【正文】 單位：千元 項 目 實 際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 (3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。 CWCK/BD— 08 支票使用登記薄 年 支票號碼 銀行名稱 支票金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 月 日 CWCK/BD— 06 差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張 姓 名 職務(wù) 出差事由 起日 止日 起訖地點 項 目 張數(shù) 金 額 項 目 天數(shù) 金 額 火車費 途中補助 汽車費 住勤補助 市內(nèi)交通費 夜間乘車 住宿費 其 它 郵電費 小 計 小 計 合 計 （大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批準(zhǔn) 財務(wù)核準(zhǔn) 財務(wù)審核 部門審核 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。 CWCK/BD— 01 公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表 工 作 事 項 有關(guān)部門 財務(wù)會計部 相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長 固定資產(chǎn) 購 置 5 萬元以下 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 5 萬元以上 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 貨款支付 50 萬以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 50 萬 200 萬以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 200 萬以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 定金付款 10 萬以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 10 萬 50 萬 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 50 萬以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 擔(dān)保貨款 對內(nèi) 100 萬以下 審核① 審核② 審批③ 100 萬 300 萬以下 審核① 審核② 核準(zhǔn)④ 審批③ 300 百萬以上 審核① 審核② 審核③ 審批④ 對 外 審核① 審核② 審核③ 審批④ 下屬單位 借 款 50 萬以下 審核① 審批② 50 萬 100 萬以下 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 100 萬 以上 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 行政費 1000 元以下 審批① 審核② 1000 元 2020 元以下 審核① 審核② 審批③ 2020 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 總部業(yè)務(wù)招待費 400 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 400 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 差旅費 3000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 3000 元 1 萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核 準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 廣告 促銷 費用 報紙雜志、 POP廣告等 5000 元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 5000 元 1 萬元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 電視 廣告 2 萬元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 2 萬元 10 萬元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 10 萬元 30萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 30 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑥ 審批④ 審批⑤ 電臺 廣 播 3000 元以下 審批① 審核② 核準(zhǔn)③ 3000 元 5000 元以下 審核① 審核② 審批③ 核準(zhǔn)④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 削價處理商品損失 5000 元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 5000 元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 醫(yī)藥費 開 支 800 元以上 1 萬元以下 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 1 萬元以上 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn)⑤ 審批④ 工 傷 審核① 審核② 審核③ 核準(zhǔn) ⑤ 審批④ 對外捐款贊助 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 對外單位或私人借款 審核① 核準(zhǔn)③ 審批② 說明： 一、 上表所指“??以下”均含本數(shù)。 CWCK/BD— 05 借款單 年 月 日 借款部門 借款人 使用部門 款項類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫 ) ￥ 還款方式 批準(zhǔn)人 財務(wù)核準(zhǔn) 財務(wù)審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會計室使用并管理。 (2)本卡編號由保管卡片單位自編。 CWSJ/BD— 02 審計通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計對象 審計日期 審計內(nèi)容 配合事項 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計對象。