公司收銀員管理制度-資料下載頁(yè)
2025-09-04 14:40本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】員的管理工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第四條嚴(yán)格堅(jiān)守“廉潔、守法、誠(chéng)實(shí)、負(fù)責(zé)”八字理念。第七條快速、準(zhǔn)確、及時(shí)地收取銷售款項(xiàng)或營(yíng)業(yè)款項(xiàng)。賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符。服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。印賬單呈示給顧客確認(rèn)結(jié)賬。道別，使其滿意離去。度或及時(shí)申請(qǐng)?jiān)?nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費(fèi)消費(fèi)賬單應(yīng)及時(shí)找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名。防止發(fā)生錯(cuò)漏或交接失誤。第十七條負(fù)責(zé)收銀臺(tái)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。⑤、必須保持收銀臺(tái)干凈整齊;②、不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離臺(tái)、離崗、停臺(tái)；⑥、不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺(tái)等不規(guī)范姿勢(shì)；有公司授權(quán)人員簽名認(rèn)可或附上相關(guān)批示，交財(cái)務(wù)部核查。班收銀員及非收銀員進(jìn)入收銀臺(tái)工作范圍。無(wú)關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。即退回票據(jù)管理部門。臺(tái)號(hào)以及顧客消費(fèi)項(xiàng)目、消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)金額等依次輸入電腦。
【正文】 用卡的有效期和查核該卡是否已經(jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的信用卡，并按規(guī)定 壓印付款清單或消費(fèi)清單、填寫客人身份證號(hào)碼、核對(duì)簽名。（如刷錯(cuò)信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收） 顧客 付款或結(jié)賬時(shí)，將消費(fèi)金額填入付款清單或消費(fèi)清單的金額欄或消費(fèi)欄并請(qǐng)持卡人簽名確認(rèn)，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。 信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò) EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)金額超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。 每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后收銀員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉銀行POS 機(jī)的電源。 第八章 收入審計(jì)管理 第五十六條 收入審計(jì)工作是在財(cái)務(wù)部設(shè)置收入稽核人員（可由會(huì)計(jì)人員 兼任）來(lái)完成。它要求稽核人員掌握各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。 第五十七條 收入審計(jì)的主要內(nèi)容： 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)： 稽核人員 要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 打印出“ 銷售情況報(bào)告表”、“ 收入情況報(bào)告表”、“客服中心收 支情況表”、“辦證中心收支情況表”等經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)表，根據(jù)公司 銷售情況及各經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所營(yíng)業(yè)情況，審核當(dāng)日銷售的項(xiàng)目?jī)r(jià)格輸入與 銷售合同或消費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表上的價(jià)格是否一致，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計(jì)報(bào)告交財(cái)務(wù)部處理。 查詢各收銀點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售合同或消費(fèi)清單上的顧客簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號(hào)，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號(hào)，則要立即調(diào)整。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號(hào)碼，在票 證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計(jì)報(bào)告送財(cái)務(wù)部處理。 核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與售后人員或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所主管填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)作出處理意見(jiàn)，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。 稽核人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：檢查收銀員及營(yíng)業(yè)場(chǎng)所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn) 及時(shí)反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。 對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)填寫審計(jì)通知書(shū)，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書(shū)的第一聯(lián)上，最后將通知書(shū)編號(hào)存檔，月底匯總后寫上處理意見(jiàn)送公司財(cái)務(wù)部處理。 第五十八條 審計(jì)資料的歸檔管理： 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營(yíng)業(yè)收入情況表”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單等資料裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。 第九章 附 則 第五十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。 第六十條 本制度自發(fā)布之日起生效， 在遇到新的情況或國(guó)家政策改變時(shí)，會(huì)根據(jù)新的形勢(shì)發(fā)展需要或董事會(huì)批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補(bǔ)充，修訂后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
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