【導(dǎo)讀】濟南信源工程項目管理有限公司。編制時間：2020年4月。信源項管項目部工作流程

　　

【正文】 ） 資 金使 用計 劃 ，（階 段性資金使用計劃 Q12） 審 批 業(yè)主單位 項 目 經(jīng) 理 將定 稿 資 金使 用 計 劃報 建 設(shè)單位 審批，如有意見返回采購部進行修改、重 新上報。 報業(yè)主單位審批 項目經(jīng)理 項目運營部組織相關(guān)部門進行通審， 如有 意 見返 回 采購 部 進行 修 改 ， 重 新上報審核 最 終 并 形 成公司定稿資金使用計劃交項目 部 。 組織審核資金使用計劃 項目運營部副經(jīng)理 審核，并報項目運營部 造價專業(yè)副經(jīng)理 造 價專 業(yè) 副經(jīng)理 對 各專 業(yè) 項目進 行 匯 總 ， 形 成 整 個項目資金計劃，并對各分項目的資金進行復(fù) 核，審核是否有多項漏項等問題。并簽署審核意 見。（資金計劃審核記錄表 B30）并將部門形 成的資金計劃報項目運營部通審。 復(fù)核各專業(yè)項目 造價專業(yè)負責(zé)人 造價專業(yè)負責(zé)人對各專業(yè)項目進行審核，包括 資金支付是否符合各專業(yè)工程特點、各分項計 算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、總資金需求是否符合建設(shè)單 位投資控制目標(biāo)等。 并簽署審核意見。（資金 計劃審核記錄表 B30） 編 制 造價工程師 造價工程師對不同子項目，按建設(shè)總工期，單 位工程工期及合同特點編制資金使用計劃初 稿。（資金計劃審核記錄表 B30） 提供經(jīng)業(yè)主單位確認、定稿的工期進度計劃、 投資控制計劃 提供經(jīng)業(yè)主認可的進度計劃、投資計劃 項目經(jīng)理 信源項管 項目部工作流程 招標(biāo)采購工作流程 ， 、 。 第 32 頁 共 61 頁 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 項目部審核 項目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購工程師 招標(biāo)文件初審 采購工程師 采購工程師根據(jù)設(shè)計文件 、 采購計劃等 ， 初步審核招標(biāo)文件 標(biāo)示或修改存在問題。如存在問題較多，直接返回招標(biāo)代理 公司重新編制招標(biāo)文件。 采購工程師組織工程部、項目運營部、設(shè)計咨詢部評審招標(biāo) 文件，項目部專業(yè)工程師、工程部專業(yè)負責(zé)人、采購部造價 采購專業(yè)負責(zé)人、采購專業(yè)副經(jīng)理、設(shè)計咨詢部專業(yè)總工參 與評 審 （重要文件組織召開評審會 ）， 采購工程師根據(jù)評審意 見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招標(biāo)文件內(nèi)部 評審會簽表 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購工程師對招標(biāo)公 告進行初審，并發(fā)工程部、采購專業(yè)負責(zé)人、項目經(jīng)理征求 意見。 確定階段性采購計劃后，項目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計文件等資料。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項管 項目部工作流程 第 33 頁 共 61 頁 定標(biāo) 業(yè)主單位 采購工程師根據(jù)業(yè)主單位要求 ， 組織相關(guān) 單 位對投標(biāo)人進 行實地考察，形成考察報告，報業(yè)主。 組織對投標(biāo)人考察 采購工程師 項目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 參加開標(biāo)會 項目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項管 項目部工作流程 設(shè)計招標(biāo)采購工作流程（方案設(shè)計、施工圖設(shè)計分別招標(biāo)） 、 。 第 34 頁 共 61 頁 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 項目部審核 項目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購工程師 采購工程師組織項目運營部、設(shè)計咨詢部評審招標(biāo)文件，部 門采購專業(yè)負責(zé)人 、 采購專業(yè)副經(jīng)理參與評審 ， 采購部經(jīng)理 采購工程師根據(jù)評審意見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員 共同簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 。（招 標(biāo) 文件內(nèi)部評審會簽 表 B31） 招標(biāo)文件初審 采購工程師 采購工程師根據(jù)設(shè)計任務(wù)書、采購計劃等，初步審核招標(biāo)文 件，標(biāo)示或修改存在問題。如存在問題較多，直接返回招標(biāo) 代理公司重新編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購工程師對招標(biāo)公 告進行初審，并發(fā)設(shè)計咨詢部專業(yè)總工、采購專業(yè)負責(zé)人、 項目經(jīng)理征求意見。 確定階段性采購計劃后，項目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計任務(wù)書等資料。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項管 項目部工作流程 第 35 頁 共 61 頁 審核施工圖招標(biāo)文件 采購工程師 采購工程師組織項目運營部、設(shè)計咨詢部評審招標(biāo)文件，部 門采購專業(yè)負責(zé)人、采購專業(yè)副經(jīng)理參與評審，采購工程師 根據(jù)評審意見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 初步審核施工圖招標(biāo)文件，標(biāo)示或修改存在問題。如存在問 題較多，直接返回招標(biāo)代理公司重新編制招標(biāo)文件。 施工圖招標(biāo)文件初審 采購工程師 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購工程師對招標(biāo)公 告進行初審，并發(fā)設(shè)計咨詢部專業(yè)總工、采購專業(yè)負責(zé)人、 項目經(jīng)理征求意見。 采購工程師向招標(biāo)代理公司提供中標(biāo)設(shè)計方案等資料。 提供施工圖招標(biāo)所需資料 采購工程師 確定中標(biāo)方案 業(yè)主單位 項目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 參加開標(biāo)會 項目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 信源項管 項目部工作流程 。 第 36 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計 中標(biāo)設(shè)計單位 確定中標(biāo)單位 業(yè)主單位 根據(jù)業(yè)主的具體要求，安排相關(guān)人員參加開標(biāo)會。 參加開標(biāo)會 項目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 項目部審核 項目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 信源項管 項目部工作流程 設(shè)計招標(biāo)采購工作流程（方案設(shè)計、施工圖設(shè)計同時招標(biāo)） 。 第 37 頁 共 61 頁 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 項目部審核 項目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購工程師 采購工程師組織項目運營部、設(shè)計咨詢部評審招標(biāo)文件，部 門采購專業(yè)負責(zé)人、采購專業(yè)副經(jīng)理參與評審，采購工程師 根據(jù)評審意見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 招標(biāo)文件初審 采購工程師 采購工程師根據(jù)設(shè)計任務(wù)書、采購計劃等，初步審核招標(biāo)文 件，標(biāo)示或修改存在問題。如存在問題較多，直接返回招標(biāo) 代理公司重新編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購工程師對招標(biāo)公 告進行初審，并發(fā)設(shè)計咨詢部專業(yè)總工、采購專業(yè)負責(zé)人、 項目經(jīng)理征求意見。 確定階段性采購計劃后，項目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計任務(wù)書等資料。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項管 項目部工作流程 第 38 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計 中標(biāo)設(shè)計單位 定標(biāo) 業(yè)主單位 項目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 參加開標(biāo)會 項目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項管 項目部工作流程 非招標(biāo)采購工作流程 第 39 頁 共 61 頁 篩選并提交供方名錄 采購工程師 采購工程師根據(jù)已有的合格供方名錄及供方 名錄，篩選適合于本項目的供方名錄，填寫供 方業(yè)績評價表（ B32）及供方名錄（ B33）。 審核采購建議書 采購專業(yè)副經(jīng)理 審核采購建議書 采購專業(yè)負責(zé)人 編制采購建議書 采購工程師 根據(jù)項目的需求，編制采購建議書，提出對材 料、設(shè)備檔次、供方資質(zhì)、注冊資金等方面的 建議，并進行市場價格的調(diào)研。 設(shè)計咨詢部審核采購部匯總的材料、設(shè)備技術(shù) 要求，并進行完善。 審核材料、設(shè)備技術(shù)要求 設(shè)計咨詢部專業(yè)總工 匯集材料、設(shè)備技術(shù)要求 采購工程師 根據(jù)設(shè)計文件要求，采購工程師向?qū)I(yè)工程 師、技術(shù)負責(zé)人等匯總需采購材料、設(shè)備的主要技術(shù)要求，如有需求，由采購專業(yè)負責(zé)人協(xié) 助。 審核材料計劃 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)合同約定及項目進展需要，審 核施工單位提交的材料計劃中材料、設(shè)備的種 類、主要規(guī)格是否齊全，時間是否符合要求， 向采購工程師提供相關(guān)技術(shù)要求。 審核材料計劃 監(jiān)理單位 使用單位根據(jù)合同約定及項目進展需要，提出 需定價或指定供應(yīng)商的材料、設(shè)備需求計劃。 提出材料計劃 使用單位 信源項管 項目部工作流程 第 40 頁 共 61 頁 組織采購 采購工程師 采用議標(biāo)形式的，參照招標(biāo)采購工作流 程 ； 采用詢價形式的 ， 向供方發(fā)出詢價文件，進行比價、確價。 審批采購文件 業(yè)主單位 業(yè)主單位審批項目管理部提交的采購文 件 ， 提出審批意見 ， 由采購工程師進行修改完善。 審核采購文件 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理審核采購工程師提交的采購文 件 ， 提出修改意見 ， 由采購工程師進行修改完善。 審核采購文件 采購專業(yè)副經(jīng)理 審核采購文件 采購專業(yè)負責(zé)人 采購工程師根據(jù)審批后的采購建議書 ，編 制詢價或議標(biāo)等采購文件。 編制采購文件 采購工程師 審批供方名錄及采購建議書 業(yè)主單位 業(yè)主單位審批項目管理部提交的供方名 錄及采購建議書 ， 提出審批意見 ， 由采購工程師進行修改完善。 審核供方名錄及采購建議書 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理根據(jù)項目的需求 ，審核采購工程 師提交的供方名錄及采購建議書 ，提出修 改意見，由采購工程師進行修改完善。 信源項管 項目部工作流程 招標(biāo)采購及合同管理計劃編制審批流程 、 。 。 第 41 頁 共 61 頁 采購工程師根據(jù)業(yè)主審批的總體采購計劃，編制階段性采購 計劃（ B36）及合同管理計劃（ B35）。 編制階段性采購計劃及合同管理計劃 采購工程師 項目經(jīng)理向業(yè)主報送總體采購計劃 ， 經(jīng)業(yè) 主 簽字審批后執(zhí)行 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項目部審定 項目經(jīng)理 采購工程師完成計劃修改后，報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據(jù)研 討會議的決議，審定總體采購計劃，如需要修改、調(diào)整，由 采購工程師調(diào)整后重新報審 。 并簽 署 （總體采購計劃表 B34） 采購工程師將內(nèi)部審核后的總體采購計劃發(fā)參與總體采購計 劃研討會的各部門審核確認，并簽署附件 1。 公司各部門審核 各相關(guān)部門 修改完善采購計劃 采購工程師 部門