【導讀】公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表。工作事項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長。1000元-2020元以下審核①審核②審批③。1萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤。對外單位或私人借款審核①核準③審批②。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)。定辦理，審批則以超支部分占預算內(nèi)金額的百分比為基礎，20%（含）以內(nèi)的由總。先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門，后報財。若遇有關人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但?？傆嫿痤~（大寫）百十萬千百十元角分。申領部門申領人申領日期。批準人財務核準財務審核部門審核。固定資產(chǎn)單位登記卡。設備內(nèi)容數(shù)量取得成本。規(guī)格型號取得金額。存放地點月折舊額

　　

【正文】 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計類別 審計對象 審 計 項 目 估計數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計日期 審計人員 會同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務總監(jiān)。 批準： 審核： 制表： CWCK/BD— 23 房屋登記卡 房 屋 名 稱 ： 設卡日期： 年 月 日 建 筑 物 標 示 基地座落 省 市 縣 街（路） 號 用 途 使用單位 門 牌 保存登記 建物附表： 年 月 日 來 源 年 月 日（接收）（購置）（自建） 屋 頂 屋 架 墻 壁 地 面 建筑日期執(zhí)照字號 年 月 日 字 號 (1) 水泥瓦 (2) 石棉瓦 (3) 鐵皮 (4) 水泥平頂 (5) 水泥圓頂 (6) (1) 木架 (2) 鋼架 (3) (4) (5) (6) (1) 木造 (2) 磚造 (3) 加強磚號 (4) 鋼骨磚號 (5) 鋼筋混造 (6) (1) 水泥地 (2) 地板 (3) 大理石 (4) 原地面 (5) (6) 耐用年數(shù) 原始總值 式 樣 建 筑 面 積 層 次 平方米 附 屬 建 筑 物 名 稱 平方米 備 注 基 層 二 層 三 層 四 層 五 層 合 計 產(chǎn)值變動 年 月 日 摘 要 增 值 減 損 已提折舊額 凈 值 CWCK/BD— 24 土地登記卡 設卡日期： 年 月 日 土地標示 座 落 省 市（縣） 新地 名 街（路） 號 所有 權(quán)記 原所有權(quán)人 地 號 街（路） 號 購置日期 年 月 日 地 目 面 平方米 所有權(quán)狀字號 等 則 積 畝 錄 土地使用現(xiàn)狀 土 地 成 本 地 價 稅 租賃（編號： ） 付款日期 摘 要 金額 年 期 評價總額 稅率 本稅 總稅額 所有人核準文號： 土地款 期 限 每月租金 本期租金 契 稅 起 訖 每平米 小計 印花稅 登記費 土地改良費 地上物補償 合 計 他項權(quán)利設定登記 權(quán)利人姓名 住 址 登記原因 收 件 登 記 存續(xù)期間 證明書字號 設定日期 申請注銷登記 日期 字號 日期 字號 日期 字號 CWCK/BD— 28 財產(chǎn)保管簿 部 門 ： 設簿日期： 序號 品 名 財產(chǎn)編號 規(guī)格 /型號 數(shù)量 單位 單價 保管人 增減變動情形 備 注 年 移入部門 移往部門 接收人 經(jīng)辦人 月 日 合 計 CWCK/BD— 13 銀行存款及現(xiàn)金余額日報表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：元 帳戶名稱 前一天余額 當天收入 當天匯出 匯入單位 銀 行 帳 當 天 余 額 銀行余額 未到帳款 合 計 現(xiàn) 金 合 計 復 核 ： 制表： CWCK/BD— 07 支出證明單 部 門 ： 年 月 日 項 目 支 出 事 由 金 額 單 據(jù) 合計 （大寫） ￥ 董事長 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 系統(tǒng)總監(jiān) 財務審核 部門審核 領 款 人 ： 出納： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)申報部門留存，由申報部門指定人員據(jù)以登記本部門費用 開支。