【正文】 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí) 際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 差異原因說(shuō)明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說(shuō)明 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門(mén)就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 (3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量。 CWCK/BD— 08 支票使用登記薄 年 支票號(hào)碼 銀行名稱(chēng) 支票金額 用途 到期日 開(kāi)具人 使用人 備注 月 日 CWCK/BD— 06 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)部門(mén)： 年 月 日 附單據(jù) 張 姓 名 職務(wù) 出差事由 起日 止日 起訖地點(diǎn) 項(xiàng) 目 張數(shù) 金 額 項(xiàng) 目 天數(shù) 金 額 火車(chē)費(fèi) 途中補(bǔ)助 汽車(chē)費(fèi) 住勤補(bǔ)助 市內(nèi)交通費(fèi) 夜間乘車(chē) 住宿費(fèi) 其 它 郵電費(fèi) 小 計(jì) 小 計(jì) 合 計(jì) （大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)審核 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存，由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。 CWCK/BD— 01 公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表 工 作 事 項(xiàng) 有關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 固定資產(chǎn) 購(gòu) 置 5 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 5 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 貨款支付 50 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 50 萬(wàn) 200 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 200 萬(wàn)以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 定金付款 10 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 10 萬(wàn) 50 萬(wàn) 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 50 萬(wàn)以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 擔(dān)保貨款 對(duì)內(nèi) 100 萬(wàn)以下 審核① 審核② 審批③ 100 萬(wàn) 300 萬(wàn)以下 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 300 百萬(wàn)以上 審核① 審核② 審核③ 審批④ 對(duì) 外 審核① 審核② 審核③ 審批④ 下屬單位 借 款 50 萬(wàn)以下 審核① 審批② 50 萬(wàn) 100 萬(wàn)以下 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 100 萬(wàn) 以上 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 行政費(fèi) 1000 元以下 審批① 審核② 1000 元 2020 元以下 審核① 審核② 審批③ 2020 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 總部業(yè)務(wù)招待費(fèi) 400 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 400 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 差旅費(fèi) 3000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 3000 元 1 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 1 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核 準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 廣告 促銷(xiāo) 費(fèi)用 報(bào)紙雜志、 POP廣告等 5000 元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 5000 元 1 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 1 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 電視 廣告 2 萬(wàn)元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 2 萬(wàn)元 10 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 10 萬(wàn)元 30萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 30 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 電臺(tái) 廣 播 3000 元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 3000 元 5000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 削價(jià)處理商品損失 5000 元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 醫(yī)藥費(fèi) 開(kāi) 支 800 元以上 1 萬(wàn)元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 1 萬(wàn)元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 工 傷 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn) ⑤ 審批④ 對(duì)外捐款贊助 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 對(duì)外單位或私人借款 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 說(shuō)明： 一、 上表所指“??以下”均含本數(shù)。 CWCK/BD— 05 借款單 年 月 日 借款部門(mén) 借款人 使用部門(mén) 款項(xiàng)類(lèi)別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號(hào)碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫(xiě) ) ￥ 還款方式 批準(zhǔn)人 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。 (2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。 CWSJ/BD— 02 審計(jì)通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計(jì)對(duì)象 審計(jì)日期 審計(jì)內(nèi)容 配合事項(xiàng) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。