【導(dǎo)讀】即墨市某某500噸蔬菜批發(fā)市場(chǎng)新建項(xiàng)目。青島某某有限公司。二○○八年十一月。投資概算及及資金來源2. 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)2. 第二章背景及必要性4. 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析6. 項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)村政策導(dǎo)向，政策優(yōu)勢(shì)突出6. 即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá)7. 法人代表基本情況9. 第五章市場(chǎng)分析與銷售方案11. 第六章項(xiàng)目建設(shè)方案13

　　

【正文】 ：即墨市關(guān)于市場(chǎng)建設(shè)的批文 附件 7：企業(yè)相關(guān)榮譽(yù) 全國(guó)誠(chéng)信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)證書 國(guó)家龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心批文 全國(guó)中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)證書 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)證書 山東省守合同重信用單位證書 青島市高新技術(shù)企業(yè)證書 附錄目錄 35 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()36 可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 1 序號(hào) 姓 名 專 業(yè) 學(xué) 歷 職 稱 工 作 單 位 備注 1 張 艷 農(nóng) 學(xué) 研究生 助 教 萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院 2 馬雙艷 園 藝 研究生 農(nóng)藝師 萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院 3 吳德壽 建筑工程 大 本 高級(jí)工程師 某某 集團(tuán) 4 劉 錦 農(nóng) 學(xué) 大 本 助理農(nóng)藝師 某某 集團(tuán) 附表 37 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 占固定資產(chǎn)投資的比例 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 固定資產(chǎn)投資 560 140 12 712 91％ 工程費(fèi)用 560 140 12 712 91% 其他費(fèi)用 18 2％ 無形資產(chǎn) 開辦費(fèi) 18 2％ 預(yù)備費(fèi)用 24 3％ 基本預(yù)備費(fèi) 24 3％ 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()38 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 26 4％ 4 固定資產(chǎn)投資總額 (=1+2+3) 780 100％ 土建工程投資明細(xì)表 附表 2— 1 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改建 ） 建設(shè)面積（平方米） 單位造價(jià)（元/平方米） 投資額（萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無償資金（萬(wàn)元） 主要生產(chǎn)車間 蔬菜交易大廳 新建 4800 900 432 冷藏庫(kù) 新建 400 1200 48 附表 39 2 輔助生產(chǎn)車間 電子信息發(fā)布中心 新建 150 1000 15 15 電子結(jié)算中心 新建 100 1000 10 農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 新建 150 1000 15 15 安全消防中心 新建 100 1000 10 10 3 動(dòng)力車間 新建 50 1000 5 4 鍋爐房 5 庫(kù)房 新建 100 600 6 原材料及配件庫(kù) 成品庫(kù) 6 室外工程 新建 3500 60 21 7 其它 新建 設(shè)備投資明細(xì)表 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()40 附表 22 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái) /件） 單價(jià)（元 /臺(tái)件） 投資額（萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無償資金（萬(wàn)元） 1 主要設(shè)備 中央空調(diào) 1 400000 40 冷儲(chǔ)庫(kù)制冷設(shè)備 1 250000 25 農(nóng)藥檢測(cè)系統(tǒng) 4 50000 20 20 電子結(jié)算系統(tǒng) 1 150000 15 2 附屬設(shè)備 電子信息發(fā)布系統(tǒng) 2 100000 20 20 電子計(jì)量系統(tǒng) 9 電子監(jiān)控系統(tǒng) 10 10 3 其它 1 合計(jì) 140 50 附表 41 科技投資明細(xì)表 附表 23 序號(hào) 投向 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無償資金 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 2 技術(shù)中試 3 技術(shù)示范 示范 保護(hù)地種植 儀器設(shè)備 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()42 技術(shù)培訓(xùn) 綠色、無公害知識(shí) 期 10 5 5 農(nóng)藥殘留檢測(cè)知識(shí) 期 10 5 5 安全生產(chǎn)知識(shí) 期 4 2 2 科技人員補(bǔ)助 主要配套技術(shù) 4 其它 資金合計(jì) 12 12 無償資金使用明細(xì)表 附表 2— 4 附表 43 序號(hào) 投 向 總額（萬(wàn)元） 1 項(xiàng)目前期費(fèi)用 18 項(xiàng)目論證費(fèi) 3 勘查費(fèi) 2 設(shè)計(jì)費(fèi) 10 環(huán)評(píng)費(fèi) 2 財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi) 1 2 電子信息發(fā)布中心 35 土建 150 平方米 15 電子信息發(fā)布系統(tǒng) 2 套 20 3 農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 35 土建 150 平方米 15 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 4 套 20 4 安全消防中心 20 土建 100 平方米 10 電子監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 10 5 科研培訓(xùn)費(fèi) 12 舉辦綠色無公害知識(shí)培訓(xùn)班 10 期 5 舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)班 10 期 5 舉辦安全生產(chǎn)培訓(xùn)班 4 期 2 6 合 計(jì) 120 流動(dòng)資金估算表（良種繁育和批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目用） Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()44 附表 3 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 年經(jīng)營(yíng)成本 131 160 170 188 200 220 235 245 255 2 每年所需流動(dòng)資金 * 92 107 112 117 123 132 139 144 149 3 流動(dòng)資金本年增加額 ** 0 15 5 5 6 9 7 5 5 * 年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 X 年資金周轉(zhuǎn)率：年資金周轉(zhuǎn)率是項(xiàng)目單位年資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)。 ** 當(dāng)年所需流動(dòng)資金 — 前一年所需流動(dòng)資金。 附表 45 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 1 總投資 780 92 107 112 117 123 固定資產(chǎn)投資 754 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 26 流動(dòng)資金 92 107 112 117 123 2 資金籌措 自有資金 300 92 107 112 117 123 其中：用于流動(dòng)資金 92 107 112 117 123 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()46 銀行貸款 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 財(cái)政投資 480 財(cái)政有償資金 360 財(cái)政無償資金 120 其他資金 總成本費(fèi)用估算表 附表 5 單位：萬(wàn)元 附表 47 序號(hào) 年份項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外購(gòu)原材料 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 30 40 45 48 50 50 55 55 60 60 3 工資及福利費(fèi) 45 55 55 65 65 70 70 75 75 80 4 修理費(fèi) 10 10 10 15 25 30 30 30 35 5 折舊費(fèi) 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 6 攤銷費(fèi) 7 利息支出 8 資金占用費(fèi)支出 9 其他費(fèi)用 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 其中：土地使用稅 10 總成本費(fèi)用 184 213 223 233 245 263 278 288 298 313 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()48 其中：固定成本 74 90 95 95 100 102 105 113 120 120 可變成本 110 123 128 108 145 161 173 175 178 192 11 經(jīng)營(yíng)成本（ =105678） 131 160 170 188 200 220 235 245 255 270 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 折舊及攤銷年限 折舊及攤銷年份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、工程 原值 折舊費(fèi) 凈值 二、建筑物 20 原值 631 601 571 541 511 481 451 421 391 361 折舊費(fèi) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 凈值 601 571 541 511 481 451 421 391 361 331 三、設(shè)備 10 原值 141 128 115 102 89 76 63 50 37 24 附表 49 折舊費(fèi) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 凈值 128 115 102 89 76 63 50 37 24 11 四、無形資產(chǎn) 原值 攤銷費(fèi) 凈值 五、遞延資產(chǎn) 原值 5 8 攤銷費(fèi) 凈值 0 合計(jì)：原值 780 557 514 471 428 385 合計(jì)：折舊攤銷費(fèi) 43 43 43 43 43 合計(jì)：凈值 557 514 471 428 385 342 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 7 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份項(xiàng)目 經(jīng) 濟(jì)效益計(jì)算分析期（年） 合計(jì) Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()50 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 產(chǎn)品銷售收入 200 300 360 420 480 540 600 660 720 780 5060 2 銷售稅金及附加 11 17 20 23 27 30 33 37 40 43 281 3 總成本費(fèi)用 184 213 223 233 245 263 278 288 298 313 2538 4 利潤(rùn)總額 5 70 117 164 208 247 289 335 382 424 2241 5 所得稅 1 23 39 54 69 82 95 111 126 140 740 6 稅后利潤(rùn) 4 47 78 110 139 165 194 224 256 284 1501 盈余公積金 5 8 10 14 17 1