公司收銀員管理制度-資料下載頁
2025-09-04 14:40本頁面
【導(dǎo)讀】員的管理工作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第四條嚴(yán)格堅守“廉潔、守法、誠實、負(fù)責(zé)”八字理念。第七條快速、準(zhǔn)確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。印賬單呈示給顧客確認(rèn)結(jié)賬。道別，使其滿意離去。度或及時申請援助。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應(yīng)及時找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名。防止發(fā)生錯漏或交接失誤。第十七條負(fù)責(zé)收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;②、不準(zhǔn)在當(dāng)班時間擅自離臺、離崗、停臺；⑥、不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；有公司授權(quán)人員簽名認(rèn)可或附上相關(guān)批示，交財務(wù)部核查。班收銀員及非收銀員進(jìn)入收銀臺工作范圍。無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。即退回票據(jù)管理部門。臺號以及顧客消費項目、消費時間、消費金額等依次輸入電腦。
【正文】 用卡的有效期和查核該卡是否已經(jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的信用卡，并按規(guī)定 壓印付款清單或消費清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收） 顧客 付款或結(jié)賬時，將消費金額填入付款清單或消費清單的金額欄或消費欄并請持卡人簽名確認(rèn)，認(rèn)真核對卡號、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。 信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC取得授權(quán)，如實際消費金額超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。 每天營業(yè)結(jié)束后收銀員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉銀行POS 機(jī)的電源。 第八章 收入審計管理 第五十六條 收入審計工作是在財務(wù)部設(shè)置收入稽核人員（可由會計人員 兼任）來完成。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時收回，使資金得到正常使用。 第五十七條 收入審計的主要內(nèi)容： 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對： 稽核人員 要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 打印出“ 銷售情況報告表”、“ 收入情況報告表”、“客服中心收 支情況表”、“辦證中心收支情況表”等經(jīng)營情況 報表，根據(jù)公司 銷售情況及各經(jīng)營 場所營業(yè)情況，審核當(dāng)日銷售的項目價格輸入與 銷售合同或消費項目價格表上的價格是否一致，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計報告交財務(wù)部處理。 查詢各收銀點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售合同或消費清單上的顧客簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯賬號，則要立即調(diào)整。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票 證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計報告送財務(wù)部處理。 核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與售后人員或營業(yè)場所主管填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。 稽核人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查：檢查收銀員及營業(yè)場所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見 及時反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財產(chǎn)不受損失。 對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底匯總后寫上處理意見送公司財務(wù)部處理。 第五十八條 審計資料的歸檔管理： 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。 第九章 附 則 第五十九條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。 第六十條 本制度自發(fā)布之日起生效， 在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據(jù)新的形勢發(fā)展需要或董事會批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補(bǔ)充，修訂后報公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1