【正文】 現(xiàn)銷收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費(fèi)用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他支出 其他收入 小計(jì) 小計(jì) 合 計(jì) 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺 資 金 調(diào) 度 說 明 事 項(xiàng) 借 入 款 項(xiàng) 調(diào)度 對(duì)象 期初金額 本期借入 本期償還 期末金額 增減 同業(yè) 往來 長期 借款 短期 借款 貼現(xiàn) 借款 信用 借款 抵押 借款 銀行 透支 私人 借款 小計(jì) 合計(jì) 審核： 制表： CWCK/BD— 15 資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 月 月 月 項(xiàng) 目 月 月 月 說明 事項(xiàng) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 收 入 現(xiàn)銷收入 支 出 土地及房屋 機(jī)器設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 勞務(wù)收入 材料支出 預(yù)付定金 退稅收入 外協(xié)加工 借款償還 票據(jù)兌現(xiàn) 薪 資 制造費(fèi)用 財(cái)務(wù)收入 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 營業(yè)外收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他支出 其他收入 合計(jì) 合計(jì) 資金剩余或短缺 審核： 制表： CWCK/BD— 14 銀行短期借款明細(xì)表 編制單位（部門）： 截止日期： 年 月 日 單位：千元 序號(hào) 貸款銀行 貸款種類 貸款額度 利息年率 期限 已動(dòng)用額度 尚可動(dòng)用額度 備注 審核： 制表： CW–CK/BD—10 比價(jià)單 編號(hào)： 年 月 日 采購申請單號(hào) 尋價(jià)單號(hào) 采購物品名稱 供 應(yīng) 廠 商 電 話 廠商報(bào)價(jià) (單價(jià) )(元 ) 備注 出廠價(jià) 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 平均價(jià) 比價(jià)結(jié)果： 評(píng)價(jià)人簽字 /日期： 比價(jià)員： 注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。 CWCK/BD— 19 固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱 中 文 規(guī)格 存放地點(diǎn) 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購置 日期 數(shù)量 取得 價(jià)值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計(jì)廢品價(jià)值 處理費(fèi)用 審計(jì) 意見 實(shí)際損失額 抵押行庫 處理辦法 保險(xiǎn)單號(hào)碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)審核 使用部門 負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人： 注： 本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 CWCK/BD— 03 繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位 總計(jì)金額 （大寫） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款單位章） 卷別 把數(shù) 金額 卷別 把數(shù) 金額 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 繳款人： 復(fù)核： 出納： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CWCK/BD— 11 盤點(diǎn)人員編組表 年