 ...................................... 12 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 .............................. 12 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 ..................................... 12 產(chǎn)品方案 ............................................... 13 第六章 地址條件 ........................................... 13 自然條件 ............................................... 13 土地利用現(xiàn)狀 .......................................... 13 交通運(yùn)輸條件 .......................................... 13 環(huán)境保護(hù)條件 .......................................... 14 場地地震烈度 .......................................... 14 第七章 工程設(shè)