【正文】 CWCK/BD— 12 盤點盈虧報告 年 月 日 部門 類別 品名及規(guī)格型號 單位 單價 帳面數(shù)量 盤點數(shù)量 盤 盈 盤 虧 差 異 原 因 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 說 明 對 策 審計監(jiān)察部經理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計類別 審計對象 審 計 項 目 估計數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計日期 審計人員 會同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經理、財務總監(jiān)。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結存 支 出 土地及房屋 機器設備 什項設備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預付定金 勞務收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務收入 財務費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結存 資金剩余或短缺 資 金 調 度 說 明 事 項 借 入 款 項 調度 對象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來 長期 借款 短期 借款 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計 合計 審核： 制表： CWCK/BD— 15 資金來源運用預計表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 月 月 月 項 目 月 月 月 說明 事項 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 收 入 現(xiàn)銷收入 支 出 土地及房屋 機器設備 什項設備 勞務收入 材料支出 預付定金 退稅收入 外協(xié)加工 借款償還 票據(jù)兌現(xiàn) 薪 資 制造費用 財務收入 銷售費用 管理費用 營業(yè)外收入 財務費用 其他支出 其他收入 合計 合計 資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD— 14 銀行短期借款明細表 編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元 序號 貸款銀行 貸款種類 貸款額度 利息年率 期限 已動用額度 尚可動用額度 備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10 比價單 編號： 年