【導(dǎo)讀】濟(jì)南信源工程項(xiàng)目管理有限公司。編制時(shí)間：2020年4月。信源項(xiàng)管項(xiàng)目部工作流程

　　

【正文】 ） 資 金使 用計(jì) 劃 ，（階 段性資金使用計(jì)劃 Q12） 審 批 業(yè)主單位 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 將定 稿 資 金使 用 計(jì) 劃報(bào) 建 設(shè)單位 審批，如有意見(jiàn)返回采購(gòu)部進(jìn)行修改、重 新上報(bào)。 報(bào)業(yè)主單位審批 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部組織相關(guān)部門進(jìn)行通審， 如有 意 見(jiàn)返 回 采購(gòu) 部 進(jìn)行 修 改 ， 重 新上報(bào)審核 最 終 并 形 成公司定稿資金使用計(jì)劃交項(xiàng)目 部 。 組織審核資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理 審核，并報(bào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部 造價(jià)專業(yè)副經(jīng)理 造 價(jià)專 業(yè) 副經(jīng)理 對(duì) 各專 業(yè) 項(xiàng)目進(jìn) 行 匯 總 ， 形 成 整 個(gè)項(xiàng)目資金計(jì)劃，并對(duì)各分項(xiàng)目的資金進(jìn)行復(fù) 核，審核是否有多項(xiàng)漏項(xiàng)等問(wèn)題。并簽署審核意 見(jiàn)。（資金計(jì)劃審核記錄表 B30）并將部門形 成的資金計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部通審。 復(fù)核各專業(yè)項(xiàng)目 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)各專業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行審核，包括 資金支付是否符合各專業(yè)工程特點(diǎn)、各分項(xiàng)計(jì) 算數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、總資金需求是否符合建設(shè)單 位投資控制目標(biāo)等。 并簽署審核意見(jiàn)。（資金 計(jì)劃審核記錄表 B30） 編 制 造價(jià)工程師 造價(jià)工程師對(duì)不同子項(xiàng)目，按建設(shè)總工期，單 位工程工期及合同特點(diǎn)編制資金使用計(jì)劃初 稿。（資金計(jì)劃審核記錄表 B30） 提供經(jīng)業(yè)主單位確認(rèn)、定稿的工期進(jìn)度計(jì)劃、 投資控制計(jì)劃 提供經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的進(jìn)度計(jì)劃、投資計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 招標(biāo)采購(gòu)工作流程 ， 、 。 第 32 頁(yè) 共 61 頁(yè) 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見(jiàn)，采購(gòu)工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項(xiàng)目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 項(xiàng)目部審核 項(xiàng)目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)工程師 招標(biāo)文件初審 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師根據(jù)設(shè)計(jì)文件 、 采購(gòu)計(jì)劃等 ， 初步審核招標(biāo)文件 標(biāo)示或修改存在問(wèn)題。如存在問(wèn)題較多，直接返回招標(biāo)代理 公司重新編制招標(biāo)文件。 采購(gòu)工程師組織工程部、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)咨詢部評(píng)審招標(biāo) 文件，項(xiàng)目部專業(yè)工程師、工程部專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部造價(jià) 采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)專業(yè)副經(jīng)理、設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工參 與評(píng) 審 （重要文件組織召開(kāi)評(píng)審會(huì) ）， 采購(gòu)工程師根據(jù)評(píng)審意 見(jiàn)修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招標(biāo)文件內(nèi)部 評(píng)審會(huì)簽表 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購(gòu)工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購(gòu)工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購(gòu)工程師對(duì)招標(biāo)公 告進(jìn)行初審，并發(fā)工程部、采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理征求 意見(jiàn)。 確定階段性采購(gòu)計(jì)劃后，項(xiàng)目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計(jì)文件等資料。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購(gòu)工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 33 頁(yè) 共 61 頁(yè) 定標(biāo) 業(yè)主單位 采購(gòu)工程師根據(jù)業(yè)主單位要求 ， 組織相關(guān) 單 位對(duì)投標(biāo)人進(jìn) 行實(shí)地考察，形成考察報(bào)告，報(bào)業(yè)主。 組織對(duì)投標(biāo)人考察 采購(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 參加開(kāi)標(biāo)會(huì) 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 設(shè)計(jì)招標(biāo)采購(gòu)工作流程（方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)分別招標(biāo)） 、 。 第 34 頁(yè) 共 61 頁(yè) 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見(jiàn)，采購(gòu)工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項(xiàng)目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 項(xiàng)目部審核 項(xiàng)目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師組織項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)咨詢部評(píng)審招標(biāo)文件，部 門采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 、 采購(gòu)專業(yè)副經(jīng)理參與評(píng)審 ， 采購(gòu)部經(jīng)理 采購(gòu)工程師根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員 共同簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 。（招 標(biāo) 文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽 表 B31） 招標(biāo)文件初審 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、采購(gòu)計(jì)劃等，初步審核招標(biāo)文 件，標(biāo)示或修改存在問(wèn)題。如存在問(wèn)題較多，直接返回招標(biāo) 代理公司重新編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購(gòu)工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購(gòu)工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購(gòu)工程師對(duì)招標(biāo)公 告進(jìn)行初審，并發(fā)設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工、采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目經(jīng)理征求意見(jiàn)。 確定階段性采購(gòu)計(jì)劃后，項(xiàng)目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等資料。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購(gòu)工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 35 頁(yè) 共 61 頁(yè) 審核施工圖招標(biāo)文件 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師組織項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)咨詢部評(píng)審招標(biāo)文件，部 門采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)專業(yè)副經(jīng)理參與評(píng)審，采購(gòu)工程師 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 初步審核施工圖招標(biāo)文件，標(biāo)示或修改存在問(wèn)題。如存在問(wèn) 題較多，直接返回招標(biāo)代理公司重新編制招標(biāo)文件。 施工圖招標(biāo)文件初審 采購(gòu)工程師 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購(gòu)工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購(gòu)工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購(gòu)工程師對(duì)招標(biāo)公 告進(jìn)行初審，并發(fā)設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工、采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目經(jīng)理征求意見(jiàn)。 采購(gòu)工程師向招標(biāo)代理公司提供中標(biāo)設(shè)計(jì)方案等資料。 提供施工圖招標(biāo)所需資料 采購(gòu)工程師 確定中標(biāo)方案 業(yè)主單位 項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 參加開(kāi)標(biāo)會(huì) 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 。 第 36 頁(yè) 共 61 頁(yè) 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計(jì) 中標(biāo)設(shè)計(jì)單位 確定中標(biāo)單位 業(yè)主單位 根據(jù)業(yè)主的具體要求，安排相關(guān)人員參加開(kāi)標(biāo)會(huì)。 參加開(kāi)標(biāo)會(huì) 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見(jiàn)，采購(gòu)工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項(xiàng)目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 項(xiàng)目部審核 項(xiàng)目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)部經(jīng)理 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 設(shè)計(jì)招標(biāo)采購(gòu)工作流程（方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)同時(shí)招標(biāo)） 。 第 37 頁(yè) 共 61 頁(yè) 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見(jiàn)，采購(gòu)工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項(xiàng)目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 項(xiàng)目部審核 項(xiàng)目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師組織項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部、設(shè)計(jì)咨詢部評(píng)審招標(biāo)文件，部 門采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)專業(yè)副經(jīng)理參與評(píng)審，采購(gòu)工程師 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽表 B31） 招標(biāo)文件初審 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、采購(gòu)計(jì)劃等，初步審核招標(biāo)文 件，標(biāo)示或修改存在問(wèn)題。如存在問(wèn)題較多，直接返回招標(biāo) 代理公司重新編制招標(biāo)文件。 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購(gòu)工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報(bào)名。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購(gòu)工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購(gòu)工程師對(duì)招標(biāo)公 告進(jìn)行初審，并發(fā)設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工、采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目經(jīng)理征求意見(jiàn)。 確定階段性采購(gòu)計(jì)劃后，項(xiàng)目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等資料。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購(gòu)工程師 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 38 頁(yè) 共 61 頁(yè) 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計(jì) 中標(biāo)設(shè)計(jì)單位 定標(biāo) 業(yè)主單位 項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 參加開(kāi)標(biāo)會(huì) 項(xiàng)目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 非招標(biāo)采購(gòu)工作流程 第 39 頁(yè) 共 61 頁(yè) 篩選并提交供方名錄 采購(gòu)工程師 采購(gòu)工程師根據(jù)已有的合格供方名錄及供方 名錄，篩選適合于本項(xiàng)目的供方名錄，填寫(xiě)供 方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表（ B32）及供方名錄（ B33）。 審核采購(gòu)建議書(shū) 采購(gòu)專業(yè)副經(jīng)理 審核采購(gòu)建議書(shū) 采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 編制采購(gòu)建議書(shū) 采購(gòu)工程師 根據(jù)項(xiàng)目的需求，編制采購(gòu)建議書(shū)，提出對(duì)材 料、設(shè)備檔次、供方資質(zhì)、注冊(cè)資金等方面的 建議，并進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)研。 設(shè)計(jì)咨詢部審核采購(gòu)部匯總的材料、設(shè)備技術(shù) 要求，并進(jìn)行完善。 審核材料、設(shè)備技術(shù)要求 設(shè)計(jì)咨詢部專業(yè)總工 匯集材料、設(shè)備技術(shù)要求 采購(gòu)工程師 根據(jù)設(shè)計(jì)文件要求，采購(gòu)工程師向?qū)I(yè)工程 師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等匯總需采購(gòu)材料、設(shè)備的主要技術(shù)要求，如有需求，由采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié) 助。 審核材料計(jì)劃 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)合同約定及項(xiàng)目進(jìn)展需要，審 核施工單位提交的材料計(jì)劃中材料、設(shè)備的種 類、主要規(guī)格是否齊全，時(shí)間是否符合要求， 向采購(gòu)工程師提供相關(guān)技術(shù)要求。 審核材料計(jì)劃 監(jiān)理單位 使用單位根據(jù)合同約定及項(xiàng)目進(jìn)展需要，提出 需定價(jià)或指定供應(yīng)商的材料、設(shè)備需求計(jì)劃。 提出材料計(jì)劃 使用單位 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 第 40 頁(yè) 共 61 頁(yè) 組織采購(gòu) 采購(gòu)工程師 采用議標(biāo)形式的，參照招標(biāo)采購(gòu)工作流 程 ； 采用詢價(jià)形式的 ， 向供方發(fā)出詢價(jià)文件，進(jìn)行比價(jià)、確價(jià)。 審批采購(gòu)文件 業(yè)主單位 業(yè)主單位審批項(xiàng)目管理部提交的采購(gòu)文 件 ， 提出審批意見(jiàn) ， 由采購(gòu)工程師進(jìn)行修改完善。 審核采購(gòu)文件 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理審核采購(gòu)工程師提交的采購(gòu)文 件 ， 提出修改意見(jiàn) ， 由采購(gòu)工程師進(jìn)行修改完善。 審核采購(gòu)文件 采購(gòu)專業(yè)副經(jīng)理 審核采購(gòu)文件 采購(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 采購(gòu)工程師根據(jù)審批后的采購(gòu)建議書(shū) ，編 制詢價(jià)或議標(biāo)等采購(gòu)文件。 編制采購(gòu)文件 采購(gòu)工程師 審批供方名錄及采購(gòu)建議書(shū) 業(yè)主單位 業(yè)主單位審批項(xiàng)目管理部提交的供方名 錄及采購(gòu)建議書(shū) ， 提出審批意見(jiàn) ， 由采購(gòu)工程師進(jìn)行修改完善。 審核供方名錄及采購(gòu)建議書(shū) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的需求 ，審核采購(gòu)工程 師提交的供方名錄及采購(gòu)建議書(shū) ，提出修 改意見(jiàn)，由采購(gòu)工程師進(jìn)行修改完善。 信源項(xiàng)管 項(xiàng)目部工作流程 招標(biāo)采購(gòu)及合同管理計(jì)劃編制審批流程 、 。 。 第 41 頁(yè) 共 61 頁(yè) 采購(gòu)工程師根據(jù)業(yè)主審批的總體采購(gòu)計(jì)劃，編制階段性采購(gòu) 計(jì)劃（ B36）及合同管理計(jì)劃（ B35）。 編制階段性采購(gòu)計(jì)劃及合同管理計(jì)劃 采購(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理向業(yè)主報(bào)送總體采購(gòu)計(jì)劃 ， 經(jīng)業(yè) 主 簽字審批后執(zhí)行 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項(xiàng)目部審定 項(xiàng)目經(jīng)理 采購(gòu)工程師完成計(jì)劃修改后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)研 討會(huì)議的決議，審定總體采購(gòu)計(jì)劃，如需要修改、調(diào)整，由 采購(gòu)工程師調(diào)整后重新報(bào)審 。 并簽 署 （總體采購(gòu)計(jì)劃表 B34） 采購(gòu)工程師將內(nèi)部審核后的總體采購(gòu)計(jì)劃發(fā)參與總體采購(gòu)計(jì) 劃研討會(huì)的各部門審核確認(rèn)，并簽署附件 1。 公司各部門審核 各相關(guān)部門 修改完善采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)工程師 部門