某地產(chǎn)公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限規(guī)定及表單-全文預(yù)覽
【正文】 日 單位：元 帳戶(hù)名稱(chēng) 前一天余額 當(dāng)天收入 當(dāng)天匯出 匯入單位 銀 行 帳 當(dāng) 天 余 額 銀行余額 未到帳款 合 計(jì) 現(xiàn) 金 合 計(jì) 復(fù) 核 ： 制表： CWCK/BD— 07 支出證明單 部 門(mén) ： 年 月 日 項(xiàng) 目 支 出 事 由 金 額 單 據(jù) 合計(jì) （大寫(xiě)） ￥ 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)審核 領(lǐng) 款 人 ： 出納： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)申報(bào)部門(mén)留存，由申報(bào)部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用 開(kāi)支。 CWCK/BD— 25 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 名 稱(chēng) 規(guī) 格 廠 牌 數(shù)量 單位 帳面價(jià)值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見(jiàn) 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使 用 批 準(zhǔn) ： 財(cái) 務(wù) 審 核 ： 財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)審核： 制表： CWCK/BD— 20 固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類(lèi)別： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日 會(huì)計(jì)科目 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱(chēng) 規(guī)格 增減原因 單位 本 季 增 加 本 季 減 少 備注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 財(cái)產(chǎn) 管 理 部門(mén) ： 負(fù) 責(zé)人 ： 經(jīng)辦 ： 財(cái)會(huì)部門(mén)：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門(mén)留存。 CWCK/BD— 17 資金差異報(bào)告表 編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí) 際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 差異原因說(shuō)明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說(shuō)明 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門(mén)就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 CWCK/BD— 27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財(cái) 產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱(chēng) 數(shù) 量 購(gòu)置日期 英文名稱(chēng) 附屬設(shè)備 耐用年限 規(guī)格型號(hào) 已使用年數(shù) 移前用途 （移出單位） 移后用途 （移入單位） 已折舊金額 殘余價(jià)值 月折舊額 存放地點(diǎn) 移出 備 注 移入 總經(jīng)理 財(cái)務(wù) 部門(mén) 移入 管理 部門(mén) 移入 移入 部門(mén) 移出 部門(mén) 移出 移出 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門(mén)），第三聯(lián)交移入部門(mén)，第四聯(lián)交移出部門(mén)。 (3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量。 CWCK/BD— 21 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表 使用部門(mén)： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 數(shù)量 盤(pán)點(diǎn) 數(shù)量 盤(pán) 盈 盤(pán) 虧 備注 名稱(chēng) 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 使用部門(mén)負(fù)責(zé)人： 會(huì)點(diǎn)人： 盤(pán)點(diǎn)人： 制單： 注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。 CWCK/BD— 08 支票使用登記薄 年 支票號(hào)碼 銀行名稱(chēng) 支票金額 用途 到期日 開(kāi)具人 使用人 備注 月 日
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